The Home Depot, Inc.

DB:HDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €317.4b

Home Depot Valutazione

HDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.55
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HDI ( €319.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €330.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDI?

Metrica chiave: Poiché HDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDI su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniUS$14.64b
Cap. di mercatoUS$360.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.1x1.19%€1.5b
LOW Lowe's Companies
18.1x6.20%US$123.7b
ZAL Zalando
29.2x18.17%€7.9b
HDI Home Depot
24.6x6.84%€360.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HDI 24.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€319.45
€368.90
+15.48%
9.61%€426.07€261.75n/a36
May ’26€316.65
€379.06
+19.71%
9.30%€428.68€263.35n/a37
Apr ’26€335.85
€398.83
+18.75%
9.00%€447.36€274.83n/a37
Mar ’26€377.70
€416.05
+10.15%
9.28%€466.67€283.78n/a35
Feb ’26€397.00
€415.44
+4.64%
10.54%€482.35€281.69n/a35
Jan ’26€377.50
€414.18
+9.72%
10.49%€480.70€280.73n/a35
Dec ’25€407.35
€409.08
+0.42%
10.28%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€366.50
€370.82
+1.18%
11.71%€428.44€259.27n/a35
Oct ’25€368.40
€348.23
-5.47%
9.93%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€334.80
€342.70
+2.36%
9.38%€390.96€254.62n/a33
Aug ’25€339.60
€354.77
+4.47%
8.56%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€323.55
€355.01
+9.72%
8.67%€395.80€246.79n/a31
Jun ’25€304.60
€350.98
+15.23%
8.73%€391.77€244.28n/a32
May ’25€312.40
€361.55
+15.73%
9.38%€413.38€247.09€316.6533
Apr ’25€357.40
€357.29
-0.031%
9.51%€409.64€244.85€335.8533
Mar ’25€355.00
€347.44
-2.13%
9.58%€383.96€243.33€377.7033
Feb ’25€325.60
€322.08
-1.08%
10.50%€381.80€241.96€397.0032
Jan ’25€313.00
€305.85
-2.28%
8.02%€354.47€239.04€377.5033
Dec ’24€289.40
€303.66
+4.93%
6.69%€344.55€241.64€407.3533
Nov ’24€268.40
€324.35
+20.85%
7.48%€362.84€248.51€366.5032
Oct ’24€286.40
€328.45
+14.68%
7.20%€362.57€248.32€368.4032
Sep ’24€307.20
€318.92
+3.82%
7.54%€353.93€242.41€334.8031
Aug ’24€304.60
€290.31
-4.69%
8.54%€334.78€234.34€339.6032
Jul ’24€284.60
€292.35
+2.72%
7.81%€331.24€238.31€323.5532
Jun ’24€264.40
€293.75
+11.10%
7.56%€336.85€242.35€304.6032
May ’24€272.80
€299.23
+9.69%
8.44%€364.60€240.64€312.4032
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€369.08
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 09:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research