MercadoLibre, Inc.

DB:MLB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €97.6b

MercadoLibre Valutazione

MLB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MLB1 ( €1920.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €934.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLB1?

Metrica chiave: Poiché MLB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLB1 su PE?
Rapporto PE70.7x
GuadagniUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$101.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.2x
PDD PDD Holdings
9.3x14.2%US$139.0b
PRX Prosus
13.7x4.8%€90.4b
WES Wesfarmers
31.5x8.2%AU$80.5b
CPNG Coupang
42.4x30.1%US$43.7b
MLB1 MercadoLibre
70.7x28.0%€101.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLB1 70.7xMedia del settore 20.1xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.7x
Rapporto equo PE 27.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,920.80
€2,186.84
+13.9%
10.5%€2,688.84€1,680.53n/a25
Nov ’25€1,847.60
€2,123.84
+15.0%
12.0%€2,574.32€1,517.01n/a25
Oct ’25€1,858.60
€1,992.48
+7.2%
11.0%€2,388.85€1,476.26n/a24
Sep ’25€1,795.00
€1,926.61
+7.3%
9.6%€2,231.26€1,484.51n/a22
Aug ’25€1,481.60
€1,832.05
+23.7%
7.5%€2,020.92€1,377.90n/a22
Jul ’25€1,508.40
€1,843.09
+22.2%
7.6%€2,119.05€1,400.25n/a22
Jun ’25€1,557.80
€1,816.45
+16.6%
7.8%€2,089.99€1,381.05n/a23
May ’25€1,336.20
€1,792.93
+34.2%
10.1%€2,018.30€1,308.16n/a24
Apr ’25€1,389.40
€1,822.48
+31.2%
8.6%€2,001.65€1,303.40n/a24
Mar ’25€1,499.60
€1,804.43
+20.3%
9.5%€2,030.16€1,291.92n/a24
Feb ’25€1,610.00
€1,704.44
+5.9%
10.6%€2,024.00€1,223.60n/a23
Jan ’25€1,408.60
€1,580.30
+12.2%
11.7%€1,909.06€1,197.67n/a23
Dec ’24€1,515.00
€1,561.08
+3.0%
12.1%€1,929.84€1,210.70n/a24
Nov ’24€1,177.00
€1,527.83
+29.8%
13.7%€2,034.55€1,192.34€1,847.6024
Oct ’24€1,207.80
€1,510.98
+25.1%
13.1%€2,040.26€1,179.23€1,858.6023
Sep ’24€1,316.00
€1,500.28
+14.0%
13.0%€2,023.69€1,169.66€1,795.0024
Aug ’24€1,119.00
€1,396.21
+24.8%
11.1%€1,736.95€1,136.75€1,481.6022
Jul ’24€1,067.60
€1,437.34
+34.6%
9.4%€1,661.76€1,147.63€1,508.4021
Jun ’24€1,154.40
€1,450.02
+25.6%
9.9%€1,680.40€1,160.50€1,557.8021
May ’24€1,120.60
€1,329.24
+18.6%
14.7%€1,606.28€726.00€1,336.2022
Apr ’24€1,160.00
€1,292.20
+11.4%
14.4%€1,622.91€733.52€1,389.4022
Mar ’24€1,134.40
€1,295.79
+14.2%
14.8%€1,641.33€750.32€1,499.6022
Feb ’24€1,075.80
€1,163.16
+8.1%
13.7%€1,424.45€735.20€1,610.0022
Jan ’24€805.90
€1,190.65
+47.7%
12.7%€1,459.95€753.52€1,408.6022
Dec ’23€888.10
€1,240.21
+39.6%
14.7%€1,586.31€769.12€1,515.0022
Nov ’23€915.50
€1,310.80
+43.2%
15.1%€1,670.13€809.76€1,177.0023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%