Inchcape Valutazione
IJCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IJCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IJCA ( €9.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IJCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IJCA?
Metrica chiave: Poiché IJCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IJCA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | UK£279.00m |
| Cap. di mercato | UK£3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IJCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.2x | ||
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
FIE Fielmann Group | 25x | 18.9% | €3.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.5x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 9.3x | 22.3% | €1.3b |
IJCA Inchcape | 11.1x | 9.2% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IJCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IJCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IJCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.29 | €12.68 +36.5% | 6.5% | €13.58 | €10.91 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €9.23 | €12.48 +35.2% | 6.9% | €13.42 | €10.78 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €8.47 | €12.54 +48.0% | 6.9% | €13.48 | €10.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €9.55 | €13.19 +38.2% | 6.1% | €14.62 | €11.98 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €10.06 | €12.95 +28.7% | 5.9% | €14.33 | €11.74 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.90 | €12.84 +29.7% | 7.0% | €14.41 | €11.22 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €8.68 | €12.64 +45.6% | 7.0% | €14.19 | €11.05 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.66 | €12.64 +30.8% | 7.0% | €14.19 | €11.05 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.34 | €12.68 +35.7% | 7.0% | €14.23 | €11.08 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €8.40 | €12.68 +51.0% | 7.4% | €14.22 | €10.84 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €7.97 | €13.03 +63.6% | 8.7% | €14.77 | €10.70 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €7.94 | €13.03 +64.2% | 8.7% | €14.77 | €10.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €8.28 | €13.32 +60.8% | 9.4% | €15.11 | €10.69 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €7.36 | €13.45 +82.8% | 6.9% | €14.93 | €12.28 | €9.23 | 9 |
| Nov ’24 | €7.65 | €13.45 +75.9% | 6.9% | €14.93 | €12.28 | €8.47 | 9 |
| Oct ’24 | €8.70 | €13.78 +58.4% | 7.1% | €14.95 | €12.48 | €9.55 | 9 |
| Sep ’24 | €8.81 | €13.79 +56.6% | 6.8% | €15.12 | €12.62 | €10.06 | 8 |
| Aug ’24 | €9.45 | €13.79 +46.0% | 6.8% | €15.12 | €12.62 | €9.90 | 8 |
| Jul ’24 | €8.73 | €13.55 +55.2% | 7.1% | €14.91 | €12.45 | €8.68 | 8 |
| Jun ’24 | €8.80 | €13.55 +54.0% | 7.1% | €14.91 | €12.45 | €9.66 | 8 |
| May ’24 | €9.01 | €13.41 +48.9% | 7.8% | €14.83 | €11.98 | €9.34 | 8 |
| Apr ’24 | €8.70 | €13.38 +53.8% | 7.8% | €14.80 | €11.95 | €8.40 | 8 |
| Mar ’24 | €10.30 | €13.24 +28.6% | 7.7% | €14.64 | €11.83 | €7.97 | 8 |
| Feb ’24 | €10.30 | €12.99 +26.1% | 8.7% | €14.64 | €11.82 | €7.94 | 7 |
| Jan ’24 | €9.10 | €11.13 +22.3% | 4.9% | €11.73 | €10.17 | €8.28 | 5 |
| Dec ’23 | €9.65 | €11.13 +15.3% | 4.9% | €11.73 | €10.17 | €7.36 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 05:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Inchcape plc è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Timothy Richmond | Arden Partners Plc. |
| James Zaremba | Barclays |
| James Bayliss | Berenberg |