D'Ieteren Group Valutazione
DJDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DJDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DJDA ( €162.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €108.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DJDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DJDA?
Metrica chiave: Poiché DJDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DJDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.6x |
| Guadagni | €379.50m |
| Cap. di mercato | €8.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DJDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
MDN Medion | 32.2x | n/a | €647.9m |
ZAL Zalando | 41.3x | 21.6% | €8.4b |
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26x | n/a | €1.9b |
DJDA D'Ieteren Group | 22.6x | 28.0% | €8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DJDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DJDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DJDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DJDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.6x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DJDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €162.40 | €210.80 +29.8% | 11.1% | €243.00 | €175.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €201.00 | €262.60 +30.6% | 17.3% | €317.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €197.80 | €255.20 +29.0% | 15.1% | €300.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €189.80 | €247.20 +30.2% | 13.0% | €280.00 | €196.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €217.60 | €263.80 +21.2% | 4.3% | €280.00 | €250.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €212.40 | €260.80 +22.8% | 6.0% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €201.00 | €260.80 +29.8% | 6.0% | €280.00 | €235.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €200.00 | €253.00 +26.5% | 7.8% | €285.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €204.80 | €253.00 +23.5% | 7.8% | €285.00 | €230.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €206.00 | €235.00 +14.1% | 4.5% | €255.00 | €225.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €178.70 | €227.00 +27.0% | 1.8% | €230.00 | €220.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €182.60 | €227.00 +24.3% | 1.8% | €230.00 | €220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €177.40 | €224.40 +26.5% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €157.00 | €224.40 +42.9% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | €201.00 | 5 |
| Nov ’24 | €140.40 | €224.40 +59.8% | 2.3% | €230.00 | €217.00 | €197.80 | 5 |
| Oct ’24 | €159.10 | €226.60 +42.4% | 1.7% | €230.00 | €220.00 | €189.80 | 5 |
| Sep ’24 | €150.80 | €222.60 +47.6% | 3.2% | €230.00 | €210.00 | €217.60 | 5 |
| Aug ’24 | €156.60 | €222.00 +41.8% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €212.40 | 4 |
| Jul ’24 | €159.50 | €222.00 +39.2% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €201.00 | 4 |
| Jun ’24 | €162.00 | €222.00 +37.0% | 3.5% | €230.00 | €210.00 | €200.00 | 4 |
| May ’24 | €168.20 | €219.33 +30.4% | 3.4% | €228.00 | €210.00 | €204.80 | 3 |
| Apr ’24 | €176.80 | €219.33 +24.1% | 3.4% | €228.00 | €210.00 | €206.00 | 3 |
| Mar ’24 | €183.40 | €209.00 +14.0% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €178.70 | 2 |
| Feb ’24 | €174.70 | €209.00 +19.6% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €182.60 | 2 |
| Jan ’24 | €179.70 | €209.00 +16.3% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €177.40 | 2 |
| Dec ’23 | €181.60 | €209.00 +15.1% | 0.5% | €210.00 | €208.00 | €157.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 22:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
D'Ieteren Group SA è coperta da 13 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Bjorn Krook | ABN AMRO Bank N.V. |
| Gaurav Jain | Barclays |