JB Hi-Fi Limited

DB:JB3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

JB Hi-Fi Valutazione

JB3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JB3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.34
Fair Value
14.6% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JB3 ( €60 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €52.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JB3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JB3?

Metrica chiave: Poiché JB3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JB3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JB3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JB3 su PE?
Rapporto PE23.7x
GuadagniAU$459.90m
Cap. di mercatoAU$10.90b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JB3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JB3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
CEC Ceconomy
20.5x37.6%€1.6b
ZAL Zalando
47.3x19.8%€9.7b
FIE Fielmann Group
25.8x19.3%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
JB3 JB Hi-Fi
23.7x4.0%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JB3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JB3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JB3 23.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JB3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JB3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JB3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JB3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€60.00
€54.55
-9.1%
19.7%€70.06€26.81n/a15
Feb ’26€60.50
€49.58
-18.0%
19.5%€65.94€24.58n/a15
Jan ’26€56.50
€45.28
-19.9%
16.2%€58.85€24.62n/a15
Dec ’25€55.50
€46.02
-17.1%
15.8%€60.46€25.29n/a15
Nov ’25€49.20
€43.53
-11.5%
15.6%€52.63€24.80n/a15
Oct ’25€50.50
€42.05
-16.7%
17.8%€53.30€22.98n/a15
Sep ’25€48.60
€39.82
-18.1%
18.0%€51.30€22.63n/a15
Aug ’25€42.40
€35.59
-16.1%
16.8%€44.61€22.61n/a15
Jul ’25€37.40
€34.85
-6.8%
14.4%€42.07€23.03n/a15
Jun ’25€35.60
€34.85
-2.1%
14.4%€42.07€23.03n/a15
May ’25€37.00
€34.60
-6.5%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Apr ’25€38.60
€34.60
-10.4%
14.0%€42.32€22.67n/a15
Mar ’25€36.00
€34.32
-4.7%
14.4%€42.17€22.59n/a15
Feb ’25€34.20
€30.03
-12.2%
19.3%€41.59€22.16€60.5014
Jan ’25€32.40
€28.07
-13.4%
17.4%€41.76€22.25€56.5014
Dec ’24€28.80
€27.47
-4.6%
17.3%€40.99€21.84€55.5014
Nov ’24€27.20
€27.47
+1.0%
17.3%€40.99€21.84€49.2014
Oct ’24€27.60
€28.00
+1.5%
16.6%€41.26€21.99€50.5014
Sep ’24€27.20
€27.54
+1.2%
15.5%€40.34€21.49€48.6016
Aug ’24€28.20
€27.75
-1.6%
19.2%€45.96€21.69€42.4016
Jul ’24€26.60
€27.93
+5.0%
19.5%€45.48€21.47€37.4016
Jun ’24€25.80
€28.38
+10.0%
18.8%€45.36€21.42€35.6016
May ’24€26.60
€28.18
+6.0%
19.9%€45.39€21.43€37.0015
Apr ’24€26.20
€29.19
+11.4%
19.3%€47.13€22.25€38.6016
Mar ’24€26.80
€30.46
+13.7%
19.5%€48.86€23.06€36.0016
Feb ’24€31.00
€29.99
-3.3%
19.4%€48.28€22.79€34.2016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€53.87
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JB Hi-Fi Limited è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony VogelAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited