RumbleOn Valutazione
4Q01 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4Q01 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4Q01 ( €4.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4Q01 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4Q01?
Metrica chiave: Poiché 4Q01 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4Q01 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.25b |
| Cap. di mercato | US$184.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 34.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4Q01 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | €33.8m |
AG1 AUTO1 Group | 0.4x | 8.1% | €2.2b |
H24 home24 | 0.4x | 4.6% | €252.2m |
WEW Westwing Group | 0.4x | 6.1% | €159.3m |
4Q01 RumbleOn | 0.2x | 5.2% | €185.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 4Q01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4Q01's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Specialty Retail settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
CEC Ceconomy | 0.06x | 1.1% | US$1.50b |
GFG Global Fashion Group | 0.08x | -0.5% | US$60.59m |
DEX Delticom | 0.07x | 2.7% | US$35.54m |
49S Superdry | 0.004x | -1.4% | US$3.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 4Q01 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4Q01's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 4Q01 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.78 | €6.16 +28.8% | 16.3% | €7.58 | €5.21 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.50 | €6.30 +40.0% | 24.3% | €8.25 | €4.58 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.18 | €6.30 +50.7% | 24.3% | €8.25 | €4.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.00 | €6.30 +57.5% | 24.3% | €8.25 | €4.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.66 | €8.84 +141.6% | 24.1% | €12.10 | €6.51 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.66 | €8.84 +141.6% | 24.1% | €12.10 | €6.51 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.10 | €8.84 +73.4% | 24.1% | €12.10 | €6.51 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.96 | €8.73 +75.9% | 24.1% | €11.94 | €6.43 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.85 | €8.73 +49.2% | 24.1% | €11.94 | €6.43 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.90 | €8.79 +27.4% | 13.4% | €10.05 | €6.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.10 | €8.79 +44.1% | 13.4% | €10.05 | €6.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.20 | €8.75 +21.6% | 13.8% | €10.27 | €7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €5.25 | €8.75 +66.7% | 13.8% | €10.27 | €7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.95 | €9.56 +60.7% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €4.50 | 4 |
| Oct ’24 | €5.65 | €9.56 +69.3% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €4.18 | 4 |
| Sep ’24 | €6.00 | €9.56 +59.4% | 4.8% | €10.02 | €9.11 | €4.00 | 4 |
| Aug ’24 | €9.25 | €11.45 +23.8% | 14.4% | €13.74 | €9.16 | €3.66 | 4 |
| Jul ’24 | €11.10 | €11.45 +3.2% | 14.4% | €13.74 | €9.16 | €3.66 | 4 |
| Jun ’24 | €10.10 | €12.82 +27.0% | 24.3% | €18.32 | €9.16 | €5.10 | 5 |
| May ’24 | €6.15 | €12.21 +98.6% | 29.3% | €18.23 | €8.20 | €4.96 | 5 |
| Apr ’24 | €5.35 | €12.35 +130.9% | 29.3% | €18.44 | €8.30 | €5.85 | 5 |
| Mar ’24 | €8.45 | €17.16 +103.1% | 35.0% | €24.51 | €9.43 | €6.90 | 5 |
| Feb ’24 | €7.60 | €17.16 +125.8% | 35.0% | €24.51 | €9.43 | €6.10 | 5 |
| Jan ’24 | €5.95 | €18.65 +213.5% | 34.0% | €25.00 | €9.61 | €7.20 | 5 |
| Dec ’23 | €7.20 | €18.65 +159.0% | 34.0% | €25.00 | €9.61 | €5.25 | 5 |
| Nov ’23 | €16.40 | €35.66 +117.4% | 20.4% | €48.99 | €29.39 | €5.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pepco Group
zł9.5b
Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.
8UX
zł3.66
7D
-12.3%
1Y
-15.5%
Inter Cars
zł6.8b
Distributes spare parts for passenger cars and trucks.
7FZ
zł108.20
7D
-1.1%
1Y
-12.0%
Inchcape
UK£3.1b
Operates as an automotive distributor and retailer.
IJCA
UK£8.98
7D
-1.3%
1Y
17.9%