Delticom Valutazione
DEX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DEX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DEX ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DEX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEX?
Metrica chiave: Poiché DEX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DEX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.1x |
| Guadagni | €6.54m |
| Cap. di mercato | €33.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DEX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 120.4x | n/a | €63.9m |
ALHUN Hunyvers | 7.7x | n/a | €30.5m |
RIL.N0000 R I L Property | 5.8x | n/a | LK₨8.0b |
7509 I.A Group | 3.1x | n/a | JP¥4.6b |
DEX Delticom | 5.1x | 18.8% | €33.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DEX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DEX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.1x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.22 | €4.95 +123.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.26 | €4.95 +119.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.50 | €4.95 +98.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.38 | €4.95 +108.0% | 11.1% | €5.50 | €4.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.54 | €5.15 +102.8% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.62 | €5.15 +96.6% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €3.10 | €5.15 +66.1% | 6.8% | €5.50 | €4.80 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.
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US$132.90
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1.1%
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HK$8.7b
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LUY1
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7D
1.7%
1Y
-23.5%
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UK£300.6m
Operates as a specialist retailer of cards, gifts, and celebration essentials in the United Kingdom and internationally.
0CT
UK£1.00
7D
8.6%
1Y
-13.5%