Zhongsheng Group Holdings Valutazione
5Z0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5Z0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5Z0 ( €2.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5Z0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Z0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5Z0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5Z0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
FIE Fielmann Group | 24.3x | 18.9% | €3.4b |
ZAL Zalando | 34.6x | 22.0% | €7.1b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 24.8x | n/a | €1.9b |
CEC Ceconomy | 10.7x | 22.4% | €1.4b |
5Z0 Zhongsheng Group Holdings | 11.3x | 16.8% | €43.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5Z0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5Z0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.22 | €2.23 +0.6% | 31.8% | €3.65 | €1.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €1.36 | €1.62 +18.9% | 26.9% | €2.43 | €0.99 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1.64 | €1.56 -5.1% | 29.0% | €2.40 | €0.93 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €1.05 | €2.00 +90.3% | 30.9% | €3.29 | €0.97 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €1.32 | €2.13 +61.6% | 27.0% | €3.32 | €0.97 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1.34 | €2.25 +68.1% | 21.9% | €3.34 | €1.18 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.65 | €2.23 +35.2% | 21.9% | €3.30 | €1.17 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1.70 | €2.27 +33.4% | 21.9% | €3.35 | €1.19 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €1.58 | €2.46 +56.0% | 29.8% | €4.20 | €1.18 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €1.71 | €2.68 +56.5% | 36.7% | €5.35 | €1.18 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1.61 | €3.01 +87.0% | 30.0% | €5.38 | €1.65 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €2.12 | €3.89 +83.5% | 26.9% | €6.29 | €1.64 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €2.06 | €4.05 +96.4% | 26.2% | €6.29 | €1.64 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €2.20 | €4.17 +89.4% | 26.0% | €6.36 | €1.68 | €1.36 | 17 |
| Oct ’24 | €2.62 | €4.18 +59.5% | 26.0% | €6.38 | €1.68 | €1.64 | 17 |
| Sep ’24 | €2.78 | €4.36 +56.7% | 26.4% | €6.47 | €1.65 | €1.05 | 19 |
| Aug ’24 | €3.18 | €4.98 +56.6% | 25.8% | €7.48 | €2.11 | €1.32 | 19 |
| Jul ’24 | €3.46 | €5.57 +60.9% | 23.1% | €7.78 | €2.13 | €1.34 | 19 |
| Jun ’24 | €3.50 | €5.82 +66.2% | 22.1% | €8.01 | €2.19 | €1.65 | 19 |
| May ’24 | €3.90 | €5.79 +48.5% | 22.0% | €7.98 | €2.18 | €1.70 | 19 |
| Apr ’24 | €4.42 | €5.91 +33.8% | 22.0% | €8.15 | €2.23 | €1.58 | 19 |
| Mar ’24 | €4.88 | €6.59 +35.0% | 24.7% | €10.03 | €3.01 | €1.71 | 18 |
| Feb ’24 | €5.40 | €7.11 +31.6% | 21.8% | €10.02 | €3.57 | €1.61 | 18 |
| Jan ’24 | €4.82 | €7.01 +45.5% | 23.2% | €10.88 | €3.56 | €2.12 | 17 |
| Dec ’23 | €5.05 | €7.00 +38.5% | 22.9% | €10.69 | €3.55 | €2.06 | 17 |
| Nov ’23 | €4.06 | €7.24 +78.3% | 22.3% | €10.99 | €4.02 | €2.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.