9JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9JD ( €1.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9JD?
Metrica chiave: Poiché 9JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9JD su PE?
Rapporto PE
14.2x
Guadagni
UK£342.20m
Cap. di mercato
UK£4.88b
9JD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
6.6x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9JD di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
9JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.2x
Rapporto equo PE
19.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€1.13
€1.90
+68.5%
25.7%
€3.01
€1.27
n/a
15
Dec ’25
€1.22
€1.90
+56.0%
25.7%
€3.01
€1.26
n/a
15
Nov ’25
€1.45
€2.07
+43.1%
22.3%
€3.00
€1.32
n/a
14
Oct ’25
€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%
€3.00
€1.32
n/a
14
Sep ’25
€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%
€2.96
€1.30
n/a
15
Aug ’25
€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%
€2.96
€1.30
n/a
15
Jul ’25
€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%
€2.94
€1.35
n/a
14
Jun ’25
€1.44
€1.97
+36.6%
19.4%
€2.91
€1.34
n/a
14
May ’25
€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%
€2.93
€1.35
n/a
14
Apr ’25
€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%
€2.92
€1.34
n/a
13
Mar ’25
€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%
€2.92
€1.34
n/a
13
Feb ’25
€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%
€2.93
€1.35
n/a
13
Jan ’25
€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%
€3.49
€1.51
n/a
13
Dec ’24
€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%
€3.45
€1.50
€1.22
13
Nov ’24
€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%
€3.47
€1.50
€1.45
12
Oct ’24
€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%
€3.47
€1.50
€1.82
13
Sep ’24
€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%
€3.49
€1.51
€1.62
14
Aug ’24
€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%
€3.51
€1.99
€1.54
13
Jul ’24
€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%
€3.48
€1.97
€1.41
13
Jun ’24
€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%
€3.45
€1.95
€1.44
12
May ’24
€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%
€3.41
€1.93
€1.35
11
Apr ’24
€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%
€3.41
€1.93
€1.34
11
Mar ’24
€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%
€3.41
€1.93
€1.43
12
Feb ’24
€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%
€3.42
€1.94
€1.36
12
Jan ’24
€1.40
€2.22
+58.6%
22.6%
€3.46
€1.51
€1.91
12
Dec ’23
€1.50
€2.22
+48.0%
22.6%
€3.46
€1.51
€1.80
12
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 19:18
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/08/03
Guadagni annuali
2024/02/03
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JD Sports Fashion Plc è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.