The Home Depot, Inc.

DB:HDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €400.6b

Home Depot Valutazione

HDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDI ( €396.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €460.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDI?

Metrica chiave: Poiché HDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDI su PE?
Rapporto PE28.6x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$417.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$149.5b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HDI Home Depot
28.6x6.9%€417.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDI 28.6xMedia del settore 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€396.20
€406.57
+2.6%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€366.50
€372.87
+1.7%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€368.40
€348.23
-5.5%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€334.80
€340.04
+1.6%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€339.60
€354.77
+4.5%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€323.55
€356.92
+10.3%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.60
€350.64
+15.1%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.40
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€357.40
€357.29
-0.03%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€355.00
€347.44
-2.1%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€325.60
€322.08
-1.1%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€313.00
€305.85
-2.3%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€289.40
€302.87
+4.7%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€268.40
€323.32
+20.5%
7.5%€361.69€247.72€366.5032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.7%
7.2%€362.57€248.32€368.4032
Sep ’24€307.20
€318.92
+3.8%
7.5%€353.93€242.41€334.8031
Aug ’24€304.60
€290.31
-4.7%
8.5%€334.78€234.34€339.6032
Jul ’24€284.60
€291.71
+2.5%
7.8%€330.52€237.79€323.5532
Jun ’24€264.40
€290.30
+9.8%
7.6%€332.89€239.50€304.6032
May ’24€272.80
€299.77
+9.9%
8.5%€364.60€240.64€312.4031
Apr ’24€265.00
€304.63
+15.0%
8.7%€368.76€243.38€357.4030
Mar ’24€272.80
€309.39
+13.4%
8.6%€375.16€247.61€355.0031
Feb ’24€291.10
€314.36
+8.0%
11.5%€427.84€234.86€325.6030
Jan ’24€298.25
€324.73
+8.9%
11.5%€443.12€243.24€313.0030
Dec ’23€309.50
€335.47
+8.4%
11.6%€454.87€249.69€289.4030
Nov ’23€298.80
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€268.4031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.8b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$132.90

7D

1.1%

1Y

96.8%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.76

7D

1.7%

1Y

-23.5%

Card Factory

UK£300.6m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.00

7D

8.6%

1Y

-13.5%