31K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 31K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.62
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 31K ( €13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 31K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 31K?
Metrica chiave: Poiché 31K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 31K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 31K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 31K su PE?
Rapporto PE
13.5x
Guadagni
CA$36.27m
Cap. di mercato
CA$490.93m
31K metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.4x
Valore d'impresa/EBITDA
13.8x
Rapporto PEG
-0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 31K di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 31K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 31K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 31K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 31K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 31K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
31K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
13.5x
Rapporto equo PE
3.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 31K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 31K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€13.00
€14.37
+10.54%
14.85%
€18.60
€11.55
n/a
9
May ’26
€9.75
€13.16
+34.94%
15.37%
€16.16
€9.51
n/a
9
Apr ’26
€10.20
€13.52
+32.53%
15.37%
€16.60
€9.77
n/a
9
Mar ’26
€11.70
€13.31
+13.72%
17.27%
€16.95
€10.17
n/a
8
Feb ’26
€12.90
€13.19
+2.26%
17.95%
€16.91
€10.15
n/a
8
Jan ’26
€11.10
€13.10
+18.04%
18.78%
€16.91
€10.14
n/a
8
Dec ’25
€12.30
€12.73
+3.46%
16.21%
€16.86
€10.11
n/a
8
Nov ’25
€9.50
€12.36
+30.08%
13.18%
€15.04
€9.98
n/a
9
Oct ’25
€10.40
€12.44
+19.57%
13.18%
€14.96
€9.93
n/a
9
Sep ’25
€9.70
€12.44
+28.20%
13.18%
€14.96
€9.93
n/a
9
Aug ’25
€12.50
€14.67
+17.33%
14.49%
€19.23
€12.15
n/a
9
Jul ’25
€12.70
€14.67
+15.48%
14.49%
€19.23
€12.15
n/a
9
Jun ’25
€13.10
€14.67
+11.95%
14.49%
€19.23
€12.15
n/a
9
May ’25
€16.10
€19.83
+23.15%
42.57%
€42.31
€13.65
€9.75
9
Apr ’25
€18.10
€19.49
+7.65%
43.57%
€42.06
€13.57
€10.20
9
Mar ’25
€14.20
€20.27
+42.73%
40.41%
€42.20
€14.97
€11.70
9
Feb ’25
€14.40
€20.48
+42.22%
40.03%
€42.48
€15.07
€12.90
9
Jan ’25
€15.40
€20.17
+30.96%
40.35%
€42.35
€15.03
€11.10
9
Dec ’24
€12.10
€19.84
+63.97%
41.03%
€41.97
€14.89
€12.30
9
Nov ’24
€15.60
€21.45
+37.47%
43.69%
€47.65
€14.98
€9.50
10
Oct ’24
€16.50
€21.45
+29.97%
43.69%
€47.65
€14.98
€10.40
10
Sep ’24
€17.90
€21.45
+19.81%
43.69%
€47.65
€14.98
€9.70
10
Aug ’24
€15.00
€18.02
+20.15%
50.37%
€44.46
€12.31
€12.50
10
Jul ’24
€13.10
€18.02
+37.58%
50.37%
€44.46
€12.31
€12.70
10
Jun ’24
€11.70
€18.02
+54.04%
50.37%
€44.46
€12.31
€13.10
10
May ’24
€13.30
€23.60
+77.48%
46.20%
€53.48
€16.71
€16.10
9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€14.00
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/05/17 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/05/16 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AutoCanada Inc. è coperta da 14 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.