Jumbo Valutazione
5JB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5JB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5JB ( €28.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5JB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JB?
Metrica chiave: Poiché 5JB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5JB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | €320.10m |
| Cap. di mercato | €3.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5JB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
FIE Fielmann Group | 28.6x | 15.22% | €4.7b |
DOU Douglas | 8.6x | 16.09% | €1.3b |
AG1 AUTO1 Group | 100.9x | 31.23% | €5.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 17.6x | n/a | €2.1b |
5JB Jumbo | 12x | 4.24% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 39 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5JB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5JB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.96 | €33.56 +20.04% | 5.35% | €37.00 | €31.60 | n/a | 8 |
| May ’26 | €27.10 | €33.56 +23.85% | 5.35% | €37.00 | €31.60 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €24.84 | €33.38 +34.36% | 4.85% | €36.00 | €31.60 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €25.72 | €33.38 +29.76% | 4.85% | €36.00 | €31.60 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €25.22 | €33.57 +33.11% | 4.89% | €36.00 | €31.60 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €24.96 | €33.74 +35.19% | 4.39% | €36.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.40 | €33.89 +38.88% | 4.28% | €36.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €24.02 | €33.45 +39.26% | 4.74% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €26.44 | €33.45 +26.51% | 4.74% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.42 | €33.76 +50.59% | 4.72% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €24.28 | €34.01 +40.08% | 5.95% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.30 | €34.01 +24.59% | 5.95% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.48 | €34.01 +28.45% | 5.95% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €28.66 | €33.16 +15.71% | 6.55% | €36.00 | €29.00 | €27.10 | 8 |
| Apr ’25 | €25.76 | €31.47 +22.15% | 13.55% | €36.00 | €21.10 | €24.84 | 9 |
| Mar ’25 | €26.52 | €31.48 +18.68% | 14.36% | €36.00 | €21.10 | €25.72 | 8 |
| Feb ’25 | €26.78 | €30.54 +14.03% | 12.81% | €34.00 | €21.10 | €25.22 | 8 |
| Jan ’25 | €25.28 | €29.75 +17.68% | 13.34% | €33.00 | €21.10 | €24.96 | 8 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.75 +23.14% | 13.34% | €33.00 | €21.10 | €24.40 | 8 |
| Nov ’24 | €25.36 | €29.75 +17.31% | 13.34% | €33.00 | €21.10 | €24.02 | 8 |
| Oct ’24 | €25.02 | €29.38 +17.41% | 12.87% | €33.00 | €21.10 | €26.44 | 8 |
| Sep ’24 | €27.78 | €29.07 +4.65% | 14.04% | €33.00 | €21.10 | €22.42 | 7 |
| Aug ’24 | €26.70 | €27.93 +4.60% | 12.15% | €33.00 | €21.10 | €24.28 | 7 |
| Jul ’24 | €24.82 | €27.93 +12.52% | 12.15% | €33.00 | €21.10 | €27.30 | 7 |
| Jun ’24 | €22.16 | €25.50 +15.07% | 11.28% | €30.00 | €21.10 | €26.48 | 7 |
| May ’24 | €20.68 | €24.69 +19.38% | 13.15% | €30.00 | €19.80 | €28.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 21:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jumbo S.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Antonis Diapoulis | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Constantinos Zouzoulas | Axia Ventures Group Ltd |
| Ilya Ogorodnikov | BofA Global Research |