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Jumbo Valutazione
5JB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5JB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5JB ( €22.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5JB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5JB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5JB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €3.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5JB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
FIE Fielmann Group | 27.5x | 16.8% | €4.0b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.9x | n/a | €1.8b |
ZAL Zalando | 50.6x | 24.4% | €7.7b |
CEC Ceconomy | 11.2x | 20.5% | €1.5b |
5JB Jumbo | 11.1x | 4.1% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5JB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5JB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5JB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.66 | €33.45 +30.4% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €26.44 | €33.45 +26.5% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €22.42 | €33.76 +50.6% | 4.7% | €36.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €24.28 | €34.01 +40.1% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €27.30 | €34.01 +24.6% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €26.48 | €34.01 +28.4% | 6.0% | €38.00 | €31.40 | n/a | 8 |
| May ’25 | €28.66 | €33.16 +15.7% | 6.6% | €36.00 | €29.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €25.76 | €31.47 +22.2% | 13.5% | €36.00 | €21.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €26.52 | €31.48 +18.7% | 14.4% | €36.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €26.78 | €30.54 +14.0% | 12.8% | €34.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €25.28 | €29.75 +17.7% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.75 +23.1% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €25.36 | €29.75 +17.3% | 13.3% | €33.00 | €21.10 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €25.02 | €29.38 +17.4% | 12.9% | €33.00 | €21.10 | €26.44 | 8 |
| Sep ’24 | €27.78 | €29.07 +4.6% | 14.0% | €33.00 | €21.10 | €22.42 | 7 |
| Aug ’24 | €26.70 | €27.93 +4.6% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | €24.28 | 7 |
| Jul ’24 | €24.82 | €27.93 +12.5% | 12.2% | €33.00 | €21.10 | €27.30 | 7 |
| Jun ’24 | €22.16 | €25.50 +15.1% | 11.3% | €30.00 | €21.10 | €26.48 | 7 |
| May ’24 | €20.68 | €24.69 +19.4% | 13.2% | €30.00 | €19.80 | €28.66 | 8 |
| Apr ’24 | €19.05 | €23.57 +23.7% | 9.6% | €26.50 | €19.80 | €25.76 | 7 |
| Mar ’24 | €18.75 | €21.56 +15.0% | 7.6% | €24.00 | €19.50 | €26.52 | 7 |
| Feb ’24 | €16.26 | €20.70 +27.3% | 9.4% | €24.00 | €18.50 | €26.78 | 7 |
| Jan ’24 | €15.50 | €19.27 +24.3% | 7.6% | €21.10 | €17.20 | €25.28 | 7 |
| Dec ’23 | €15.00 | €18.76 +25.0% | 7.7% | €21.00 | €16.50 | €24.16 | 7 |
| Nov ’23 | €14.10 | €18.76 +33.0% | 7.7% | €21.00 | €16.50 | €25.36 | 7 |
| Oct ’23 | €13.91 | €19.06 +37.0% | 6.8% | €21.00 | €17.20 | €25.02 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.