Boot Barn Holdings Valutazione
OBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBB ( €155 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €330.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBB?
Metrica chiave: Poiché OBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | US$153.40m |
| Cap. di mercato | US$4.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
ZAL Zalando | 36x | 20.0% | €7.4b |
FIE Fielmann Group | 24.8x | 18.9% | €3.5b |
DOU Douglas | 25.7x | 21.4% | €2.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26x | n/a | €1.9b |
OBB Boot Barn Holdings | 31.1x | 17.2% | €4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €155.00 | €173.75 +12.1% | 6.7% | €190.34 | €151.30 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €149.00 | €163.38 +9.7% | 6.6% | €180.34 | €143.34 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €129.00 | €163.38 +26.7% | 6.6% | €180.34 | €143.34 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €114.00 | €163.38 +43.3% | 6.6% | €180.34 | €143.34 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €150.00 | €143.40 -4.4% | 10.0% | €166.15 | €114.06 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €124.00 | €133.65 +7.8% | 5.2% | €143.80 | €116.32 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €123.00 | €130.74 +6.3% | 7.9% | €142.71 | €106.57 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €120.00 | €124.65 +3.9% | 8.6% | €139.37 | €106.85 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €105.00 | €110.08 +4.8% | 8.0% | €128.97 | €92.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | €102.00 | €97.00 -4.9% | 13.5% | €118.45 | €79.28 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €84.00 | €85.50 +1.8% | 10.4% | €105.29 | €73.25 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €85.50 | €84.51 -1.2% | 12.4% | €106.38 | €64.75 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €66.00 | €86.42 +30.9% | 15.5% | €119.60 | €64.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €69.50 | €87.36 +25.7% | 15.9% | €118.79 | €66.71 | €149.00 | 15 |
| Dec ’24 | €67.00 | €87.36 +30.4% | 15.9% | €118.79 | €66.71 | €129.00 | 15 |
| Nov ’24 | €65.50 | €104.82 +60.0% | 11.5% | €122.45 | €82.89 | €114.00 | 14 |
| Oct ’24 | €77.50 | €104.29 +34.6% | 9.0% | €118.40 | €80.15 | €150.00 | 14 |
| Sep ’24 | €84.50 | €104.29 +23.4% | 9.0% | €118.40 | €80.15 | €124.00 | 14 |
| Aug ’24 | €85.00 | €87.56 +3.0% | 17.9% | €117.18 | €63.10 | €123.00 | 14 |
| Jul ’24 | €78.00 | €76.59 -1.8% | 9.7% | €91.35 | €63.95 | €120.00 | 13 |
| Jun ’24 | €63.00 | €76.90 +22.1% | 9.6% | €92.56 | €64.79 | €105.00 | 13 |
| May ’24 | €64.50 | €86.43 +34.0% | 9.5% | €101.48 | €70.11 | €102.00 | 13 |
| Apr ’24 | €68.50 | €86.43 +26.2% | 9.5% | €101.48 | €70.11 | €84.00 | 13 |
| Mar ’24 | €73.00 | €87.40 +19.7% | 9.3% | €102.53 | €71.77 | €85.50 | 13 |
| Feb ’24 | €76.50 | €85.05 +11.2% | 8.3% | €94.79 | €70.86 | €66.00 | 12 |
| Jan ’24 | €58.00 | €90.38 +55.8% | 11.8% | €101.24 | €64.79 | €69.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 08:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/03/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boot Barn Holdings, Inc. è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jonathan Komp | Baird |
| John Lawrence | Benchmark Company |
| Jason Haas | BofA Global Research |