JD Sports Fashion Plc

DB:9JD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

JD Sports Fashion Valutazione

9JD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9JD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.24
Fair Value
69.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9JD ( €1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9JD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9JD?

Metrica chiave: Poiché 9JD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9JD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9JD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9JD su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniUK£342.20m
Cap. di mercatoUK£4.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9JD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9JD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.4x
FIE Fielmann Group
26x18.9%€3.7b
DOU Douglas
26.1x22.1%€2.2b
ZAL Zalando
46.9x19.8%€9.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
9JD JD Sports Fashion
12.8x21.6%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9JD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9JD 12.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9JD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9JD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9JD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9JD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.00
€1.51
+50.8%
32.0%€2.39€1.13n/a16
Jan ’26€1.11
€1.90
+71.4%
25.7%€3.01€1.26n/a15
Dec ’25€1.22
€1.90
+56.0%
25.7%€3.01€1.26n/a15
Nov ’25€1.45
€2.06
+42.1%
22.3%€2.98€1.31n/a14
Oct ’25€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%€3.00€1.32n/a14
Sep ’25€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%€2.96€1.30n/a15
Aug ’25€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%€2.96€1.30n/a15
Jul ’25€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%€2.94€1.35n/a14
Jun ’25€1.44
€1.98
+37.3%
19.4%€2.93€1.35n/a14
May ’25€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%€2.93€1.35n/a14
Apr ’25€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%€2.92€1.34n/a13
Mar ’25€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%€2.92€1.34n/a13
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%€2.93€1.35€1.0213
Jan ’25€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%€3.49€1.51€1.1113
Dec ’24€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%€3.45€1.50€1.2213
Nov ’24€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%€3.47€1.50€1.4512
Oct ’24€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%€3.47€1.50€1.8213
Sep ’24€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%€3.49€1.51€1.6214
Aug ’24€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%€3.51€1.99€1.5413
Jul ’24€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%€3.48€1.97€1.4113
Jun ’24€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%€3.45€1.95€1.4412
May ’24€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%€3.41€1.93€1.3511
Apr ’24€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%€3.41€1.93€1.3411
Mar ’24€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%€3.41€1.93€1.4312
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%€3.42€1.94€1.3612
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.49
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/08/03
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

JD Sports Fashion Plc è coperta da 36 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
Graham RenwickBerenberg