Millennium Group Corporation (Asia) Valutazione

MGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MGC ( THB3.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( THB1.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGC?

Metrica chiave: Poiché MGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MGC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MGC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MGC su PE?
Rapporto PE	39.7x
Guadagni	฿111.73m
Cap. di mercato	฿4.39b

MGC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	28.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MGC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MGC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.6x
PTG PTG Energy	11.6x	2.5%	฿15.5b
MITSIB Mitsib Leasing	89x	n/a	฿1.0b
ACG Autocorp Holding	29.4x	n/a	฿564.0m
OR PTT Oil and Retail Business	36.4x	29.6%	฿178.8b
MGC Millennium Group Corporation (Asia)	39.7x	59.1%	฿4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del TH Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore TH Specialty Retail ( 20.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MGC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	39.7x
Rapporto equo PE	35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MGC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	฿3.96	฿7.90 +99.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Nov ’25	฿4.00	฿7.90 +97.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Oct ’25	฿4.40	฿7.90 +79.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Sep ’25	฿4.00	฿7.90 +97.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Aug ’25	฿3.92	฿7.90 +101.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Jul ’25	฿3.94	฿7.90 +100.5%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Jun ’25	฿4.80	฿7.90 +64.6%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
May ’25	฿5.05	฿7.90 +56.4%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Apr ’25	฿5.75	฿7.90 +37.4%	1.3%	฿8.00	฿7.80	n/a	2
Mar ’25	฿5.50	฿9.30 +69.1%	16.1%	฿10.80	฿7.80	n/a	2
Feb ’25	฿4.98	฿9.30 +86.7%	16.1%	฿10.80	฿7.80	n/a	2
Jan ’25	฿5.70	฿9.30 +63.2%	16.1%	฿10.80	฿7.80	n/a	2
Dec ’24	฿6.10	฿9.90 +62.3%	21.2%	฿12.00	฿7.80	n/a	2
Nov ’24	฿7.00	฿11.50 +64.3%	4.3%	฿12.00	฿11.00	฿4.00	2
Oct ’24	฿7.50	฿12.20 +62.7%	9.8%	฿13.40	฿11.00	฿4.40	2
Sep ’24	฿8.40	฿12.20 +45.2%	9.8%	฿13.40	฿11.00	฿4.00	2
Aug ’24	฿7.95	฿10.25 +28.9%	7.3%	฿11.00	฿9.50	฿3.92	2
Jul ’24	฿8.35	฿12.20 +46.1%	9.8%	฿13.40	฿11.00	฿3.94	2
Jun ’24	฿9.60	฿12.20 +27.1%	9.8%	฿13.40	฿11.00	฿4.80	2
May ’24	฿9.55	฿12.20 +27.7%	9.8%	฿13.40	฿11.00	฿5.05	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Retail Corporation

฿203.5b

Operates as a multi-format retailing business in Thailand, Italy, Vietnam, and internationally.

CRC-R

฿33.75

8.0%

-13.5%

Copperwired

฿1.3b

Together with its subsidiary, engages in the distribution and repairment of computers, mobile phones, and accessories in Thailand.

CPW-R

฿2.20

-2.7%

-11.3%

TVD Holdings

฿333.0m

Sells goods and services through various marketing channels.

TVDH

฿0.19

5.6%

-45.7%