6F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6F1 ( €100.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €219.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6F1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6F1?
Metrica chiave: Poiché 6F1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6F1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6F1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6F1 su PE?
Rapporto PE
21.7x
Guadagni
US$268.35m
Cap. di mercato
US$5.84b
6F1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
15x
Rapporto PEG
2.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6F1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
6F1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
21.7x
Rapporto equo PE
14.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6F1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€100.95
€117.00
+15.9%
13.3%
€142.92
€83.85
n/a
20
Dec ’25
€86.98
€94.71
+8.9%
14.5%
€119.10
€71.46
n/a
20
Nov ’25
€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%
€115.60
€73.06
n/a
21
Oct ’25
€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%
€111.84
€70.68
n/a
21
Sep ’25
€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%
€112.86
€71.33
n/a
20
Aug ’25
€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%
€129.35
€72.99
n/a
20
Jul ’25
€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%
€208.49
€112.12
n/a
21
Jun ’25
€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%
€225.84
€153.02
n/a
21
May ’25
€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%
€228.88
€158.81
n/a
22
Apr ’25
€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%
€227.04
€166.81
n/a
22
Mar ’25
€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%
€250.64
€176.38
n/a
21
Feb ’25
€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%
€249.02
€175.24
n/a
21
Jan ’25
€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%
€218.64
€173.09
n/a
20
Dec ’24
€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%
€220.51
€174.57
€86.98
20
Nov ’24
€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%
€221.86
€165.22
€87.84
20
Oct ’24
€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%
€253.99
€165.24
€80.52
20
Sep ’24
€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%
€247.94
€161.30
€67.84
21
Aug ’24
€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%
€220.07
€168.24
€64.36
22
Jul ’24
€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%
€224.87
€171.90
€99.66
22
Jun ’24
€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%
€225.57
€137.95
€126.20
23
May ’24
€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%
€220.58
€134.90
€136.75
23
Apr ’24
€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%
€220.06
€136.62
€166.80
23
Mar ’24
€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%
€224.42
€139.33
€184.85
23
Feb ’24
€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%
€213.92
€135.63
€166.90
22
Jan ’24
€164.12
€177.29
+8.0%
11.8%
€202.70
€117.85
€191.90
22
Dec ’23
€177.26
€173.90
-1.9%
12.9%
€204.25
€118.75
€183.40
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/11/02
Guadagni annuali
2024/02/03
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Five Below, Inc. è coperta da 46 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.