Aramis Group SAS Valutazione
6T6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6T6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6T6 ( €5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6T6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6T6?
Metrica chiave: Poiché 6T6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6T6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Utili | €19.87m |
| Cap. di mercato | €440.45m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6T6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.1x | ||
AG1 AUTO1 Group | 67.2x | 31.14% | €5.3b |
DEX Delticom | 13x | 38.01% | €28.9m |
WEW Westwing Group | 106.5x | 68.04% | €244.9m |
DOU Douglas | 5.7x | 7.09% | €1.3b |
6T6 Aramis Group SAS | 22.2x | 44.73% | €440.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6T6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6T6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6T6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6T6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 21.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6T6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.45 | €7.90 +44.95% | 22.07% | €10.00 | €5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €6.22 | €9.82 +57.88% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €5.76 | €9.82 +70.49% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €5.49 | €9.82 +78.87% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €5.30 | €9.82 +85.28% | 12.59% | €11.60 | €8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €7.68 | €11.08 +44.27% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €7.87 | €11.08 +40.79% | 16.01% | €13.40 | €9.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €7.78 | €10.38 +33.42% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €7.57 | €10.38 +37.12% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €7.96 | €10.38 +30.40% | 22.01% | €13.40 | €7.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €7.42 | €9.06 +22.10% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.07 | €9.06 +12.27% | 29.76% | €13.40 | €6.40 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €7.14 | €7.53 +5.39% | 13.85% | €9.20 | €6.40 | €5.45 | 4 |
| Nov ’25 | €6.25 | €6.50 +4.00% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €6.22 | 4 |
| Oct ’25 | €6.15 | €6.50 +5.69% | 25.23% | €9.20 | €5.00 | €5.76 | 4 |
| Sep ’25 | €5.35 | €6.18 +15.42% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.49 | 4 |
| Aug ’25 | €4.68 | €6.18 +32.09% | 28.38% | €9.20 | €5.00 | €5.30 | 4 |
| Jul ’25 | €4.17 | €5.93 +42.09% | 32.23% | €9.20 | €4.40 | €7.68 | 4 |
| Jun ’25 | €4.50 | €5.95 +32.22% | 26.69% | €8.70 | €5.00 | €7.87 | 4 |
| May ’25 | €3.56 | €5.93 +66.43% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.78 | 4 |
| Apr ’25 | €3.32 | €5.93 +78.46% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.57 | 4 |
| Mar ’25 | €3.47 | €5.93 +71.00% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.96 | 4 |
| Feb ’25 | €3.87 | €5.93 +53.10% | 27.04% | €8.70 | €5.00 | €7.42 | 4 |
| Jan ’25 | €4.28 | €5.90 +38.01% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €8.07 | 4 |
| Dec ’24 | €4.26 | €5.90 +38.66% | 27.41% | €8.70 | €4.90 | €7.14 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 07:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aramis Group SAS è coperta da 8 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas |
| Dominique Descours | CIC Market Solutions (ESN) |
| Doyinsola Sanyaolu | Citigroup Inc |