Etsy, Inc.

DB:3E2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.6b

Etsy Valutazione

3E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3E2 ( €49.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €146.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E2?

Metrica chiave: Poiché 3E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3E2 su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$256.64m
Cap. di mercatoUS$5.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.7x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
ZAL Zalando
37.5x21.9%€7.7b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.8b
3E2 Etsy
24.4x11.6%€5.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3E2 24.4xMedia del settore 19.8xNo. of Companies19PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.88
€59.68
+19.6%
25.9%€100.83€42.25n/a27
Nov ’25€48.34
€57.34
+18.6%
26.3%€96.54€40.45n/a27
Oct ’25€49.80
€61.10
+22.7%
22.9%€94.75€40.61n/a27
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77n/a29
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01n/a30
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14n/a31
Feb ’25€66.85
€77.68
+16.2%
25.0%€133.78€43.36n/a30
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82n/a30
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18n/a30
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
Apr ’24€101.48
€128.41
+26.5%
22.3%€172.87€43.68€63.5825
Mar ’24€110.12
€133.92
+21.6%
20.5%€176.31€44.55€64.5425
Feb ’24€126.28
€120.63
-4.5%
23.0%€169.32€42.78€66.8525
Jan ’24€112.26
€117.57
+4.7%
24.7%€175.23€44.28€74.5224
Dec ’23€131.10
€113.34
-13.5%
24.1%€176.70€44.65€69.3723
Nov ’23€93.39
€121.86
+30.5%
25.7%€188.27€51.62€54.3623

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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