Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

Ryohin Keikaku Valutazione

3RK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.51
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RK ( €21.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RK?

Metrica chiave: Poiché 3RK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RK su PE?
Rapporto PE22.8x
GuadagniJP¥41.57b
Cap. di mercatoJP¥946.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
98.8xn/a€53.2m
FIE Fielmann Group
24.7x18.9%€3.5b
ZAL Zalando
38.1x19.9%€7.8b
DOU Douglas
25.5x21.4%€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
22.8x5.8%€946.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media dei peer ( 46.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RK 22.8xMedia del settore 21.6xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.8x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.20
€22.43
+5.8%
13.9%€25.71€16.53n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.6%
13.6%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.3%
12.2%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.8%
11.4%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.70
+27.8%
10.9%€24.23€17.21n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.2%
10.3%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.5%
10.2%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.1%
8.9%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.4%
9.8%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.4%
8.4%€19.44€14.58n/a13
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.9%
8.5%€19.29€14.69n/a13
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.4%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.5%
9.3%€19.68€13.75n/a13
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.8%
10.5%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.8%
12.2%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.3%
8.2%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.3%
7.9%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.8%
14.9%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.6%
14.6%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.9%
11.4%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.7%
10.7%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.7%
10.4%€13.55€9.48€14.9012
Apr ’24€10.10
€11.78
+16.6%
9.9%€13.19€9.44€14.8012
Mar ’24€9.05
€11.99
+32.5%
10.9%€14.00€9.52€14.5012
Feb ’24€9.75
€12.28
+26.0%
10.7%€14.13€9.61€13.9012
Jan ’24€10.70
€12.26
+14.5%
15.1%€14.86€9.27€14.7012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€21.73
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ryohin Keikaku Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research