Genuine Parts Company

DB:GPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.4b

Genuine Parts Valutazione

GPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GPT ( €109.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €229.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPT?

Metrica chiave: Poiché GPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPT su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUS$1.09b
Cap. di mercatoUS$16.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32x
MDN Medion
32.2xn/a€647.9m
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
POOL Pool
29.8x6.2%US$13.3b
GPT Genuine Parts
14.8x7.7%€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPT 14.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€109.75
€125.91
+14.7%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Dec ’25€120.05
€125.91
+4.9%
4.8%€138.40€114.54n/a11
Nov ’25€104.25
€123.30
+18.3%
6.5%€138.96€111.17n/a11
Oct ’25€124.80
€138.63
+11.1%
4.5%€148.45€130.46n/a11
Sep ’25€127.95
€137.48
+7.4%
4.6%€147.82€129.91n/a11
Aug ’25€135.30
€143.01
+5.7%
5.1%€154.29€133.68n/a11
Jul ’25€128.00
€156.23
+22.1%
6.6%€171.36€139.70n/a11
Jun ’25€129.40
€154.46
+19.4%
6.6%€169.41€138.11n/a11
May ’25€150.10
€156.41
+4.2%
6.6%€171.62€139.91n/a12
Apr ’25€142.90
€141.11
-1.3%
4.4%€147.62€129.16n/a11
Mar ’25€137.50
€143.37
+4.3%
7.3%€172.56€129.19n/a12
Feb ’25€130.90
€144.48
+10.4%
8.7%€177.00€129.07n/a13
Jan ’25€124.45
€142.64
+14.6%
8.9%€175.87€128.24n/a13
Dec ’24€121.25
€142.70
+17.7%
8.9%€175.95€128.30€120.0513
Nov ’24€121.25
€148.83
+22.7%
8.8%€181.27€132.17€104.2513
Oct ’24€134.80
€165.55
+22.8%
7.0%€184.12€151.07€124.8012
Sep ’24€140.55
€160.71
+14.3%
7.0%€178.74€146.66€127.9512
Aug ’24€140.95
€159.25
+13.0%
6.6%€176.28€144.64€135.3012
Jul ’24€152.05
€163.55
+7.6%
6.7%€179.42€145.38€128.0012
Jun ’24€137.95
€164.33
+19.1%
6.2%€181.23€146.85€129.4011
May ’24€151.45
€160.51
+6.0%
6.4%€177.74€140.37€150.1011
Apr ’24€150.20
€160.33
+6.7%
8.0%€184.38€136.44€142.9011
Mar ’24€165.00
€166.52
+0.9%
8.1%€188.54€139.52€137.5011
Feb ’24€153.42
€153.14
-0.2%
7.6%€170.39€135.39€130.9011
Jan ’24€162.94
€154.18
-5.4%
8.2%€174.03€132.64€124.4510
Dec ’23€173.62
€156.83
-9.7%
11.0%€178.99€119.97€121.2510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Genuine Parts Company è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Elizabeth SuzukiBofA Global Research