RugVista Group AB (publ)

DB:81N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €91.9m

RugVista Group Valutazione

81N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 81N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.31
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 81N ( €4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 81N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 81N?

Metrica chiave: Poiché 81N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 81N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 81N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 81N su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniSEK 51.77m
Cap. di mercatoSEK 1.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 81N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 81N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.3x
DEX Delticom
4.8x18.8%€31.1m
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
91.9xn/a€48.8m
TPG Platform Group
3.3x-38.3%€182.2m
1373 International Housewares Retail
9.4xn/aHK$784.5m
81N RugVista Group
20.1x23.7%€1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 81N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 81N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
81N 20.1xMedia del settore 18.5xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 81N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 81N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

81N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 81N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 81N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.18
€5.48
+31.1%
7.6%€5.77€4.89n/a3
Feb ’26€3.85
€5.14
+33.4%
9.1%€5.66€4.53n/a3
Jan ’26€3.61
€4.84
+34.1%
7.1%€5.19€4.49n/a2
Dec ’25€3.27
€4.84
+48.0%
7.1%€5.19€4.49n/a2
Nov ’25€3.48
€5.02
+44.3%
11.1%€5.58€4.46n/a2
Oct ’25€3.66
€5.25
+43.3%
8.3%€5.68€4.81n/a2
Sep ’25€4.05
€5.52
+36.2%
13.4%€6.25€4.78n/a2
Aug ’25€4.71
€5.66
+20.2%
10.8%€6.27€5.05n/a2
Jul ’25€4.41
€6.12
+38.7%
4.3%€6.38€5.85n/a2
Jun ’25€5.32
€5.93
+11.5%
5.0%€6.23€5.63n/a2
May ’25€5.52
€6.78
+22.8%
4.6%€7.09€6.47n/a2
Apr ’25€5.80
€6.78
+16.9%
4.6%€7.09€6.47n/a2
Mar ’25€5.48
€6.78
+23.7%
4.6%€7.09€6.47n/a2
Feb ’25€6.00
€6.60
+10.0%
1.4%€6.69€6.51€3.852
Jan ’25€6.04
€6.43
+6.4%
1.4%€6.51€6.34€3.612
Dec ’24€5.50
€6.43
+16.9%
1.4%€6.51€6.34€3.272
Nov ’24€4.56
€5.95
+30.4%
5.6%€6.28€5.61€3.482
Oct ’24€4.64
€5.95
+28.1%
5.6%€6.28€5.61€3.662
Sep ’24€4.76
€5.95
+24.9%
5.6%€6.28€5.61€4.052
Aug ’24€4.55
€4.99
+9.7%
4.3%€5.21€4.77€4.712
Jul ’24€4.09
€5.10
+24.7%
4.3%€5.32€4.88€4.412
Jun ’24€4.47
€5.10
+14.1%
4.3%€5.32€4.88€5.322
Feb ’24€4.44
€4.44
+0.08%
1.0%€4.48€4.39€6.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€5.16
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RugVista Group AB (publ) è coperta da 2 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Emanuel JanssonDanske Bank