Aritzia Valutazione
280 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 280 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 280 ( €41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 280 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 280?
Metrica chiave: Poiché 280 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 280 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.2x |
| Guadagni | CA$207.79m |
| Cap. di mercato | CA$7.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 280 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.4x | ||
ZAL Zalando | 29.2x | 18.17% | €7.9b |
FIE Fielmann Group | 28.6x | 15.22% | €4.6b |
TPG Platform Group | 7x | 0.039% | €237.9m |
AG1 AUTO1 Group | 100.9x | 31.23% | €5.5b |
280 Aritzia | 35.2x | 22.41% | €7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 280 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 280's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 280's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.2x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 280 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.00 | €42.53 +3.73% | 5.57% | €47.82 | €38.26 | n/a | 10 |
| May ’26 | €31.00 | €44.02 +41.99% | 13.76% | €54.38 | €35.19 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €32.40 | €48.66 +50.19% | 7.49% | €54.71 | €41.84 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €44.20 | €50.46 +14.16% | 7.45% | €56.66 | €43.33 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €46.40 | €48.97 +5.54% | 5.74% | €53.55 | €44.06 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €34.80 | €38.89 +11.75% | 6.34% | €44.02 | €35.01 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €31.40 | €38.50 +22.61% | 6.32% | €43.86 | €34.89 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €30.00 | €38.50 +28.33% | 6.32% | €43.86 | €34.89 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €33.00 | €34.57 +4.75% | 6.27% | €37.50 | €31.47 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €30.40 | €33.29 +9.52% | 4.80% | €35.96 | €31.30 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €29.60 | €33.29 +12.48% | 4.80% | €35.96 | €31.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €25.60 | €30.13 +17.68% | 10.26% | €35.98 | €27.16 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €21.40 | €29.88 +39.61% | 10.29% | €35.99 | €27.16 | n/a | 8 |
| May ’25 | €24.40 | €28.98 +18.76% | 9.65% | €34.19 | €25.30 | €31.00 | 8 |
| Apr ’25 | €25.40 | €28.07 +10.51% | 11.96% | €33.92 | €23.07 | €32.40 | 8 |
| Mar ’25 | €23.80 | €26.15 +9.88% | 19.38% | €34.41 | €15.14 | €44.20 | 9 |
| Feb ’25 | €24.00 | €24.13 +0.55% | 14.46% | €27.41 | €15.07 | €46.40 | 9 |
| Jan ’25 | €19.40 | €22.42 +15.57% | 17.12% | €27.36 | €13.68 | €34.80 | 9 |
| Dec ’24 | €17.40 | €22.37 +28.58% | 20.20% | €28.55 | €13.93 | €31.40 | 8 |
| Nov ’24 | €14.10 | €22.37 +58.67% | 20.20% | €28.55 | €13.93 | €30.00 | 8 |
| Oct ’24 | €16.40 | €22.37 +36.42% | 20.20% | €28.55 | €13.93 | €33.00 | 8 |
| Sep ’24 | €16.80 | €24.51 +45.92% | 16.19% | €31.11 | €18.26 | €30.40 | 8 |
| Aug ’24 | €17.20 | €24.51 +42.52% | 16.19% | €31.11 | €18.26 | €29.60 | 8 |
| Jul ’24 | €25.40 | €34.80 +37.00% | 8.49% | €41.55 | €30.47 | €25.60 | 8 |
| Jun ’24 | €24.20 | €33.29 +37.55% | 9.07% | €39.83 | €29.21 | €21.40 | 7 |
| May ’24 | €28.80 | €42.47 +47.47% | 3.11% | €44.84 | €40.70 | €24.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/02 |
| Guadagni annuali | 2025/03/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Aritzia Inc. è coperta da 16 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Altschwager | Baird |
| Stephen MacLeod | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |