Fielmann Group AG

DB:FIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.4b

Fielmann Group Valutazione

FIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FIE ( €40.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €91.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIE?

Metrica chiave: Poiché FIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIE su PE?
Rapporto PE23.8x
Guadagni€140.87m
Cap. di mercato€3.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FIE 23.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.20
€56.51
+40.6%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€43.20
€57.67
+33.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€46.30
€57.67
+24.6%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€43.20
€56.96
+31.8%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.60
€57.11
+37.3%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.20
€55.20
+24.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.80
€54.77
+25.0%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€45.30
€54.37
+20.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.50
€51.36
+20.8%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.00
€51.36
+22.3%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.82
€51.73
+12.9%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.74
€51.73
+6.1%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Dec ’24€48.28
€51.73
+7.2%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Nov ’24€40.32
€50.40
+25.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Oct ’24€41.20
€50.40
+22.3%
15.7%€62.00€40.00€46.309
Sep ’24€43.82
€50.40
+15.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Aug ’24€46.08
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.609
Jul ’24€48.52
€46.61
-3.9%
13.5%€60.00€40.00€44.209
Jun ’24€46.42
€45.39
-2.2%
11.8%€55.00€40.00€43.809
May ’24€46.80
€43.39
-7.3%
13.3%€55.00€33.00€45.309
Apr ’24€37.90
€37.78
-0.3%
22.5%€50.00€25.00€42.509
Mar ’24€35.00
€36.67
+4.8%
21.4%€50.00€25.00€42.009
Feb ’24€34.30
€36.78
+7.2%
20.9%€50.00€25.00€45.829
Jan ’24€36.92
€36.78
-0.4%
20.9%€50.00€25.00€48.749
Dec ’23€35.50
€37.11
+4.5%
21.8%€50.00€25.00€48.289
Nov ’23€32.92
€40.78
+23.9%
28.5%€60.00€27.00€40.329

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.9b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.79

7D

2.3%

1Y

-21.5%

Platform Group

€149.8m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.40

7D

2.8%

1Y

26.7%

Card Factory

UK£312.8m

Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.

0CT

UK£1.04

7D

10.1%

1Y

-10.6%