Ryohin Keikaku Co., Ltd.

DB:3RK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Ryohin Keikaku Valutazione

3RK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3RK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.99
Fair Value
187.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3RK ( €31.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €10.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3RK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3RK?

Metrica chiave: Poiché 3RK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3RK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3RK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3RK su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniJP¥51.28b
Cap. di mercatoJP¥1.38t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3RK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3RK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.5x
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
28.9x14.98%€4.7b
AG1 AUTO1 Group
100.4x31.17%€5.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.1b
3RK Ryohin Keikaku
26.8x4.81%€1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3RK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3RK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3RK 26.8xMedia del settore 19.4xNo. of Companies23PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3RK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3RK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3RK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3RK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3RK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.60
€30.88
-2.29%
11.65%€35.03€22.12n/a13
May ’26€29.60
€29.16
-1.48%
10.67%€33.27€22.18n/a13
Apr ’26€24.80
€27.18
+9.58%
7.58%€30.90€22.25n/a13
Mar ’26€24.80
€27.27
+9.94%
8.71%€31.61€22.76n/a13
Feb ’26€25.20
€25.92
+2.84%
13.24%€31.10€16.80n/a13
Jan ’26€21.40
€21.96
+2.63%
13.61%€25.66€16.50n/a13
Dec ’25€18.90
€20.47
+8.31%
12.17%€24.70€16.67n/a13
Nov ’25€14.60
€19.68
+34.78%
11.44%€24.13€16.29n/a13
Oct ’25€16.20
€20.29
+25.24%
10.86%€23.75€16.87n/a13
Sep ’25€16.70
€19.40
+16.15%
10.25%€23.38€15.38n/a13
Aug ’25€16.40
€18.78
+14.51%
10.16%€22.80€15.00n/a13
Jul ’25€15.00
€17.42
+16.11%
8.95%€19.98€14.69n/a13
Jun ’25€14.80
€17.09
+15.45%
9.84%€19.92€14.06n/a13
May ’25€14.90
€17.04
+14.37%
8.44%€19.44€14.58€29.6013
Apr ’25€14.80
€17.00
+14.88%
8.46%€19.29€14.69€24.8013
Mar ’25€14.50
€17.02
+17.41%
9.34%€19.68€13.75€24.8013
Feb ’25€13.90
€17.02
+22.48%
9.34%€19.68€13.75€25.2013
Jan ’25€14.70
€16.43
+11.77%
10.46%€19.99€13.54€21.4013
Dec ’24€15.00
€14.87
-0.84%
12.25%€19.00€11.95€18.9014
Nov ’24€12.90
€14.75
+14.30%
8.21%€16.74€12.32€14.6014
Oct ’24€12.00
€13.72
+14.31%
7.90%€15.86€11.80€16.2013
Sep ’24€11.70
€12.61
+7.79%
14.88%€15.12€9.33€16.7013
Aug ’24€11.70
€11.89
+1.62%
14.62%€14.06€9.46€16.4012
Jul ’24€8.85
€11.14
+25.85%
11.41%€12.89€9.02€15.0012
Jun ’24€9.00
€11.68
+29.72%
10.67%€13.41€9.38€14.8012
May ’24€9.30
€11.69
+25.66%
10.42%€13.55€9.48€14.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€30.60
Fair Value
3.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 08:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ryohin Keikaku Co., Ltd. è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maki ShinozakiBarclays
Harrison BatesBNP Paribas Securities (Asia)
Arashi NishizawaBofA Global Research