DICK'S Sporting Goods, Inc.

DB:DSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.7b

DICK'S Sporting Goods Valutazione

DSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.76
Fair Value
21.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DSG ( €174.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €143.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DSG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DSG?

Metrica chiave: Poiché DSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DSG su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$1.17b
Cap. di mercatoUS$15.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
FIE Fielmann Group
26.2x19.9%€3.7b
DOU Douglas
9.9x16.7%€1.2b
ZAL Zalando
32x17.8%€8.0b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.3xn/a€2.1b
DSG DICK'S Sporting Goods
13.7x4.0%€15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DSG 13.7xMedia del settore 17.2xNo. of Companies16PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€174.52
€216.70
+24.2%
13.6%€263.43€143.27n/a23
Mar ’26€210.85
€233.66
+10.8%
14.1%€280.98€148.13n/a23
Feb ’26€244.80
€232.70
-4.9%
13.9%€281.83€148.58n/a23
Jan ’26€220.75
€227.23
+2.9%
13.3%€266.45€147.50n/a23
Dec ’25€199.88
€225.98
+13.1%
13.3%€265.02€146.71n/a23
Nov ’25€178.02
€217.75
+22.3%
13.0%€248.24€142.51n/a23
Oct ’25€184.88
€215.12
+16.4%
13.0%€251.97€139.48n/a24
Sep ’25€212.60
€216.17
+1.7%
13.5%€253.34€103.15n/a24
Aug ’25€198.86
€220.35
+10.8%
13.1%€258.69€105.32n/a24
Jul ’25€197.64
€222.65
+12.7%
13.4%€260.57€106.09n/a23
Jun ’25€204.55
€220.31
+7.7%
14.3%€258.55€97.88n/a22
May ’25€188.94
€208.57
+10.4%
13.0%€243.05€99.09n/a23
Apr ’25€203.20
€206.02
+1.4%
13.7%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25€161.92
€143.65
-11.3%
15.9%€184.56€90.43€210.8521
Feb ’25€137.06
€135.37
-1.2%
15.5%€184.00€90.16€244.8022
Jan ’25€130.88
€127.42
-2.6%
14.7%€180.10€88.25€220.7522
Dec ’24€118.88
€125.68
+5.7%
14.2%€182.74€84.06€199.8822
Nov ’24€99.86
€123.74
+23.9%
16.0%€188.84€86.87€178.0221
Oct ’24€101.24
€121.21
+19.7%
16.0%€185.06€85.13€184.8821
Sep ’24€106.10
€121.21
+14.2%
16.0%€185.06€85.13€212.6021
Aug ’24€128.50
€141.82
+10.4%
14.4%€184.24€84.75€198.8621
Jul ’24€118.58
€141.21
+19.1%
14.7%€183.62€81.71€197.6421
Jun ’24€118.16
€142.82
+20.9%
14.7%€186.00€82.77€204.5521
May ’24€129.32
€147.05
+13.7%
13.2%€185.30€82.46€188.9421
Apr ’24€123.80
€147.05
+18.8%
13.2%€185.30€82.46€203.2021
Mar ’24€119.36
€126.93
+6.3%
13.8%€155.69€76.91€161.9221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€209.34
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DICK'S Sporting Goods, Inc. è coperta da 56 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners
Justin KleberBaird