Boozt AB (publ)

DB:BOK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €578.8m

Boozt Valutazione

BOK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOK ( €8.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOK?

Metrica chiave: Poiché BOK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOK su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniSEK 219.00m
Cap. di mercatoSEK 6.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BOK Boozt
30.5x30.9%€6.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BOK 30.5xMedia del settore 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.78
€11.01
+25.4%
15.4%€13.40€9.68n/a3
Nov ’25€10.03
€11.37
+13.3%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Oct ’25€9.58
€11.37
+18.7%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Sep ’25€9.54
€11.51
+20.8%
15.3%€13.99€10.06n/a3
Aug ’25€9.16
€12.19
+33.2%
9.3%€13.77€11.19n/a3
Jul ’25€11.05
€13.19
+19.3%
6.5%€14.18€11.97n/a4
Jun ’25€11.74
€12.70
+8.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
May ’25€10.57
€12.70
+20.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
Apr ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Mar ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Feb ’25€10.55
€12.55
+19.0%
6.3%€13.65€11.45n/a4
Jan ’25€12.03
€11.53
-4.1%
15.1%€13.89€8.96n/a4
Dec ’24€10.65
€10.39
-2.4%
10.3%€11.14€8.57n/a4
Nov ’24€6.43
€9.51
+48.0%
13.6%€11.11€7.69€10.034
Oct ’24€7.75
€10.20
+31.6%
9.8%€11.36€8.84€9.584
Sep ’24€8.41
€10.06
+19.6%
9.1%€11.31€8.80€9.545
Aug ’24€10.83
€11.12
+2.7%
12.4%€13.79€9.91€9.165
Jul ’24€10.12
€11.12
+9.9%
12.4%€13.79€9.91€11.055
Jun ’24€9.63
€11.12
+15.5%
12.4%€13.79€9.91€11.745
May ’24€10.42
€11.59
+11.2%
15.2%€15.04€10.17€10.575
Apr ’24€11.13
€11.59
+4.1%
15.2%€15.04€10.17€12.035
Mar ’24€10.96
€11.86
+8.2%
14.9%€15.28€10.33€12.035
Feb ’24€12.02
€11.34
-5.6%
8.0%€12.41€10.19€10.555
Jan ’24€10.97
€9.56
-12.9%
22.9%€12.75€5.92€12.035
Dec ’23€10.28
€8.83
-14.1%
19.2%€10.09€5.96€10.654
Nov ’23€7.61
€9.42
+23.9%
40.0%€15.73€5.95€6.434

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%