H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

DB:HMSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HMSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.34
Fair Value
68.0% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMSB ( €13.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMSB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSB?

Metrica chiave: Poiché HMSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMSB su PE?
Rapporto PE20.4x
GuadagniSEK 11.62b
Cap. di mercatoSEK 237.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
ZAL Zalando
46.9x19.8%€9.6b
FIE Fielmann Group
26x18.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
DOU Douglas
26.1x22.1%€2.2b
HMSB H & M Hennes & Mauritz
20.4x10.5%€237.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMSB 20.4xMedia del settore 18.6xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.23
€14.30
+8.1%
14.2%€16.80€10.61n/a29
Feb ’26€12.89
€14.09
+9.4%
14.2%€16.53€10.44n/a29
Jan ’26€12.90
€14.26
+10.6%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.11
€14.41
+9.9%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.64
€14.52
+6.5%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.08
€15.07
-0.03%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.45
€15.09
+4.4%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.40
€15.52
+7.8%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€15.05
€15.34
+2.0%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.13
€14.97
-7.2%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€14.88
€14.38
-3.4%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€15.21
€14.30
-6.0%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.66
€14.06
+11.1%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.75
€14.54
+14.1%
14.4%€17.71€10.09€12.8928
Jan ’25€15.92
€15.77
-1.0%
12.6%€19.05€11.16€12.9028
Dec ’24€14.75
€15.27
+3.5%
13.1%€18.47€10.82€13.1128
Nov ’24€12.65
€14.93
+18.0%
12.9%€18.22€10.67€13.6427
Oct ’24€13.22
€14.95
+13.1%
13.1%€18.20€10.66€15.0826
Sep ’24€14.11
€14.70
+4.2%
17.0%€18.61€9.89€14.4526
Aug ’24€15.24
€15.04
-1.3%
17.5%€19.11€10.16€14.4026
Jul ’24€15.66
€13.91
-11.2%
18.8%€18.27€9.35€15.0526
Jun ’24€12.01
€12.36
+2.9%
17.5%€15.95€8.36€16.1324
May ’24€13.23
€12.38
-6.4%
19.7%€16.35€7.51€14.8825
Apr ’24€13.14
€11.95
-9.0%
21.0%€16.43€7.55€15.2125
Mar ’24€11.97
€11.00
-8.1%
21.0%€16.24€6.80€12.6625
Feb ’24€11.38
€10.32
-9.4%
21.2%€15.77€6.61€12.7525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€14.45
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 13:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 70 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.