Fielmann Group AG

DB:FIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Fielmann Group Valutazione

FIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FIE ( €41.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FIE?

Metrica chiave: Poiché FIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FIE su PE?
Rapporto PE24.8x
Guadagni€140.87m
Cap. di mercato€3.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
DOU Douglas
25.3x25.9%€2.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.3xn/a€1.9b
ZAL Zalando
40.5x19.9%€8.3b
CEC Ceconomy
16.2x37.1%€1.2b
FIE Fielmann Group
24.8x18.9%€3.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FIE 24.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies10PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.85
€56.51
+35.0%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Dec ’25€38.70
€56.51
+46.0%
12.8%€66.00€44.60n/a7
Nov ’25€43.20
€57.67
+33.5%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Oct ’25€46.30
€57.67
+24.6%
12.4%€66.00€45.70n/a7
Sep ’25€43.20
€56.96
+31.8%
12.1%€66.00€45.70n/a7
Aug ’25€41.60
€57.11
+37.3%
11.6%€66.00€46.80n/a7
Jul ’25€44.20
€55.20
+24.9%
10.7%€62.00€45.40n/a7
Jun ’25€43.80
€54.77
+25.0%
10.4%€62.00€45.40n/a7
May ’25€45.30
€54.37
+20.0%
11.8%€62.00€44.20n/a6
Apr ’25€42.50
€51.36
+20.8%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Mar ’25€42.00
€51.36
+22.3%
14.2%€62.00€41.00n/a9
Feb ’25€45.82
€51.73
+12.9%
13.5%€62.00€41.00n/a9
Jan ’25€48.74
€51.73
+6.1%
13.5%€62.00€41.00€41.059
Dec ’24€48.28
€51.73
+7.2%
13.5%€62.00€41.00€38.709
Nov ’24€40.32
€50.40
+25.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Oct ’24€41.20
€50.40
+22.3%
15.7%€62.00€40.00€46.309
Sep ’24€43.82
€50.40
+15.0%
15.7%€62.00€40.00€43.209
Aug ’24€46.08
€50.18
+8.9%
15.1%€60.00€40.00€41.609
Jul ’24€48.52
€46.61
-3.9%
13.5%€60.00€40.00€44.209
Jun ’24€46.42
€45.39
-2.2%
11.8%€55.00€40.00€43.809
May ’24€46.80
€43.39
-7.3%
13.3%€55.00€33.00€45.309
Apr ’24€37.90
€37.78
-0.3%
22.5%€50.00€25.00€42.509
Mar ’24€35.00
€36.67
+4.8%
21.4%€50.00€25.00€42.009
Feb ’24€34.30
€36.78
+7.2%
20.9%€50.00€25.00€45.829
Jan ’24€36.92
€36.78
-0.4%
20.9%€50.00€25.00€48.749

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 04:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fielmann Group AG è coperta da 27 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christoph SchlienkampBankhaus Lampe KG
Laura JanssensBerenberg