Inchcape plc

DB:IJCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.7b

Inchcape Valutazione

IJCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IJCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IJCA ( €9.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IJCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJCA?

Metrica chiave: Poiché IJCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IJCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IJCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IJCA su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUK£279.00m
Cap. di mercatoUK£3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IJCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IJCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.1x
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
FIE Fielmann Group
24.5x18.9%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
ZAL Zalando
34.7x22.0%€7.1b
IJCA Inchcape
11.1x9.6%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IJCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IJCA 11.1xMedia del settore 13.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IJCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IJCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IJCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.12
€12.48
+36.9%
6.9%€13.42€10.78n/a9
Nov ’25€8.47
€12.54
+48.0%
6.9%€13.48€10.83n/a9
Oct ’25€9.55
€13.19
+38.2%
6.1%€14.62€11.98n/a10
Sep ’25€10.06
€12.95
+28.7%
5.9%€14.33€11.74n/a10
Aug ’25€9.90
€12.84
+29.7%
7.0%€14.41€11.22n/a10
Jul ’25€8.68
€12.64
+45.6%
7.0%€14.19€11.05n/a10
Jun ’25€9.66
€12.64
+30.8%
7.0%€14.19€11.05n/a10
May ’25€9.34
€12.68
+35.7%
7.0%€14.23€11.08n/a10
Apr ’25€8.40
€12.68
+51.0%
7.4%€14.22€10.84n/a10
Mar ’25€7.97
€13.03
+63.6%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Feb ’25€7.94
€13.03
+64.2%
8.7%€14.77€10.70n/a10
Jan ’25€8.28
€13.32
+60.8%
9.4%€15.11€10.69n/a10
Dec ’24€7.36
€13.45
+82.8%
6.9%€14.93€12.28n/a9
Nov ’24€7.65
€13.45
+75.9%
6.9%€14.93€12.28€8.479
Oct ’24€8.70
€13.78
+58.4%
7.1%€14.95€12.48€9.559
Sep ’24€8.81
€13.79
+56.6%
6.8%€15.12€12.62€10.068
Aug ’24€9.45
€13.79
+46.0%
6.8%€15.12€12.62€9.908
Jul ’24€8.73
€13.55
+55.2%
7.1%€14.91€12.45€8.688
Jun ’24€8.80
€13.55
+54.0%
7.1%€14.91€12.45€9.668
May ’24€9.01
€13.41
+48.9%
7.8%€14.83€11.98€9.348
Apr ’24€8.70
€13.38
+53.8%
7.8%€14.80€11.95€8.408
Mar ’24€10.30
€13.24
+28.6%
7.7%€14.64€11.83€7.978
Feb ’24€10.30
€12.99
+26.1%
8.7%€14.64€11.82€7.947
Jan ’24€9.10
€11.13
+22.3%
4.9%€11.73€10.17€8.285
Dec ’23€9.65
€11.13
+15.3%
4.9%€11.73€10.17€7.365
Nov ’23€8.60
€11.13
+29.4%
4.9%€11.73€10.17€7.655

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.74

7D

-4.2%

1Y

-9.3%

Pepco Group

zł9.0b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.71

7D

-6.1%

1Y

-14.1%

Abercrombie & Fitch

US$7.4b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.40

7D

4.4%

1Y

102.2%