Lithia Motors Valutazione
LMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMO ( €262 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €581.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMO?
Metrica chiave: Poiché LMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Utili | US$900.70m |
| Cap. di mercato | US$7.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.8x | ||
AG1 AUTO1 Group | 65.6x | 31.14% | €5.2b |
ZAL Zalando | 23.8x | 24.55% | €5.7b |
FIE Fielmann Group | 20x | 13.38% | €3.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 17.9x | n/a | €2.0b |
LMO Lithia Motors | 8.2x | 8.59% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 17.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €262.00 | €342.27 +30.64% | 12.18% | €434.20 | €269.20 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | €270.00 | €333.48 +23.51% | 10.83% | €398.92 | €265.95 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €266.00 | €328.09 +23.34% | 11.76% | €398.78 | €265.86 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | €286.00 | €334.03 +16.79% | 14.07% | €429.50 | €266.29 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | €250.00 | €341.49 +36.60% | 13.59% | €437.65 | €271.34 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €286.00 | €333.96 +16.77% | 14.07% | €428.80 | €261.57 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €276.00 | €341.10 +23.59% | 12.25% | €412.04 | €270.26 | n/a | 16 |
| May ’26 | €256.00 | €341.79 +33.51% | 12.70% | €408.32 | €267.82 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €270.00 | €396.07 +46.69% | 10.68% | €463.10 | €305.65 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €330.00 | €407.66 +23.53% | 9.63% | €476.80 | €314.69 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €366.00 | €383.62 +4.81% | 8.12% | €431.37 | €316.34 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €344.00 | €380.87 +10.72% | 7.79% | €431.28 | €316.27 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €366.00 | €379.38 +3.66% | 8.37% | €432.14 | €316.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €304.00 | €352.83 +16.06% | 8.29% | €392.79 | €287.18 | €270.00 | 15 |
| Oct ’25 | €284.00 | €315.43 +11.07% | 8.56% | €379.73 | €270.47 | €266.00 | 15 |
| Sep ’25 | €274.00 | €309.63 +13.00% | 13.76% | €387.92 | €205.85 | €286.00 | 14 |
| Aug ’25 | €256.00 | €306.34 +19.66% | 15.78% | €412.38 | €208.51 | €250.00 | 14 |
| Jul ’25 | €234.00 | €295.92 +26.46% | 16.97% | €413.45 | €209.05 | €286.00 | 14 |
| Jun ’25 | €232.00 | €297.75 +28.34% | 17.99% | €413.23 | €208.94 | €276.00 | 14 |
| May ’25 | €244.00 | €303.24 +24.28% | 16.90% | €416.88 | €215.46 | €256.00 | 15 |
| Apr ’25 | €280.00 | €323.06 +15.38% | 16.43% | €462.70 | €212.84 | €270.00 | 15 |
| Mar ’25 | €276.00 | €323.16 +17.09% | 16.99% | €462.60 | €212.80 | €330.00 | 14 |
| Feb ’25 | €272.00 | €324.94 +19.46% | 18.30% | €460.00 | €202.40 | €366.00 | 15 |
| Jan ’25 | €296.00 | €311.88 +5.37% | 21.00% | €457.20 | €201.17 | €344.00 | 13 |
| Dec ’24 | €244.00 | €313.45 +28.46% | 20.76% | €455.70 | €200.51 | €366.00 | 13 |
| Nov ’24 | €230.00 | €326.43 +41.92% | 21.06% | €472.45 | €207.88 | €304.00 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 13:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Lithia Motors, Inc. è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Babcock | Barclays |
| Michael Albanese | Benchmark Company |
| Andrew Fung | Berenberg |