Five Below, Inc.

DB:6F1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.0b

Five Below Valutazione

6F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€192.73
Fair Value
54.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6F1 ( €88.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €192.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6F1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6F1?

Metrica chiave: Poiché 6F1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6F1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6F1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6F1 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniUS$268.35m
Cap. di mercatoUS$5.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6F1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
FIE Fielmann Group
25.1x19.3%€3.5b
DOU Douglas
14.3x19.8%€1.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
ZAL Zalando
47.3x19.9%€9.7b
6F1 Five Below
19.4x7.8%€5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6F1 19.4xMedia del settore 17.3xNo. of Companies14PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6F1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6F1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€88.20
€115.45
+30.9%
13.6%€143.60€84.24n/a20
Feb ’26€90.12
€118.91
+31.9%
13.3%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26€103.30
€116.40
+12.7%
13.3%€142.19€83.42n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.9%
14.5%€119.10€71.46n/a20
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81n/a22
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24€90.1221
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09€103.3020
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57€86.9820
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
Apr ’24€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%€220.06€136.62€166.8023
Mar ’24€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%€224.42€139.33€184.8523
Feb ’24€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%€213.92€135.63€166.9022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€112.36
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 22:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/11/02
Guadagni annuali2024/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 45 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays