Groupe Dynamite Inc.

Report azionario DB:EU7

Capitalizzazione di mercato: €5.4b

Groupe Dynamite Valutazione

EU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EU7 ( €48.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €47.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EU7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EU7?

Metrica chiave: Poiché EU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EU7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EU7 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EU7 su PE?
Rapporto PE43.2x
UtiliCA$203.76m
Cap. di mercatoCA$8.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EU7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
ZAL Zalando
26.6x24.33%€6.4b
AG1 AUTO1 Group
74.1x31.42%€5.9b
FIE Fielmann Group
19.9x13.39%€3.6b
TPG Platform Group
2.5x5.94%€113.2m
EU7 Groupe Dynamite
43.2x23.78%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EU7 43.2xMedia del settore 17.5xNo. of Companies15PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EU7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.2x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EU7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€48.60
€60.91
+25.34%
5.59%€68.08€56.94n/a12
Dec ’26€43.80
€41.32
-5.65%
15.43%€49.22€30.15n/a12
Nov ’26€42.80
€37.92
-11.40%
14.68%€49.46€30.29n/a12
Oct ’26€35.00
€35.11
+0.30%
9.03%€40.35€29.96n/a12
Sep ’26€21.00
€21.82
+3.88%
22.56%€26.70€13.04n/a11
Aug ’26€20.40
€17.53
-14.05%
14.49%€20.63€13.13n/a10
Jul ’26n/a
€16.16
0%
15.33%€20.95€11.43n/a10
Jun ’26€10.20
€13.52
+32.52%
25.38%€20.40€8.29n/a10
May ’26€8.15
€13.21
+62.09%
26.05%€20.32€8.26n/a10
Apr ’26€8.50
€17.55
+106.45%
12.15%€21.56€12.80n/a10
Mar ’26€10.10
€17.55
+73.74%
12.15%€21.56€12.80n/a10
Feb ’26€10.80
€17.88
+65.58%
7.99%€21.39€16.71n/a10
Jan ’26€12.52
€17.88
+42.83%
7.99%€21.39€16.71n/a10
€58.9
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/21 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/19 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Groupe Dynamite Inc. è coperta da 13 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adrienne Yih-TennantBarclays
Stephen MacLeodBMO Capital Markets Equity Research
Luke HannanCanaccord Genuity