Five Below, Inc.

Report azionario DB:6F1

Capitalizzazione di mercato: €8.8b

Five Below Valutazione

6F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6F1 ( €158.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €70.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6F1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6F1?

Metrica chiave: Poiché 6F1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6F1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6F1 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 6F1 su PE?
Rapporto PE33.8x
UtiliUS$307.87m
Cap. di mercatoUS$10.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6F1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
FIE Fielmann Group
19.7x13.39%€3.6b
ZAL Zalando
26.5x24.33%€6.4b
AG1 AUTO1 Group
75.4x31.42%€6.0b
HBM HORNBACH Baumarkt
19xn/a€2.2b
6F1 Five Below
33.8x9.51%€10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
6F1 33.8xMedia del settore 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6F1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6F1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€158.75
€157.97
-0.49%
16.25%€190.85€76.34n/a21
Dec ’26€138.60
€140.94
+1.69%
15.85%€175.73€77.53n/a21
Nov ’26€135.30
€138.86
+2.63%
15.33%€163.00€77.21n/a21
Oct ’26€131.65
€135.50
+2.92%
14.80%€159.36€76.70n/a21
Sep ’26€123.10
€134.47
+9.23%
15.21%€158.34€77.03n/a19
Aug ’26€114.40
€118.07
+3.21%
14.72%€140.05€78.78n/a19
Jul ’26€112.70
€111.34
-1.20%
14.69%€135.71€76.34n/a20
Jun ’26€102.10
€94.64
-7.31%
20.51%€141.73€69.09n/a19
May ’26€66.72
€85.91
+28.77%
19.36%€122.23€50.48n/a20
Apr ’26€70.54
€92.64
+31.33%
15.91%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26€83.52
€115.04
+37.74%
13.84%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26€90.12
€118.91
+31.95%
13.27%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26€103.30
€116.27
+12.55%
13.26%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25€86.98
€94.71
+8.89%
14.53%€119.10€71.46€138.6020
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.83%
11.94%€115.60€73.06€135.3021
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.22%
11.04%€111.84€70.68€131.6521
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.83%
12.34%€112.86€71.33€123.1020
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.58%
15.84%€129.35€72.99€114.4020
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.31%
17.31%€208.49€112.12€112.7021
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.32%
10.70%€225.84€153.02€102.1021
May ’25€136.75
€196.48
+43.68%
8.11%€228.88€158.81€66.7222
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.36%
6.86%€227.04€166.81€70.5422
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.39%
7.53%€250.64€176.38€83.5221
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.31%
7.57%€249.02€175.24€90.1221
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.56%
5.34%€218.64€173.09€103.3020
Dec ’24€183.40
€201.68
+9.97%
5.13%€220.51€174.57€86.9820
€156.7
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/11/01
Utili annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Five Below, Inc. è coperta da 40 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg