Kamux Oyj

DB:4K8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €87.7m

Kamux Oyj Valutazione

4K8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4K8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.63
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 4K8 ( €2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4K8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4K8?

Metrica chiave: Poiché 4K8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4K8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4K8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4K8 su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagni€4.60m
Cap. di mercato€87.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4K8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4K8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
DEX Delticom
8.1x26.6%€32.5m
TPG Platform Group
6.6x0.04%€223.6m
MGC Millennium Group Corporation (Asia)
23.5x59.8%฿3.4b
A128820 Daesung Industrial
19.8xn/a₩128.1b
4K8 Kamux Oyj
19.1x23.5%€87.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4K8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4K8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
4K8 19.1xMedia del settore 18.2xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4K8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4K8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4K8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4K8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4K8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.23
€2.73
+22.8%
1.7%€2.80€2.70n/a3
May ’26€2.27
€2.87
+26.6%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Apr ’26€2.44
€2.87
+17.7%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Mar ’26€2.46
€2.87
+16.8%
5.9%€3.10€2.70n/a3
Feb ’26€2.79
€2.93
+5.3%
6.4%€3.20€2.80n/a3
Jan ’26€2.58
€3.40
+31.8%
17.3%€4.20€2.80n/a3
Dec ’25€3.15
€4.13
+31.2%
2.3%€4.20€4.00n/a3
Nov ’25€3.36
€4.50
+34.1%
9.4%€5.10€4.20n/a3
Oct ’25€3.92
€4.87
+24.3%
5.4%€5.10€4.50n/a3
Sep ’25€3.90
€5.47
+40.2%
16.1%€6.70€4.70n/a3
Aug ’25€5.02
€6.57
+30.8%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jul ’25€5.37
€6.57
+22.3%
1.4%€6.70€6.50n/a3
Jun ’25€5.80
€6.40
+10.3%
2.2%€6.50€6.20n/a3
May ’25€5.31
€6.37
+19.9%
2.0%€6.50€6.20€2.273
Apr ’25€5.73
€6.37
+11.2%
2.0%€6.50€6.20€2.443
Mar ’25€4.89
€6.50
+32.8%
1.3%€6.60€6.40€2.463
Feb ’25€5.08
€6.63
+30.6%
3.1%€6.90€6.40€2.793
Jan ’25€5.64
€6.63
+17.7%
3.1%€6.90€6.40€2.583
Dec ’24€5.35
€6.63
+24.1%
3.1%€6.90€6.40€3.153
Nov ’24€5.06
€6.83
+35.0%
4.5%€7.10€6.40€3.363
Oct ’24€5.54
€6.83
+23.3%
4.5%€7.10€6.40€3.923
Sep ’24€6.05
€6.83
+12.9%
4.5%€7.10€6.40€3.903
Aug ’24€5.15
€5.83
+13.3%
3.5%€6.10€5.60€5.023
Jul ’24€5.41
€5.97
+10.4%
2.1%€6.10€5.80€5.373
Jun ’24€5.16
€5.97
+15.7%
2.1%€6.10€5.80€5.803
May ’24€5.43
€6.53
+20.4%
10.6%€7.50€5.90€5.313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.76
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kamux Oyj è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Calle LoikkanenDanske Bank
Petri KajaaniInderes Oy
Rauli JuvaInderes Oy