ABC-Mart,Inc.

DB:5B8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

ABC-MartInc Valutazione

5B8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 5B8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.92
Fair Value
8.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 5B8 ( €17.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 5B8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5B8?

Metrica chiave: Poiché 5B8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 5B8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 5B8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 5B8 su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniJP¥45.36b
Cap. di mercatoJP¥706.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 5B8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 5B8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
ZAL Zalando
29.2x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
28.6x15.22%€4.6b
TPG Platform Group
7x0.039%€237.9m
AG1 AUTO1 Group
100.9x31.23%€5.5b
5B8 ABC-MartInc
15.6x2.47%€706.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5B8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 5B8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
5B8 15.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 5B8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 5B8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

5B8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5B8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 5B8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.40
€20.69
+18.90%
11.20%€23.97€17.21n/a9
May ’26€16.10
€20.88
+29.69%
10.70%€24.07€17.28n/a9
Apr ’26€17.10
€21.95
+28.39%
8.15%€24.27€19.29n/a9
Mar ’26€18.10
€22.17
+22.46%
7.40%€24.34€19.35n/a9
Feb ’26€19.90
€21.67
+8.89%
7.05%€23.87€18.98n/a9
Jan ’26€19.10
€21.58
+12.98%
7.31%€23.76€19.38n/a9
Dec ’25€19.00
€20.57
+8.27%
6.78%€22.95€18.73n/a9
Nov ’25€17.30
€20.72
+19.80%
6.89%€23.09€18.83n/a9
Oct ’25€18.70
€21.03
+12.47%
7.66%€24.08€18.38n/a9
Sep ’25€18.00
€20.53
+14.03%
7.60%€23.66€18.06n/a9
Aug ’25€17.50
€19.19
+9.63%
9.11%€22.07€16.62n/a9
Jul ’25€15.90
€19.75
+24.19%
8.80%€22.44€17.13n/a9
Jun ’25€17.10
€19.75
+15.49%
9.17%€22.67€17.30n/a9
May ’25€18.20
€19.60
+7.68%
10.31%€23.04€16.98€16.109
Apr ’25€17.40
€18.63
+7.07%
10.88%€22.42€16.19€17.109
Mar ’25€15.60
€18.05
+15.67%
8.23%€21.00€16.30€18.109
Feb ’25€16.20
€18.05
+11.39%
8.23%€21.00€16.30€19.909
Jan ’25€15.60
€18.18
+16.53%
7.54%€20.37€16.23€19.109
Dec ’24€15.00
€17.88
+19.18%
7.48%€20.03€16.02€19.009
Nov ’24€14.50
€18.32
+26.33%
7.46%€20.22€16.18€17.309
Oct ’24€16.90
€18.64
+10.31%
5.49%€20.06€17.31€18.708
Sep ’24€16.80
€17.98
+7.00%
5.38%€20.07€16.47€18.009
Aug ’24€16.53
€18.13
+9.67%
5.38%€20.24€16.62€17.509
Jul ’24€16.40
€18.28
+11.48%
5.41%€20.03€16.92€15.909
Jun ’24€16.67
€17.62
+5.70%
6.03%€20.01€16.23€17.109
May ’24€17.17
€17.86
+4.04%
6.16%€20.49€16.62€18.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€20.53
Fair Value
15.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 08:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2025/02/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ABC-Mart,Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daisuke MatsumotoBarclays
Arashi NishizawaBofA Global Research
Yingqiu ZhangCitigroup Inc