Chewy Valutazione
3HH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3HH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3HH ( €32.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3HH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3HH?
Metrica chiave: Poiché 3HH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3HH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | US$401.83m |
| Cap. di mercato | US$13.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 75.1x |
| Rapporto PEG | -70.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3HH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
FIE Fielmann Group | 24.4x | 18.9% | €3.4b |
ZAL Zalando | 41.5x | 21.6% | €8.5b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 25.8x | n/a | €2.0b |
CEC Ceconomy | 16.6x | 35.8% | €1.3b |
3HH Chewy | 34.3x | -0.5% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3HH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3HH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3HH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.49 | €34.97 +7.6% | 13.1% | €40.53 | €23.16 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €31.28 | €32.67 +4.4% | 12.4% | €37.86 | €22.72 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €24.57 | €29.30 +19.3% | 12.2% | €35.23 | €22.25 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €25.94 | €27.97 +7.8% | 11.5% | €31.35 | €21.49 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €26.00 | €28.06 +7.9% | 12.0% | €31.67 | €21.72 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €22.07 | €24.40 +10.5% | 17.7% | €32.18 | €17.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €24.57 | €24.37 -0.8% | 19.5% | €32.60 | €14.90 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €19.80 | €23.20 +17.1% | 17.9% | €32.32 | €14.77 | n/a | 23 |
| May ’25 | €14.13 | €21.98 +55.5% | 18.5% | €29.89 | €14.95 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | €14.50 | €21.78 +50.2% | 17.7% | €29.48 | €15.20 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €16.20 | €23.19 +43.1% | 20.8% | €32.81 | €15.49 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €16.50 | €23.19 +40.5% | 20.8% | €32.81 | €15.49 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €21.80 | €23.06 +5.8% | 23.5% | €36.58 | €13.72 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €15.90 | €30.21 +90.0% | 28.5% | €44.14 | €14.71 | €31.28 | 22 |
| Nov ’24 | €17.80 | €32.12 +80.5% | 25.6% | €45.36 | €15.12 | €24.57 | 22 |
| Oct ’24 | €17.10 | €33.63 +96.7% | 20.2% | €46.91 | €23.45 | €25.94 | 21 |
| Sep ’24 | €21.80 | €33.55 +53.9% | 19.1% | €46.42 | €23.21 | €26.00 | 22 |
| Aug ’24 | €30.60 | €39.48 +29.0% | 18.4% | €49.81 | €23.12 | €22.07 | 23 |
| Jul ’24 | €35.20 | €40.52 +15.1% | 18.4% | €51.53 | €23.92 | €24.57 | 23 |
| Jun ’24 | €27.80 | €41.53 +49.4% | 18.6% | €52.98 | €24.16 | €19.80 | 25 |
| May ’24 | €28.20 | €40.61 +44.0% | 20.0% | €51.73 | €21.78 | €14.13 | 24 |
| Apr ’24 | €33.40 | €41.37 +23.8% | 20.2% | €52.55 | €22.13 | €14.50 | 23 |
| Mar ’24 | €37.60 | €44.03 +17.1% | 18.4% | €53.34 | €22.46 | €16.20 | 22 |
| Feb ’24 | €40.60 | €43.34 +6.8% | 18.8% | €52.46 | €22.09 | €16.50 | 21 |
| Jan ’24 | €34.60 | €43.29 +25.1% | 19.4% | €53.41 | €22.49 | €21.80 | 21 |
| Dec ’23 | €40.60 | €43.16 +6.3% | 21.2% | €55.64 | €23.43 | €15.90 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/27 |
| Guadagni annuali | 2024/01/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Chewy, Inc. è coperta da 47 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Trevor Young | Barclays |