Genuine Parts Company

DB:GPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €16.0b

Genuine Parts Valutazione

GPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€105.48
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GPT ( €113.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €105.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GPT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GPT?

Metrica chiave: Poiché GPT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GPT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GPT su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniUS$849.57m
Cap. di mercatoUS$17.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
ZAL Zalando
29.9x18.17%€8.0b
AG1 AUTO1 Group
99.5x31.23%€5.2b
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.1b
GPT Genuine Parts
21x10.76%€17.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GPT 21.0xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GPT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€113.20
€117.11
+3.46%
8.20%€138.51€98.30n/a10
May ’26€103.45
€113.67
+9.87%
8.20%€135.67€96.28n/a11
Apr ’26€108.20
€120.20
+11.09%
7.59%€143.67€105.67n/a11
Mar ’26€117.55
€126.40
+7.53%
6.61%€149.45€115.70n/a11
Feb ’26€113.40
€130.13
+14.75%
6.84%€150.83€116.77n/a11
Jan ’26€111.30
€125.91
+13.12%
4.76%€138.40€114.54n/a11
Dec ’25€120.05
€125.91
+4.88%
4.76%€138.40€114.54n/a11
Nov ’25€104.25
€123.30
+18.27%
6.48%€138.96€111.17n/a11
Oct ’25€124.80
€138.63
+11.08%
4.46%€148.45€130.46n/a11
Sep ’25€127.95
€137.48
+7.45%
4.61%€147.82€129.91n/a11
Aug ’25€135.30
€143.01
+5.70%
5.10%€154.29€133.68n/a11
Jul ’25€128.00
€156.23
+22.06%
6.62%€171.36€139.70n/a11
Jun ’25€129.40
€155.78
+20.39%
6.62%€170.86€139.29n/a11
May ’25€150.10
€157.10
+4.66%
6.62%€172.37€140.52€103.4512
Apr ’25€142.90
€141.11
-1.25%
4.43%€147.62€129.16€108.2011
Mar ’25€137.50
€143.37
+4.27%
7.31%€172.56€129.19€117.5512
Feb ’25€130.90
€144.48
+10.37%
8.73%€177.00€129.07€113.4013
Jan ’25€124.45
€142.64
+14.61%
8.91%€175.87€128.24€111.3013
Dec ’24€121.25
€142.70
+17.69%
8.91%€175.95€128.30€120.0513
Nov ’24€121.25
€148.83
+22.74%
8.79%€181.27€132.17€104.2513
Oct ’24€134.80
€165.55
+22.81%
7.00%€184.12€151.07€124.8012
Sep ’24€140.55
€160.71
+14.34%
7.00%€178.74€146.66€127.9512
Aug ’24€140.95
€159.25
+12.99%
6.64%€176.28€144.64€135.3012
Jul ’24€152.05
€163.55
+7.56%
6.68%€179.42€145.38€128.0012
Jun ’24€137.95
€164.33
+19.13%
6.22%€181.23€146.85€129.4011
May ’24€151.45
€160.51
+5.98%
6.43%€177.74€140.37€150.1011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€115.30
Fair Value
1.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 15:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genuine Parts Company è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Elizabeth SuzukiBofA Global Research
Garrett NelsonCFRA Equity Research