Burlington Stores Valutazione
BUI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BUI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BUI ( €222 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €95.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BUI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BUI?
Metrica chiave: Poiché BUI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BUI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | US$503.64m |
| Cap. di mercato | US$14.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BUI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
ZAL Zalando | 29.2x | 18.17% | €7.9b |
AG1 AUTO1 Group | 100.9x | 31.23% | €5.5b |
FIE Fielmann Group | 28.6x | 15.22% | €4.6b |
TPG Platform Group | 7x | 0.039% | €237.9m |
BUI Burlington Stores | 29.4x | 16.17% | €14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BUI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BUI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BUI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BUI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €222.00 | €288.08 +29.77% | 10.18% | €345.58 | €225.07 | n/a | 19 |
| May ’26 | €196.00 | €289.72 +47.82% | 8.41% | €343.98 | €244.31 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €218.00 | €309.43 +41.94% | 7.97% | €374.14 | €255.89 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €232.00 | €316.30 +36.33% | 6.45% | €363.09 | €279.96 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €282.00 | €326.09 +15.64% | 5.99% | €370.92 | €286.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €278.00 | €316.13 +13.71% | 5.87% | €337.58 | €270.06 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €272.00 | €308.49 +13.42% | 5.81% | €330.75 | €264.60 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €226.00 | €288.87 +27.82% | 6.33% | €327.34 | €249.67 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €236.00 | €281.65 +19.34% | 6.49% | €319.45 | €243.65 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €240.00 | €278.88 +16.20% | 9.32% | €320.30 | €215.34 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €240.00 | €247.15 +2.98% | 6.41% | €275.58 | €211.28 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €222.00 | €245.38 +10.53% | 5.75% | €261.49 | €211.03 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €216.00 | €245.20 +13.52% | 7.10% | €262.71 | €195.42 | n/a | 18 |
| May ’25 | €170.00 | €224.94 +32.32% | 12.92% | €262.94 | €116.25 | €196.00 | 19 |
| Apr ’25 | €212.00 | €224.94 +6.11% | 12.92% | €262.94 | €116.25 | €218.00 | 19 |
| Mar ’25 | €190.00 | €194.96 +2.61% | 15.46% | €230.40 | €116.12 | €232.00 | 20 |
| Feb ’25 | €177.00 | €184.03 +3.97% | 17.23% | €225.16 | €115.79 | €282.00 | 20 |
| Jan ’25 | €178.00 | €175.53 -1.39% | 15.18% | €227.61 | €117.05 | €278.00 | 20 |
| Dec ’24 | €155.00 | €173.25 +11.78% | 15.27% | €223.59 | €114.99 | €272.00 | 20 |
| Nov ’24 | €114.00 | €184.51 +61.85% | 15.17% | €235.48 | €113.03 | €226.00 | 19 |
| Oct ’24 | €127.00 | €188.51 +48.43% | 15.27% | €233.68 | €112.16 | €236.00 | 19 |
| Sep ’24 | €149.00 | €186.86 +25.41% | 15.32% | €231.10 | €110.93 | €240.00 | 19 |
| Aug ’24 | €161.00 | €188.99 +17.38% | 16.03% | €230.03 | €110.41 | €240.00 | 19 |
| Jul ’24 | €141.00 | €188.99 +34.03% | 16.03% | €230.03 | €110.41 | €222.00 | 19 |
| Jun ’24 | €140.00 | €197.88 +41.34% | 13.54% | €233.03 | €111.85 | €216.00 | 19 |
| May ’24 | €175.00 | €220.16 +25.81% | 9.10% | €257.09 | €185.72 | €170.00 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/01 |
| Guadagni annuali | 2025/02/01 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Burlington Stores, Inc. è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |