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Isetan Mitsukoshi Holdings Valutazione
4HP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4HP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4HP ( €14.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4HP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4HP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4HP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥853.38b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4HP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.7x | ||
ZAL Zalando | 49.4x | 24.8% | €7.5b |
FIE Fielmann Group | 26.5x | 16.8% | €3.8b |
CEC Ceconomy | 11.3x | 20.5% | €1.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 23.5x | n/a | €1.7b |
4HP Isetan Mitsukoshi Holdings | 13.7x | 1.5% | €853.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4HP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore Global Multiline Retail ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4HP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | 14.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4HP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.90 | €19.75 +42.1% | 19.2% | €24.37 | €13.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €13.40 | €20.03 +49.5% | 18.3% | €24.25 | €13.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.20 | €18.95 +17.0% | 17.4% | €22.36 | €12.04 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €17.90 | €17.91 +0.04% | 16.8% | €21.86 | €12.41 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.60 | €15.34 -21.8% | 13.4% | €18.58 | €12.39 | n/a | 8 |
| May ’25 | €12.80 | €13.73 +7.2% | 16.8% | €16.90 | €9.05 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €14.90 | €13.25 -11.1% | 16.1% | €16.68 | €9.27 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €12.90 | €12.57 -2.5% | 13.9% | €15.04 | €9.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €10.80 | €11.92 +10.4% | 12.5% | €13.78 | €8.77 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.55 | €11.84 +23.9% | 11.5% | €13.21 | €8.81 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.40 | €11.54 +10.9% | 11.2% | €12.99 | €8.66 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €10.40 | €11.35 +9.1% | 12.2% | €13.40 | €8.93 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €10.70 | €10.98 +2.6% | 10.7% | €12.66 | €8.86 | €14.20 | 9 |
| Sep ’24 | €10.50 | €10.60 +1.0% | 9.1% | €12.02 | €8.85 | €13.40 | 9 |
| Aug ’24 | €9.85 | €10.24 +4.0% | 9.0% | €11.46 | €8.91 | €16.20 | 9 |
| Jul ’24 | €9.05 | €10.13 +11.9% | 8.0% | €11.37 | €8.94 | €17.90 | 9 |
| Jun ’24 | €9.25 | €10.52 +13.7% | 8.4% | €11.88 | €9.01 | €19.60 | 9 |
| May ’24 | €9.75 | €10.03 +2.8% | 11.5% | €11.75 | €8.64 | €12.80 | 9 |
| Apr ’24 | €10.00 | €10.03 +0.3% | 11.5% | €11.75 | €8.64 | €14.90 | 9 |
| Mar ’24 | €9.25 | €9.89 +6.9% | 12.2% | €11.85 | €8.50 | €12.90 | 9 |
| Feb ’24 | €9.65 | €9.45 -2.0% | 14.6% | €12.13 | €7.85 | €10.80 | 8 |
| Jan ’24 | €9.95 | €8.80 -11.6% | 16.9% | €11.07 | €6.37 | €9.55 | 8 |
| Dec ’23 | €8.90 | €8.63 -3.0% | 16.1% | €11.00 | €6.32 | €10.40 | 8 |
| Nov ’23 | €8.95 | €8.01 -10.5% | 18.8% | €10.88 | €6.12 | €10.40 | 8 |
| Oct ’23 | €8.50 | €7.94 -6.6% | 15.3% | €9.75 | €6.36 | €10.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.