Boot Barn Holdings, Inc.

DB:OBB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Boot Barn Holdings Valutazione

OBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.54
Fair Value
265.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OBB ( €137 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBB?

Metrica chiave: Poiché OBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBB su PE?
Rapporto PE26.5x
GuadagniUS$180.94m
Cap. di mercatoUS$4.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
ZAL Zalando
29.8x18.17%€8.0b
FIE Fielmann Group
29.1x14.98%€4.7b
AG1 AUTO1 Group
96.7x31.23%€5.2b
TPG Platform Group
6.9x0.039%€235.8m
OBB Boot Barn Holdings
26.5x9.40%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OBB 26.5xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.5x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€137.00
€162.85
+18.87%
9.53%€188.35€118.39n/a14
May ’26€90.50
€142.30
+57.24%
20.48%€183.67€87.88n/a14
Apr ’26€98.00
€175.18
+78.75%
7.19%€193.64€143.61n/a13
Mar ’26€116.00
€186.28
+60.59%
4.90%€203.02€172.91n/a13
Feb ’26€156.00
€185.74
+19.07%
5.40%€202.59€171.72n/a13
Jan ’26€149.00
€163.38
+9.65%
6.61%€180.34€143.34n/a12
Dec ’25€129.00
€163.38
+26.65%
6.61%€180.34€143.34n/a12
Nov ’25€114.00
€163.38
+43.32%
6.61%€180.34€143.34n/a12
Oct ’25€150.00
€143.40
-4.40%
10.04%€166.15€114.06n/a12
Sep ’25€124.00
€133.65
+7.78%
5.22%€143.80€116.32n/a12
Aug ’25€123.00
€130.74
+6.29%
7.86%€142.71€106.57n/a12
Jul ’25€120.00
€124.65
+3.88%
8.65%€139.37€106.85n/a12
Jun ’25€105.00
€110.08
+4.84%
8.02%€128.97€92.12n/a12
May ’25€102.00
€97.00
-4.90%
13.45%€118.45€79.28€90.5012
Apr ’25€84.00
€85.50
+1.79%
10.44%€105.29€73.25€98.0013
Mar ’25€85.50
€84.51
-1.16%
12.35%€106.38€64.75€116.0014
Feb ’25€66.00
€86.42
+30.94%
15.49%€119.60€64.40€156.0015
Jan ’25€69.50
€87.36
+25.70%
15.91%€118.79€66.71€149.0015
Dec ’24€67.00
€87.36
+30.39%
15.91%€118.79€66.71€129.0015
Nov ’24€65.50
€104.82
+60.03%
11.47%€122.45€82.89€114.0014
Oct ’24€77.50
€104.29
+34.56%
9.00%€118.40€80.15€150.0014
Sep ’24€84.50
€104.29
+23.42%
9.00%€118.40€80.15€124.0014
Aug ’24€85.00
€87.56
+3.02%
17.94%€117.18€63.10€123.0014
Jul ’24€78.00
€76.59
-1.80%
9.70%€91.35€63.95€120.0013
Jun ’24€63.00
€76.90
+22.06%
9.61%€92.56€64.79€105.0013
May ’24€64.50
€86.43
+34.00%
9.51%€101.48€70.11€102.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€158.73
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 21:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Boot Barn Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Christopher NardoneBofA Global Research
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.