Dillard's Valutazione
DL7A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DL7A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DL7A ( €428 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €708.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DL7A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DL7A?
Metrica chiave: Poiché DL7A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DL7A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | US$629.65m |
| Cap. di mercato | US$7.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DL7A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.5x | ||
ZAL Zalando | 36.8x | 21.9% | €7.5b |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
FIE Fielmann Group | 23.5x | 18.9% | €3.3b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.4x | n/a | €1.9b |
DL7A Dillard's | 11.4x | -31.4% | €7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DL7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DL7A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DL7A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DL7A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 7.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DL7A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €428.00 | €315.68 -26.2% | 31.2% | €427.46 | €188.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €338.00 | €271.25 -19.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €342.00 | €271.25 -20.7% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €314.00 | €271.25 -13.6% | 26.0% | €344.74 | €176.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €366.00 | €320.67 -12.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €406.00 | €320.67 -21.0% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €408.00 | €320.67 -21.4% | 32.2% | €436.86 | €185.78 | n/a | 3 |
| May ’25 | €416.00 | €287.05 -31.0% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €420.20 | €287.05 -31.7% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €380.20 | €287.05 -24.5% | 34.3% | €414.90 | €175.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €355.20 | €228.80 -35.6% | 25.3% | €301.62 | €159.95 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €364.80 | €231.17 -36.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €315.00 | €231.17 -26.6% | 27.3% | €308.85 | €154.42 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €290.60 | €274.10 -5.7% | 34.5% | €387.08 | €155.78 | €338.00 | 3 |
| Oct ’24 | €307.40 | €272.68 -11.3% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €342.00 | 3 |
| Sep ’24 | €315.40 | €272.68 -13.5% | 34.0% | €376.01 | €151.32 | €314.00 | 3 |
| Aug ’24 | €305.80 | €229.74 -24.9% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €366.00 | 3 |
| Jul ’24 | €301.00 | €229.74 -23.7% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €406.00 | 3 |
| Jun ’24 | €262.40 | €229.74 -12.4% | 27.3% | €299.46 | €147.42 | €408.00 | 3 |
| May ’24 | €270.00 | €257.99 -4.4% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €416.00 | 3 |
| Apr ’24 | €280.20 | €257.99 -7.9% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €420.20 | 3 |
| Mar ’24 | €333.00 | €257.99 -22.5% | 33.7% | €358.23 | €146.12 | €380.20 | 3 |
| Feb ’24 | €354.60 | €276.33 -22.1% | 34.7% | €360.01 | €142.11 | €355.20 | 3 |
| Jan ’24 | €296.90 | €283.62 -4.5% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €364.80 | 3 |
| Dec ’23 | €337.80 | €283.62 -16.0% | 34.9% | €366.59 | €144.71 | €315.00 | 3 |
| Nov ’23 | €330.70 | €239.43 -27.6% | 34.4% | €344.51 | €142.72 | €290.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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