Five Below, Inc.

DB:6F1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Five Below Valutazione

6F1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6F1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6F1 ( €82.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €368.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6F1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6F1?

Metrica chiave: Poiché 6F1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6F1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6F1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6F1 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$281.26m
Cap. di mercatoUS$4.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6F1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6F1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
6F1 Five Below
17x4.4%€4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6F1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6F1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6F1 16.3xMedia del settore 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6F1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6F1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6F1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6F1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€82.56
€94.88
+14.9%
14.5%€118.90€71.34n/a20
Nov ’25€87.84
€92.96
+5.8%
11.9%€115.60€73.06n/a21
Oct ’25€80.52
€88.75
+10.2%
11.0%€111.84€70.68n/a21
Sep ’25€67.84
€88.08
+29.8%
12.3%€112.86€71.33n/a20
Aug ’25€64.36
€96.27
+49.6%
15.8%€129.35€72.99n/a20
Jul ’25€99.66
€147.80
+48.3%
17.3%€208.49€112.12n/a21
Jun ’25€126.20
€187.18
+48.3%
10.7%€225.84€153.02n/a21
May ’25€136.75
€196.48
+43.7%
8.1%€228.88€158.81n/a22
Apr ’25€166.80
€197.43
+18.4%
6.9%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25€184.85
€205.91
+11.4%
7.5%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25€166.90
€204.14
+22.3%
7.6%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25€191.90
€200.65
+4.6%
5.3%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24€183.40
€201.68
+10.0%
5.1%€220.51€174.57n/a20
Nov ’24€163.55
€200.90
+22.8%
7.6%€221.86€165.22€87.8420
Oct ’24€152.10
€204.47
+34.4%
9.1%€253.99€165.24€80.5220
Sep ’24€156.60
€199.09
+27.1%
8.8%€247.94€161.30€67.8421
Aug ’24€188.30
€200.69
+6.6%
5.9%€220.07€168.24€64.3622
Jul ’24€179.70
€204.64
+13.9%
6.1%€224.87€171.90€99.6622
Jun ’24€156.75
€205.02
+30.8%
9.3%€225.57€137.95€126.2023
May ’24€178.60
€201.68
+12.9%
9.4%€220.58€134.90€136.7523
Apr ’24€189.30
€202.04
+6.7%
9.2%€220.06€136.62€166.8023
Mar ’24€186.14
€196.21
+5.4%
10.2%€224.42€139.33€184.8523
Feb ’24€180.22
€180.86
+0.4%
9.0%€213.92€135.63€166.9022
Jan ’24€164.12
€177.29
+8.0%
11.8%€202.70€117.85€191.9022
Dec ’23€177.26
€173.90
-1.9%
12.9%€204.25€118.75€183.4020
Nov ’23€146.04
€165.14
+13.1%
11.6%€207.50€126.53€163.5520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Abercrombie & Fitch

US$7.2b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$131.24

7D

-0.1%

1Y

94.3%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

1.2%

1Y

-23.9%

Platform Group

€151.4m

Operates an online platform for premium and luxury fashion accessories in Germany, the Netherlands, Austria, the United Kingdom, Switzerland, France, Italy, and internationally.

FSNT

€7.48

7D

2.2%

1Y

37.0%