Groupe Dynamite Valutazione
EU7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EU7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EU7 ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EU7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EU7?
Metrica chiave: Poiché EU7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EU7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.3x |
| Utili | CA$139.17m |
| Cap. di mercato | CA$3.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EU7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
ZAL Zalando | 24.6x | 22.71% | €6.5b |
TPG Platform Group | 4.8x | 0.43% | €164.6m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 18.1x | n/a | €2.1b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 10.6x | 3.00% | €1.6b |
EU7 Groupe Dynamite | 26.3x | 19.34% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EU7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EU7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.3x |
| Rapporto equo PE | 23.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EU7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.00 | €17.53 -20.30% | 14.49% | €20.63 | €13.13 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | n/a | €16.16 0% | 15.33% | €20.95 | €11.43 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | €10.20 | €13.52 +32.52% | 25.38% | €20.40 | €8.29 | n/a | 10 |
| May ’26 | €8.15 | €13.21 +62.09% | 26.05% | €20.32 | €8.26 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €8.50 | €17.55 +106.45% | 12.15% | €21.56 | €12.80 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €10.10 | €17.55 +73.74% | 12.15% | €21.56 | €12.80 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €10.80 | €17.88 +65.58% | 7.99% | €21.39 | €16.71 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €12.52 | €17.88 +42.83% | 7.99% | €21.39 | €16.71 | n/a | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/04 22:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/05/03 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Groupe Dynamite Inc. è coperta da 10 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| Luke Hannan | Canaccord Genuity |