Lowe's Companies, Inc.

DB:LWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €125.5b

Lowe's Companies Valutazione

LWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€297.65
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LWE ( €221.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €297.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LWE?

Metrica chiave: Poiché LWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LWE su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniUS$6.94b
Cap. di mercatoUS$135.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
HBM HORNBACH Baumarkt
27.3xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
8.2x0.5%€1.4b
ZAL Zalando
31.4x17.9%€8.1b
HD Home Depot
25.1x6.0%US$374.3b
LWE Lowe's Companies
19.6x6.1%€135.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LWE 19.6xMedia del settore 16.9xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LWE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€221.90
€257.95
+16.2%
8.3%€284.87€200.05n/a34
Mar ’26€235.50
€269.19
+14.3%
8.7%€297.94€209.23n/a33
Feb ’26€253.20
€274.65
+8.5%
9.4%€307.50€210.19n/a34
Jan ’26€235.85
€270.52
+14.7%
9.4%€301.91€206.37n/a34
Dec ’25€257.15
€270.33
+5.1%
9.4%€297.69€207.42n/a34
Nov ’25€241.40
€249.62
+3.4%
10.4%€298.61€187.67n/a34
Oct ’25€245.40
€233.65
-4.8%
9.2%€275.72€182.31n/a33
Sep ’25€221.90
€227.74
+2.6%
7.8%€259.81€181.87n/a32
Aug ’25€228.60
€229.66
+0.5%
8.2%€266.02€184.38n/a32
Jul ’25€204.95
€233.16
+13.8%
8.2%€270.08€187.19n/a32
Jun ’25€198.14
€231.83
+17.0%
8.0%€267.29€185.26n/a32
May ’25€216.50
€237.23
+9.6%
8.5%€272.46€184.14n/a33
Apr ’25€234.90
€232.32
-1.1%
8.3%€267.55€180.83n/a34
Mar ’25€224.20
€228.73
+2.0%
7.8%€258.38€180.87€235.5032
Feb ’25€198.06
€212.43
+7.3%
10.5%€265.88€157.32€253.2032
Jan ’25€200.75
€207.22
+3.2%
11.4%€263.58€155.42€235.8533
Dec ’24€181.56
€205.93
+13.4%
11.4%€264.31€155.85€257.1533
Nov ’24€179.84
€228.69
+27.2%
10.9%€273.15€169.54€241.4032
Oct ’24€195.72
€235.58
+20.4%
9.1%€273.82€169.96€245.4031
Sep ’24€213.30
€226.69
+6.3%
9.3%€266.37€165.33€221.9030
Aug ’24€211.95
€214.45
+1.2%
11.2%€263.73€140.05€228.6031
Jul ’24€203.90
€212.05
+4.0%
11.1%€266.25€141.39€204.9531
Jun ’24€187.22
€214.31
+14.5%
11.1%€271.35€144.10€198.1431
May ’24€184.66
€209.07
+13.2%
11.7%€264.34€137.64€216.5030
Apr ’24€175.92
€210.76
+19.8%
12.0%€275.07€138.45€234.9030
Mar ’24€181.62
€216.70
+19.3%
12.6%€281.37€142.56€224.2030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€256.16
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 21:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/10 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lowe's Companies, Inc. è coperta da 64 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research