Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

DB:OL6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Ollie's Bargain Outlet Holdings Valutazione

OL6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OL6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€101.77
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OL6 ( €101 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OL6 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OL6?

Metrica chiave: Poiché OL6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OL6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OL6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OL6 su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniUS$207.68m
Cap. di mercatoUS$6.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OL6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OL6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.1xn/a€52.1m
ZAL Zalando
40.3x19.8%€8.2b
FIE Fielmann Group
24x18.9%€3.4b
DOU Douglas
25.4x22.1%€2.1b
OL6 Ollie's Bargain Outlet Holdings
31.5x10.8%€6.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OL6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OL6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OL6 31.5xMedia del settore 21.5xNo. of Companies21PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OL6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OL6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OL6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OL6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€101.00
€120.24
+19.1%
6.9%€129.72€100.89n/a15
Jan ’26€112.00
€120.24
+7.4%
6.9%€129.72€100.89n/a15
Dec ’25€95.00
€99.76
+5.0%
11.9%€113.58€60.58n/a15
Nov ’25€84.00
€93.66
+11.5%
11.2%€104.10€57.93n/a15
Oct ’25€86.50
€92.56
+7.0%
11.3%€103.28€57.48n/a15
Sep ’25€78.00
€92.47
+18.6%
11.0%€104.05€57.91n/a15
Aug ’25€89.50
€93.31
+4.3%
11.3%€103.71€58.74n/a15
Jul ’25€90.50
€93.33
+3.1%
10.9%€102.45€59.61n/a15
Jun ’25€74.00
€82.03
+10.8%
10.1%€96.57€59.43n/a15
May ’25€66.50
€80.78
+21.5%
10.4%€95.97€59.06n/a15
Apr ’25€73.00
€80.24
+9.9%
10.7%€96.06€59.12n/a15
Mar ’25€74.00
€80.41
+8.7%
10.0%€91.36€59.06n/a15
Feb ’25€66.00
€80.03
+21.3%
10.0%€91.07€58.87n/a15
Jan ’25€68.50
€78.95
+15.3%
10.4%€89.98€58.17€112.0015
Dec ’24€66.50
€76.59
+15.2%
12.1%€87.39€47.34€95.0015
Nov ’24€73.50
€79.36
+8.0%
11.9%€87.93€49.17€84.0015
Oct ’24€71.00
€77.72
+9.5%
12.2%€86.74€48.50€86.5015
Sep ’24€70.50
€76.24
+8.1%
14.6%€86.33€47.34€78.0015
Aug ’24€65.50
€61.19
-6.6%
11.3%€71.42€45.53€89.5015
Jul ’24€52.50
€62.25
+18.6%
11.8%€73.45€46.82€90.5015
Jun ’24€51.50
€60.32
+17.1%
12.9%€72.79€45.15€74.0015
May ’24€58.00
€59.29
+2.2%
12.6%€72.28€44.83€66.5015
Apr ’24€51.24
€59.00
+15.1%
13.1%€72.83€45.17€73.0015
Mar ’24€52.82
€55.20
+4.5%
16.3%€74.67€39.70€74.0015
Feb ’24€49.57
€53.91
+8.8%
18.2%€74.54€39.63€66.0015
Jan ’24€43.39
€53.91
+24.2%
18.2%€74.54€39.63€68.5015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€118.27
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian McNamaraBerenberg
Jason HaasBofA Global Research