Lithia Motors Valutazione
LMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LMO ( €338 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €770.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LMO?
Metrica chiave: Poiché LMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | US$799.30m |
| Cap. di mercato | US$9.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
ZAL Zalando | 40.3x | 19.8% | €8.2b |
FIE Fielmann Group | 24.6x | 18.9% | €3.5b |
DOU Douglas | 25x | 25.4% | €2.1b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €1.9b |
LMO Lithia Motors | 11.6x | 13.4% | €9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €338.00 | €385.64 +14.1% | 7.8% | €436.68 | €320.23 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €366.00 | €379.38 +3.7% | 8.4% | €432.14 | €316.90 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €304.00 | €352.83 +16.1% | 8.3% | €392.79 | €287.18 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €284.00 | €315.43 +11.1% | 8.6% | €379.73 | €270.47 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €274.00 | €309.63 +13.0% | 13.8% | €387.92 | €205.85 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €256.00 | €306.34 +19.7% | 15.8% | €412.38 | €208.51 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €234.00 | €295.92 +26.5% | 17.0% | €413.45 | €209.05 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €232.00 | €297.75 +28.3% | 18.0% | €413.23 | €208.94 | n/a | 14 |
| May ’25 | €244.00 | €303.24 +24.3% | 16.9% | €416.88 | €215.46 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €280.00 | €323.06 +15.4% | 16.4% | €462.70 | €212.84 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €276.00 | €323.16 +17.1% | 17.0% | €462.60 | €212.80 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €272.00 | €324.94 +19.5% | 18.3% | €460.00 | €202.40 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €296.00 | €311.88 +5.4% | 21.0% | €457.20 | €201.17 | €344.00 | 13 |
| Dec ’24 | €244.00 | €313.45 +28.5% | 20.8% | €455.70 | €200.51 | €366.00 | 13 |
| Nov ’24 | €230.00 | €326.43 +41.9% | 21.1% | €472.45 | €207.88 | €304.00 | 13 |
| Oct ’24 | €282.00 | €343.51 +21.8% | 17.2% | €468.20 | €206.01 | €284.00 | 13 |
| Sep ’24 | €284.00 | €334.59 +17.8% | 16.7% | €456.20 | €200.73 | €274.00 | 14 |
| Aug ’24 | €282.00 | €332.06 +17.8% | 17.9% | €454.70 | €180.06 | €256.00 | 14 |
| Jul ’24 | €278.00 | €280.66 +1.0% | 22.9% | €462.54 | €180.64 | €234.00 | 14 |
| Jun ’24 | €218.00 | €280.66 +28.7% | 22.9% | €462.54 | €180.64 | €232.00 | 14 |
| May ’24 | €200.00 | €280.66 +40.3% | 22.9% | €462.54 | €180.64 | €244.00 | 14 |
| Apr ’24 | €205.20 | €295.43 +44.0% | 21.8% | €476.48 | €186.08 | €280.00 | 14 |
| Mar ’24 | €239.00 | €294.43 +23.2% | 19.5% | €441.41 | €187.15 | €276.00 | 14 |
| Feb ’24 | €239.20 | €282.22 +18.0% | 21.3% | €432.77 | €183.49 | €272.00 | 13 |
| Jan ’24 | €188.60 | €309.09 +63.9% | 28.7% | €507.98 | €188.14 | €296.00 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 18:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lithia Motors, Inc. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| Christopher Bottiglieri | BNP Paribas Exane |