Five Below Valutazione
6F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6F1 (€87.84) is trading below our estimate of fair value (€358.36)
Significativamente al di sotto del valore equo: 6F1 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6F1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6F1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
FIE Fielmann Group | 25.5x | 19.5% | €3.6b |
ZAL Zalando | 47.4x | 24.4% | €7.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.9x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.2% | €1.4b |
6F1 Five Below | 18.8x | 4.8% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6F1 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the peer average (27.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6F1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the European Specialty Retail industry average (16.3x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6F1 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.5x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €87.84 | €92.96 +5.8% | 11.9% | €115.60 | €73.06 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €80.52 | €88.75 +10.2% | 11.0% | €111.84 | €70.68 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €67.84 | €88.08 +29.8% | 12.3% | €112.86 | €71.33 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €64.36 | €96.27 +49.6% | 15.8% | €129.35 | €72.99 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €99.66 | €147.80 +48.3% | 17.3% | €208.49 | €112.12 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €126.20 | €187.18 +48.3% | 10.7% | €225.84 | €153.02 | n/a | 21 |
| May ’25 | €136.75 | €196.48 +43.7% | 8.1% | €228.88 | €158.81 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €166.80 | €197.43 +18.4% | 6.9% | €227.04 | €166.81 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €184.85 | €205.91 +11.4% | 7.5% | €250.64 | €176.38 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €166.90 | €204.14 +22.3% | 7.6% | €249.02 | €175.24 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €191.90 | €200.65 +4.6% | 5.3% | €218.64 | €173.09 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €183.40 | €201.68 +10.0% | 5.1% | €220.51 | €174.57 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €163.55 | €200.90 +22.8% | 7.6% | €221.86 | €165.22 | €87.84 | 20 |
| Oct ’24 | €152.10 | €204.47 +34.4% | 9.1% | €253.99 | €165.24 | €80.52 | 20 |
| Sep ’24 | €156.60 | €199.09 +27.1% | 8.8% | €247.94 | €161.30 | €67.84 | 21 |
| Aug ’24 | €188.30 | €200.69 +6.6% | 5.9% | €220.07 | €168.24 | €64.36 | 22 |
| Jul ’24 | €179.70 | €204.64 +13.9% | 6.1% | €224.87 | €171.90 | €99.66 | 22 |
| Jun ’24 | €156.75 | €205.02 +30.8% | 9.3% | €225.57 | €137.95 | €126.20 | 23 |
| May ’24 | €178.60 | €201.68 +12.9% | 9.4% | €220.58 | €134.90 | €136.75 | 23 |
| Apr ’24 | €189.30 | €202.04 +6.7% | 9.2% | €220.06 | €136.62 | €166.80 | 23 |
| Mar ’24 | €186.14 | €196.21 +5.4% | 10.2% | €224.42 | €139.33 | €184.85 | 23 |
| Feb ’24 | €180.22 | €180.86 +0.4% | 9.0% | €213.92 | €135.63 | €166.90 | 22 |
| Jan ’24 | €164.12 | €177.29 +8.0% | 11.8% | €202.70 | €117.85 | €191.90 | 22 |
| Dec ’23 | €177.26 | €173.90 -1.9% | 12.9% | €204.25 | €118.75 | €183.40 | 20 |
| Nov ’23 | €146.04 | €165.14 +13.1% | 11.6% | €207.50 | €126.53 | €163.55 | 20 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.