Chewy, Inc.

DB:3HH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.5b

Chewy Valutazione

3HH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3HH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.85
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3HH ( €36.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3HH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3HH?

Metrica chiave: Poiché 3HH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3HH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3HH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3HH su PE?
Rapporto PE44x
GuadagniUS$392.74m
Cap. di mercatoUS$17.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3HH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3HH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
FIE Fielmann Group
29.1x14.98%€4.7b
DOU Douglas
8.8x16.03%€1.3b
ZAL Zalando
29.8x18.17%€8.0b
AG1 AUTO1 Group
96.7x31.23%€5.2b
3HH Chewy
44x10.04%€17.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3HH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3HH 44.0xMedia del settore 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3HH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3HH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3HH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.17
€35.40
-2.13%
12.43%€42.03€24.15n/a22
May ’26€32.02
€34.61
+8.10%
12.45%€41.34€23.75n/a22
Apr ’26€29.44
€36.95
+25.55%
10.83%€43.56€28.73n/a22
Mar ’26€34.25
€36.87
+7.66%
11.60%€44.79€28.59n/a22
Feb ’26€37.78
€36.62
-3.08%
11.08%€45.12€28.80n/a22
Jan ’26€31.98
€34.97
+9.35%
13.12%€40.53€23.16n/a21
Dec ’25€31.28
€32.67
+4.43%
12.40%€37.86€22.72n/a21
Nov ’25€24.57
€29.30
+19.29%
12.18%€35.23€22.25n/a21
Oct ’25€25.94
€27.97
+7.84%
11.48%€31.35€21.49n/a21
Sep ’25€26.00
€28.06
+7.94%
12.03%€31.67€21.72n/a21
Aug ’25€22.07
€24.40
+10.55%
17.65%€32.18€17.01n/a22
Jul ’25€24.57
€24.37
-0.79%
19.53%€32.60€14.90n/a23
Jun ’25€19.80
€23.20
+17.15%
17.94%€32.32€14.77n/a23
May ’25€14.13
€21.98
+55.50%
18.53%€29.89€14.95€32.0225
Apr ’25€14.50
€21.78
+50.21%
17.71%€29.48€15.20€29.4425
Mar ’25€16.20
€23.59
+45.61%
20.79%€33.38€15.76€34.2524
Feb ’25€16.50
€23.19
+40.54%
20.79%€32.81€15.49€37.7824
Jan ’25€21.80
€23.06
+5.78%
23.48%€36.58€13.72€31.9824
Dec ’24€15.90
€30.21
+90.02%
28.46%€44.14€14.71€31.2822
Nov ’24€17.80
€32.12
+80.46%
25.57%€45.36€15.12€24.5722
Oct ’24€17.10
€33.63
+96.68%
20.19%€46.91€23.45€25.9421
Sep ’24€21.80
€33.55
+53.88%
19.12%€46.42€23.21€26.0022
Aug ’24€30.60
€39.48
+29.02%
18.41%€49.81€23.12€22.0723
Jul ’24€35.20
€40.52
+15.13%
18.38%€51.53€23.92€24.5723
Jun ’24€27.80
€41.53
+49.37%
18.62%€52.98€24.16€19.8025
May ’24€28.20
€40.61
+44.01%
20.02%€51.73€21.78€14.1324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€34.28
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 03:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/02/02
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chewy, Inc. è coperta da 45 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays