Dillard's Valutazione
DL7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DL7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DL7A ( €515 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €440.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DL7A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DL7A?
Metrica chiave: Poiché DL7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DL7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Utili | US$580.82m |
| Cap. di mercato | US$9.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | -6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DL7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
ZAL Zalando | 26.5x | 24.33% | €6.4b |
AG1 AUTO1 Group | 75.4x | 31.42% | €6.0b |
FIE Fielmann Group | 19.7x | 13.39% | €3.6b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 19x | n/a | €2.2b |
DL7A Dillard's | 16.9x | -2.70% | €9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DL7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DL7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DL7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DL7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DL7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €515.00 | €483.76 -6.07% | 18.08% | €603.26 | €396.43 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | €565.00 | €483.76 -14.38% | 18.08% | €603.26 | €396.43 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €510.00 | €325.12 -36.25% | 40.88% | €472.23 | €150.26 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €515.00 | €332.72 -35.39% | 40.51% | €470.03 | €149.56 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €450.00 | €332.72 -26.06% | 40.51% | €470.03 | €149.56 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €404.00 | €310.00 -23.27% | 37.27% | €395.12 | €146.66 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €350.00 | €295.38 -15.61% | 35.69% | €403.61 | €152.47 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €352.00 | €295.38 -16.09% | 35.69% | €403.61 | €152.47 | n/a | 3 |
| May ’26 | €298.00 | €278.01 -6.71% | 40.29% | €411.08 | €137.03 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €328.00 | €310.15 -5.44% | 31.53% | €433.89 | €194.77 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €380.00 | €310.15 -18.38% | 31.53% | €433.89 | €194.77 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €450.00 | €323.74 -28.06% | 31.48% | €439.25 | €191.32 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €432.00 | €315.68 -26.93% | 31.16% | €427.46 | €188.08 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €420.00 | €315.68 -24.84% | 31.16% | €427.46 | €188.08 | €565.00 | 3 |
| Nov ’25 | €338.00 | €271.25 -19.75% | 26.02% | €344.74 | €176.00 | €510.00 | 3 |
| Oct ’25 | €342.00 | €271.25 -20.69% | 26.02% | €344.74 | €176.00 | €515.00 | 3 |
| Sep ’25 | €314.00 | €271.25 -13.61% | 26.02% | €344.74 | €176.00 | €450.00 | 3 |
| Aug ’25 | €366.00 | €320.67 -12.39% | 32.23% | €436.86 | €185.78 | €404.00 | 3 |
| Jul ’25 | €406.00 | €320.67 -21.02% | 32.23% | €436.86 | €185.78 | €350.00 | 3 |
| Jun ’25 | €408.00 | €320.67 -21.40% | 32.23% | €436.86 | €185.78 | €352.00 | 3 |
| May ’25 | €416.00 | €287.05 -31.00% | 34.32% | €414.90 | €175.18 | €298.00 | 3 |
| Apr ’25 | €420.20 | €287.05 -31.69% | 34.32% | €414.90 | €175.18 | €328.00 | 3 |
| Mar ’25 | €380.20 | €287.05 -24.50% | 34.32% | €414.90 | €175.18 | €380.00 | 3 |
| Feb ’25 | €355.20 | €228.80 -35.58% | 25.31% | €301.62 | €159.95 | €450.00 | 3 |
| Jan ’25 | €364.80 | €231.17 -36.63% | 27.27% | €308.85 | €154.42 | €432.00 | 3 |
| Dec ’24 | €315.00 | €231.17 -26.61% | 27.27% | €308.85 | €154.42 | €420.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/28 12:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/23 00:00 |
| Utili | 2025/11/01 |
| Utili annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dillard's, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lorraine Corrine Hutchinson | BofA Global Research |
| Paul Trussell | Deutsche Bank |
| Matthew Boss | J.P. Morgan |