Jumbo Valutazione
5JB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5JB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5JB ( €25.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5JB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JB?
Metrica chiave: Poiché 5JB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5JB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €318.24m |
| Cap. di mercato | €3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.2x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5JB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
FIE Fielmann Group | 26.1x | 18.9% | €3.7b |
DOU Douglas | 26.4x | 22.1% | €2.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 27.3x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 19.1x | 37.1% | €1.5b |
5JB Jumbo | 11.2x | 4.2% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5JB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5JB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.22 | €33.57 +33.1% | 4.9% | €36.00 | €31.60 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €24.96 | €33.74 +35.2% | 4.4% | €36.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.40 | €33.89 +38.9% | 4.3% | €36.00 | €32.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €24.02 | €33.45 +39.3% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €26.44 | €33.45 +26.5% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.42 | €33.76 +50.6% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €24.28 | €34.01 +40.1% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.30 | €34.01 +24.6% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.48 | €34.01 +28.4% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €28.66 | €33.16 +15.7% | 6.6% | €36.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €25.76 | €31.47 +22.2% | 13.5% | €36.00 | €21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €26.52 | €31.48 +18.7% | 14.4% | €36.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.78 | €30.54 +14.0% | 12.8% | €34.00 | €21.10 | €25.22 | 8 |
| Jan ’25 | €25.28 | €29.75 +17.7% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | €24.96 | 8 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.75 +23.1% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | €24.40 | 8 |
| Nov ’24 | €25.36 | €29.75 +17.3% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | €24.02 | 8 |
| Oct ’24 | €25.02 | €29.38 +17.4% | 12.9% | €33.00 | €21.10 | €26.44 | 8 |
| Sep ’24 | €27.78 | €29.07 +4.6% | 14.0% | €33.00 | €21.10 | €22.42 | 7 |
| Aug ’24 | €26.70 | €27.93 +4.6% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | €24.28 | 7 |
| Jul ’24 | €24.82 | €27.93 +12.5% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | €27.30 | 7 |
| Jun ’24 | €22.16 | €25.50 +15.1% | 11.3% | €30.00 | €21.10 | €26.48 | 7 |
| May ’24 | €20.68 | €24.69 +19.4% | 13.2% | €30.00 | €19.80 | €28.66 | 8 |
| Apr ’24 | €19.05 | €23.57 +23.7% | 9.6% | €26.50 | €19.80 | €25.76 | 7 |
| Mar ’24 | €18.75 | €21.56 +15.0% | 7.6% | €24.00 | €19.50 | €26.52 | 7 |
| Feb ’24 | €16.26 | €20.70 +27.3% | 9.4% | €24.00 | €18.50 | €26.78 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 02:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Jumbo S.A. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Antonis Diapoulis | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Ilya Ogorodnikov | BofA Global Research |
| Maksim Nekrasov | Citigroup Inc |