Etsy, Inc.

DB:3E2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Etsy Valutazione

3E2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3E2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€138.76
Fair Value
71.4% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3E2 ( €39.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3E2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3E2?

Metrica chiave: Poiché 3E2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3E2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3E2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3E2 su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$188.18m
Cap. di mercatoUS$4.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3E2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3E2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.2x
FIE Fielmann Group
30.1x15.8%€4.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
19.5xn/a€2.2b
ZAL Zalando
33.3x17.8%€8.4b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10x1.1%€1.6b
3E2 Etsy
25x20.5%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3E2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3E2 25.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies26PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3E2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3E2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3E2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3E2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.63
€45.70
+15.3%
29.3%€81.88€27.46n/a29
Apr ’26€44.86
€54.03
+20.5%
24.1%€85.69€37.08n/a29
Mar ’26€49.21
€56.65
+15.1%
23.8%€88.82€38.57n/a28
Feb ’26€52.77
€60.37
+14.4%
27.0%€100.84€42.26n/a28
Jan ’26€49.71
€60.02
+20.8%
25.3%€100.89€42.28n/a28
Dec ’25€51.73
€59.81
+15.6%
25.4%€100.83€42.25n/a28
Nov ’25€48.34
€57.46
+18.9%
25.8%€96.54€40.45n/a28
Oct ’25€49.80
€60.75
+22.0%
22.5%€94.30€40.41n/a28
Sep ’25€49.92
€61.11
+22.4%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.35
€65.07
+17.6%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€54.59
€65.85
+20.6%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€56.19
€66.00
+17.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.39
€75.22
+16.8%
24.2%€130.94€46.77€38.0429
Apr ’25€63.58
€76.50
+20.3%
22.6%€128.81€46.01€44.8630
Mar ’25€64.54
€77.32
+19.8%
22.4%€129.19€46.14€49.2131
Feb ’25€66.85
€77.46
+15.9%
25.0%€133.40€43.24€52.7730
Jan ’25€74.52
€76.37
+2.5%
25.8%€132.10€42.82€49.7130
Dec ’24€69.37
€70.53
+1.7%
26.9%€133.23€43.18€51.7330
Nov ’24€54.36
€87.31
+60.6%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€60.54
€102.40
+69.1%
28.3%€161.82€43.79€49.8028
Sep ’24€68.65
€102.52
+49.3%
26.0%€156.49€42.34€49.9227
Aug ’24€89.40
€105.44
+17.9%
27.3%€168.72€41.73€55.3527
Jul ’24€76.86
€109.14
+42.0%
26.6%€170.45€42.15€54.5927
Jun ’24€75.58
€115.36
+52.6%
25.2%€173.39€42.88€56.1926
May ’24€90.98
€119.63
+31.5%
24.0%€169.54€41.93€64.3926
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€45.36
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 10:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Etsy, Inc. è coperta da 57 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research