Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.0b

Vipshop Holdings Valutazione

1VPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€48.91
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VPA ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €48.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VPA?

Metrica chiave: Poiché 1VPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1VPA su PE?
Rapporto PE8.1x
GuadagniCN¥7.74b
Cap. di mercatoCN¥62.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
ZAL Zalando
32.1x17.6%€8.1b
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
82.8xn/a€44.0m
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
1VPA Vipshop Holdings
8.1x2.5%€8.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1VPA 8.1xMedia del settore 20.6xNo. of Companies25PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.20
€15.90
+4.6%
12.1%€19.35€12.48n/a23
Mar ’26€15.20
€15.90
+4.6%
12.1%€19.35€12.48n/a23
Feb ’26€14.20
€14.92
+5.1%
13.8%€19.55€10.56n/a22
Jan ’26€12.60
€15.29
+21.4%
16.2%€22.03€10.62n/a23
Dec ’25€12.60
€15.01
+19.1%
17.6%€21.73€10.40n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.1%
18.1%€21.49€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.14
+1.7%
19.0%€21.28€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.04
+25.3%
19.7%€20.96€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.3%
15.4%€21.04€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.9%
14.5%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.9%
10.2%€21.99€15.19n/a23
May ’25€14.10
€20.58
+45.9%
11.5%€27.03€16.87n/a24
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.2%
10.8%€26.76€16.70n/a24
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.5%
11.3%€26.73€16.25€15.2023
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.7%
10.6%€20.94€12.98€14.2023
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.3%
10.6%€20.84€12.91€12.6023
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.7%
10.4%€21.02€13.03€12.6023
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.8%
11.2%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.9%
11.2%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.4%
10.9%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.4%
12.3%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.7%
12.7%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.7%
10.0%€19.03€12.93€15.0022
May ’24€13.40
€14.45
+7.8%
11.9%€17.54€10.48€14.1023
Apr ’24€14.05
€14.73
+4.8%
11.9%€17.89€10.70€14.4023
Mar ’24€13.40
€14.44
+7.8%
13.0%€17.35€10.82€17.7020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€14.90
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vipshop Holdings Limited è coperta da 55 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sau Shing ChowABCI Securities Company Limited
Richard KramerArete Research Services LLP
Alicia YapBarclays