ABC-MartInc Valutazione
5B8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5B8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5B8 ( €20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5B8 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5B8?
Metrica chiave: Poiché 5B8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5B8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.8x |
| Guadagni | JP¥43.11b |
| Cap. di mercato | JP¥808.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5B8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
ZAL Zalando | 42.5x | 21.6% | €8.7b |
FIE Fielmann Group | 25x | 18.9% | €3.5b |
FSNT Platform Group | 2.8x | -37.8% | €153.8m |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.5x | n/a | €2.0b |
5B8 ABC-MartInc | 18.8x | 3.3% | €809.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5B8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5B8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5B8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5B8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.8x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5B8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.00 | €21.58 +7.9% | 7.3% | €23.76 | €19.38 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €19.00 | €20.57 +8.3% | 6.8% | €22.95 | €18.73 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.30 | €20.72 +19.8% | 6.9% | €23.09 | €18.83 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €18.70 | €21.03 +12.5% | 7.7% | €24.08 | €18.38 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €18.00 | €20.53 +14.0% | 7.6% | €23.66 | €18.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.50 | €19.19 +9.6% | 9.1% | €22.07 | €16.62 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €15.90 | €19.75 +24.2% | 8.8% | €22.44 | €17.13 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €17.10 | €19.75 +15.5% | 9.2% | €22.67 | €17.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | €18.20 | €19.60 +7.7% | 10.3% | €23.04 | €16.98 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €17.40 | €18.63 +7.1% | 10.9% | €22.42 | €16.19 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €15.60 | €18.05 +15.7% | 8.2% | €21.00 | €16.30 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €16.20 | €18.05 +11.4% | 8.2% | €21.00 | €16.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €15.60 | €18.18 +16.5% | 7.5% | €20.37 | €16.23 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €15.00 | €17.88 +19.2% | 7.5% | €20.03 | €16.02 | €19.00 | 9 |
| Nov ’24 | €14.50 | €18.32 +26.3% | 7.5% | €20.22 | €16.18 | €17.30 | 9 |
| Oct ’24 | €16.90 | €18.64 +10.3% | 5.5% | €20.06 | €17.31 | €18.70 | 8 |
| Sep ’24 | €16.80 | €17.98 +7.0% | 5.4% | €20.07 | €16.47 | €18.00 | 9 |
| Aug ’24 | €16.53 | €18.13 +9.7% | 5.4% | €20.24 | €16.62 | €17.50 | 9 |
| Jul ’24 | €16.40 | €18.28 +11.5% | 5.4% | €20.03 | €16.92 | €15.90 | 9 |
| Jun ’24 | €16.67 | €17.62 +5.7% | 6.0% | €20.01 | €16.23 | €17.10 | 9 |
| May ’24 | €17.17 | €17.86 +4.0% | 6.2% | €20.49 | €16.62 | €18.20 | 9 |
| Apr ’24 | €16.67 | €17.38 +4.3% | 5.0% | €18.51 | €15.73 | €17.40 | 9 |
| Mar ’24 | €15.47 | €17.14 +10.8% | 4.6% | €18.84 | €16.02 | €15.60 | 9 |
| Feb ’24 | €16.40 | €17.14 +4.5% | 4.6% | €18.84 | €16.02 | €16.20 | 9 |
| Jan ’24 | €17.50 | €16.21 -7.4% | 6.6% | €17.20 | €13.76 | €15.60 | 9 |
| Dec ’23 | €15.87 | €15.10 -4.8% | 8.4% | €16.79 | €13.62 | €15.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 13:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/02/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ABC-Mart,Inc. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daisuke Matsumoto | Barclays |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Yingqiu Zhang | Citigroup Inc |