Ultimate Products Valutazione
3DJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3DJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3DJ ( €1.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3DJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3DJ?
Metrica chiave: Poiché 3DJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3DJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | UK£10.53m |
| Cap. di mercato | UK£91.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3DJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
MDN Medion | 32.5x | n/a | €652.3m |
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier | 100.2x | n/a | €53.2m |
DEX Delticom | 5.3x | 18.8% | €34.9m |
TPG Platform Group | 3x | -37.8% | €169.2m |
3DJ Ultimate Products | 8.7x | 10.8% | €91.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3DJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3DJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail Distributors settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3DJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore European Retail Distributors ( 12.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3DJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3DJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.19 | €2.27 +91.0% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.32 | €2.27 +72.2% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.35 | €2.27 +68.4% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.55 | €2.27 +46.7% | 4.2% | €2.41 | €2.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.54 | €2.24 +45.7% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.69 | €2.24 +32.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.53 | €2.24 +46.3% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.64 | €2.24 +36.5% | 4.2% | €2.37 | €2.16 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.64 | €2.20 +34.0% | 4.2% | €2.33 | €2.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | €2.04 | €2.57 +25.9% | 9.8% | €2.92 | €2.34 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.62 | €2.59 +59.6% | 9.8% | €2.94 | €2.35 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.69 | €2.53 +49.5% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.62 | €2.53 +55.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | €1.32 | 3 |
| Dec ’24 | €1.64 | €2.53 +54.0% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | €1.35 | 3 |
| Nov ’24 | €1.31 | €2.53 +92.9% | 9.8% | €2.87 | €2.30 | €1.55 | 3 |
| Oct ’24 | €1.31 | €2.54 +93.6% | 9.8% | €2.88 | €2.31 | €1.54 | 3 |
| Sep ’24 | €1.36 | €2.56 +88.5% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.69 | 3 |
| Aug ’24 | €1.39 | €2.56 +84.1% | 9.8% | €2.91 | €2.33 | €1.53 | 3 |
| Jul ’24 | €1.39 | €2.53 +82.2% | 10.9% | €2.92 | €2.34 | €1.64 | 3 |
| Jun ’24 | €1.32 | €2.49 +88.7% | 10.9% | €2.87 | €2.30 | €1.64 | 3 |
| May ’24 | €1.54 | €2.46 +59.8% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €2.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.53 | €2.46 +60.9% | 10.9% | €2.84 | €2.27 | €1.62 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 01:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ultimate Products Plc è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Photiades | Canaccord Genuity |
| Nigel Parson | Cavendish |
| Andrew Saunders | Cavendish Historical (Cenkos Securities) |