Mercari Valutazione
6TP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6TP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6TP ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6TP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6TP?
Metrica chiave: Poiché 6TP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6TP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | JP¥13.58b |
| Cap. di mercato | JP¥297.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6TP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.2x | n/a | €53.2m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.6x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 16.8x | 35.8% | €1.3b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.4x | 8.3% | €1.2b |
6TP Mercari | 21.9x | 15.3% | €297.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6TP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6TP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6TP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6TP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6TP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.90 | €15.29 +40.3% | 26.5% | €25.07 | €11.01 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €11.60 | €16.63 +43.4% | 23.3% | €25.02 | €10.98 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €12.00 | €17.88 +49.0% | 20.9% | €25.62 | €11.87 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €15.00 | €17.88 +19.2% | 20.9% | €25.62 | €11.87 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €14.00 | €17.67 +26.2% | 23.6% | €25.26 | €11.71 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €12.70 | €16.81 +32.3% | 22.5% | €23.76 | €11.01 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €11.50 | €17.04 +48.2% | 24.1% | €23.97 | €11.11 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €10.10 | €18.26 +80.8% | 23.8% | €24.22 | €11.23 | n/a | 13 |
| May ’25 | €10.30 | €18.73 +81.9% | 23.9% | €25.06 | €11.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €11.10 | €18.73 +68.8% | 23.9% | €25.06 | €11.61 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €12.30 | €20.72 +68.5% | 19.1% | €25.30 | €11.73 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €14.60 | €22.08 +51.2% | 16.6% | €25.52 | €11.83 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €16.30 | €23.42 +43.7% | 9.8% | €26.07 | €18.44 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €17.10 | €23.29 +36.2% | 6.9% | €25.18 | €20.88 | €11.60 | 11 |
| Nov ’24 | €18.50 | €22.87 +23.6% | 15.6% | €25.85 | €11.98 | €12.00 | 12 |
| Oct ’24 | €20.20 | €22.93 +13.5% | 17.5% | €27.22 | €12.03 | €15.00 | 10 |
| Sep ’24 | €20.00 | €23.31 +16.6% | 17.2% | €27.25 | €12.04 | €14.00 | 10 |
| Aug ’24 | €23.60 | €22.49 -4.7% | 21.9% | €27.31 | €12.07 | €12.70 | 9 |
| Jul ’24 | €21.00 | €21.65 +3.1% | 21.6% | €27.31 | €12.07 | €11.50 | 9 |
| Jun ’24 | €19.20 | €21.74 +13.2% | 28.5% | €34.64 | €12.66 | €10.10 | 9 |
| May ’24 | €16.00 | €21.74 +35.9% | 28.5% | €34.64 | €12.66 | €10.30 | 9 |
| Apr ’24 | €15.70 | €22.61 +44.0% | 29.4% | €36.65 | €11.98 | €11.10 | 9 |
| Mar ’24 | €16.30 | €24.98 +53.3% | 36.3% | €41.99 | €11.90 | €12.30 | 10 |
| Feb ’24 | €20.20 | €24.01 +18.8% | 39.8% | €42.40 | €11.80 | €14.60 | 11 |
| Jan ’24 | €18.60 | €23.70 +27.4% | 38.7% | €42.77 | €11.90 | €16.30 | 11 |
| Dec ’23 | €20.40 | €22.83 +11.9% | 40.9% | €42.12 | €11.72 | €17.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 01:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Mercari, Inc. è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yoshitaka Nagao | BofA Global Research |
| Junko Yamamura | Citigroup Inc |
| Kota Ezawa | Citigroup Inc |