Group 1 Automotive Valutazione
GAV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GAV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GAV ( €398 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €796.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GAV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAV?
Metrica chiave: Poiché GAV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GAV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | US$500.00m |
| Cap. di mercato | US$5.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GAV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
ZAL Zalando | 41.5x | 21.6% | €8.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 16.6x | 35.8% | €1.3b |
GAV Group 1 Automotive | 10.9x | 7.8% | €5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GAV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GAV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €398.00 | €423.15 +6.3% | 11.1% | €476.40 | €317.28 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €400.00 | €417.24 +4.3% | 11.0% | €472.48 | €317.85 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €334.00 | €380.40 +13.9% | 8.6% | €418.33 | €306.16 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €342.00 | €360.64 +5.4% | 9.7% | €404.33 | €280.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €336.00 | €338.74 +0.8% | 14.6% | €408.51 | €258.72 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €338.00 | €326.27 -3.5% | 16.7% | €401.90 | €240.21 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €274.00 | €313.49 +14.4% | 16.1% | €409.27 | €239.12 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €282.00 | €313.49 +11.2% | 16.1% | €409.27 | €239.12 | n/a | 7 |
| May ’25 | €278.00 | €303.10 +9.0% | 16.4% | €416.88 | €238.88 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €268.00 | €300.50 +12.1% | 15.6% | €395.68 | €237.41 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €250.00 | €299.91 +20.0% | 16.7% | €392.19 | €235.31 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €240.00 | €298.43 +24.3% | 21.2% | €418.60 | €184.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €278.00 | €291.65 +4.9% | 22.4% | €414.69 | €182.28 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €258.00 | €291.65 +13.0% | 22.4% | €414.69 | €182.28 | €400.00 | 7 |
| Nov ’24 | €238.00 | €302.37 +27.0% | 22.0% | €425.21 | €188.98 | €334.00 | 7 |
| Oct ’24 | €256.00 | €296.45 +15.8% | 23.4% | €428.36 | €190.38 | €342.00 | 7 |
| Sep ’24 | €244.00 | €283.50 +16.2% | 23.5% | €410.58 | €182.48 | €336.00 | 7 |
| Aug ’24 | €234.00 | €273.99 +17.1% | 29.6% | €409.23 | €121.86 | €338.00 | 7 |
| Jul ’24 | €236.00 | €253.27 +7.3% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €274.00 | 7 |
| Jun ’24 | €208.00 | €253.27 +21.8% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €282.00 | 7 |
| May ’24 | €202.00 | €253.27 +25.4% | 29.7% | €391.95 | €122.14 | €278.00 | 7 |
| Apr ’24 | €202.00 | €256.55 +27.0% | 27.8% | €378.08 | €126.66 | €268.00 | 7 |
| Mar ’24 | €208.00 | €256.55 +23.3% | 27.8% | €378.08 | €126.66 | €250.00 | 7 |
| Feb ’24 | €196.00 | €238.63 +21.7% | 25.1% | €316.81 | €123.05 | €240.00 | 7 |
| Jan ’24 | €167.00 | €254.59 +52.4% | 26.1% | €362.81 | €137.39 | €278.00 | 7 |
| Dec ’23 | €184.00 | €254.59 +38.4% | 26.1% | €362.81 | €137.39 | €258.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 00:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Group 1 Automotive, Inc. è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Fung | Berenberg |
| John Murphy | BofA Global Research |