Macy's, Inc.

DB:FDO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.0b

Macy's Valutazione

FDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.24
Fair Value
49.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FDO ( €14.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FDO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FDO?

Metrica chiave: Poiché FDO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FDO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FDO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FDO su PE?
Rapporto PE24.2x
GuadagniUS$172.00m
Cap. di mercatoUS$4.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FDO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FDO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
89.1xn/a€47.3m
FIE Fielmann Group
24.8x19.3%€3.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
ZAL Zalando
46.5x19.9%€9.5b
FDO Macy's
24.2x14.5%€4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FDO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FDO 24.2xMedia del settore 23.0xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FDO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FDO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FDO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.31
€16.25
+13.6%
22.2%€23.90€8.60n/a11
Feb ’26€15.01
€16.51
+10.0%
22.2%€24.28€8.74n/a11
Jan ’26€16.59
€16.59
-0.02%
22.0%€23.89€8.60n/a11
Dec ’25€15.10
€16.66
+10.3%
20.4%€23.82€9.53n/a11
Nov ’25€14.05
€16.08
+14.4%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Oct ’25€13.74
€16.08
+17.0%
21.0%€22.56€9.02n/a11
Sep ’25€13.97
€16.50
+18.1%
21.5%€22.51€9.00n/a12
Aug ’25€15.47
€19.00
+22.8%
21.1%€24.77€9.17n/a11
Jul ’25€16.99
€19.68
+15.8%
19.5%€24.89€9.22n/a11
Jun ’25€17.89
€19.68
+10.0%
19.5%€24.89€9.22n/a11
May ’25€17.21
€18.77
+9.1%
20.2%€23.08€9.23n/a13
Apr ’25€18.20
€18.55
+1.9%
20.2%€22.89€9.15n/a13
Mar ’25€16.53
€18.53
+12.1%
19.1%€23.13€9.25n/a13
Feb ’25€16.92
€16.61
-1.8%
22.4%€22.97€10.11€15.0113
Jan ’25€18.17
€16.13
-11.2%
22.4%€22.78€10.02€16.5914
Dec ’24€14.40
€14.22
-1.2%
21.0%€22.85€10.05€15.1014
Nov ’24€11.16
€14.71
+31.8%
23.8%€23.58€9.43€14.0513
Oct ’24€10.94
€15.23
+39.2%
24.5%€23.37€9.35€13.7413
Sep ’24€11.28
€15.31
+35.7%
24.5%€23.14€9.26€13.9713
Aug ’24€14.78
€17.34
+17.3%
21.0%€23.41€11.02€15.4713
Jul ’24€14.73
€17.34
+17.7%
21.0%€23.41€11.02€16.9913
Jun ’24€12.77
€19.60
+53.5%
20.4%€25.09€11.85€17.8912
May ’24€14.59
€21.94
+50.5%
18.0%€26.58€12.83€17.2113
Apr ’24€15.82
€21.75
+37.5%
17.8%€26.74€12.91€18.2014
Mar ’24€18.94
€22.31
+17.8%
16.4%€28.30€13.21€16.5316
Feb ’24€21.84
€21.80
-0.2%
16.6%€27.66€12.91€16.9216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€16.25
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 18:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Macy's, Inc. è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research