Zhongsheng Group Holdings Limited

DB:5Z0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

Zhongsheng Group Holdings Valutazione

5Z0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5Z0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 5Z0 ( €1.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5Z0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5Z0?

Metrica chiave: Poiché 5Z0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5Z0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5Z0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5Z0 su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniCN¥3.59b
Cap. di mercatoCN¥35.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5Z0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5Z0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.2x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
10.9x22.4%€1.5b
5Z0 Zhongsheng Group Holdings
9.9x16.7%€38.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5Z0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5Z0 9.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5Z0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5Z0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5Z0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5Z0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.95
€2.23
+14.4%
31.0%€3.63€1.06n/a17
Nov ’25€1.36
€1.62
+18.9%
26.9%€2.43€0.99n/a18
Oct ’25€1.64
€1.56
-5.1%
29.0%€2.40€0.93n/a18
Sep ’25€1.05
€2.00
+90.3%
30.9%€3.29€0.97n/a18
Aug ’25€1.32
€2.13
+61.6%
27.0%€3.32€0.97n/a18
Jul ’25€1.34
€2.25
+68.1%
21.9%€3.34€1.18n/a18
Jun ’25€1.65
€2.23
+35.2%
21.9%€3.30€1.17n/a18
May ’25€1.70
€2.27
+33.4%
21.9%€3.35€1.19n/a18
Apr ’25€1.58
€2.46
+56.0%
29.8%€4.20€1.18n/a19
Mar ’25€1.71
€2.68
+56.5%
36.7%€5.35€1.18n/a18
Feb ’25€1.61
€3.01
+87.0%
30.0%€5.38€1.65n/a18
Jan ’25€2.12
€3.89
+83.5%
26.9%€6.29€1.64n/a18
Dec ’24€2.06
€4.05
+96.4%
26.2%€6.29€1.64n/a18
Nov ’24€2.20
€4.17
+89.4%
26.0%€6.36€1.68€1.3617
Oct ’24€2.62
€4.18
+59.5%
26.0%€6.38€1.68€1.6417
Sep ’24€2.78
€4.36
+56.7%
26.4%€6.47€1.65€1.0519
Aug ’24€3.18
€4.98
+56.6%
25.8%€7.48€2.11€1.3219
Jul ’24€3.46
€5.57
+60.9%
23.1%€7.78€2.13€1.3419
Jun ’24€3.50
€5.82
+66.2%
22.1%€8.01€2.19€1.6519
May ’24€3.90
€5.79
+48.5%
22.0%€7.98€2.18€1.7019
Apr ’24€4.42
€5.91
+33.8%
22.0%€8.15€2.23€1.5819
Mar ’24€4.88
€6.59
+35.0%
24.7%€10.03€3.01€1.7118
Feb ’24€5.40
€7.11
+31.6%
21.8%€10.02€3.57€1.6118
Jan ’24€4.82
€7.01
+45.5%
23.2%€10.88€3.56€2.1217
Dec ’23€5.05
€7.00
+38.5%
22.9%€10.69€3.55€2.0617
Nov ’23€4.06
€7.24
+78.3%
22.3%€10.99€4.02€2.2016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Inchcape

UK£3.0b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IJCA

UK£9.18

7D

2.0%

1Y

23.5%

Frasers Group

UK£3.3b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

ZVX

UK£8.93

7D

0%

1Y

-11.9%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.73

7D

-2.3%

1Y

-22.8%