Vipshop Holdings Limited

DB:1VPA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Vipshop Holdings Valutazione

1VPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€35.95
Fair Value
65.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VPA ( €12.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VPA?

Metrica chiave: Poiché 1VPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VPA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1VPA su PE?
Rapporto PE7.5x
GuadagniCN¥7.37b
Cap. di mercatoCN¥54.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.1x
ZAL Zalando
25.6x18.27%€6.9b
AG1 AUTO1 Group
93.9x31.23%€5.1b
FIE Fielmann Group
27.2x15.22%€4.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
1VPA Vipshop Holdings
7.5x1.65%€7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1VPA 7.5xMedia del settore 19.8xNo. of Companies22PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.60
€14.72
+16.85%
11.05%€17.79€11.49n/a22
Jun ’26€12.30
€14.76
+19.98%
11.05%€17.83€11.51n/a22
May ’26€11.90
€14.54
+22.18%
11.68%€17.31€11.23n/a22
Apr ’26€14.30
€15.60
+9.11%
11.49%€18.54€12.03n/a23
Mar ’26€15.20
€15.90
+4.57%
12.09%€19.35€12.47n/a23
Feb ’26€14.20
€14.92
+5.05%
13.78%€19.55€10.56n/a22
Jan ’26€12.60
€15.29
+21.36%
16.22%€22.03€10.62n/a23
Dec ’25€12.60
€15.01
+19.12%
17.56%€21.73€10.40n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.04%
18.16%€21.49€9.95n/a23
Oct ’25€13.90
€14.13
+1.67%
19.08%€21.28€9.85n/a23
Sep ’25€11.20
€14.04
+25.31%
19.69%€20.96€9.89n/a23
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.26%
15.38%€21.04€12.85n/a22
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.87%
14.46%€21.41€13.07n/a22
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.91%
10.23%€21.99€15.19€12.3023
May ’25€14.10
€20.58
+45.93%
11.50%€27.03€16.87€11.9024
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.21%
10.80%€26.76€16.70€14.3024
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.54%
11.34%€26.73€16.25€15.2023
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.71%
10.60%€20.94€12.98€14.2023
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.25%
10.56%€20.84€12.91€12.6023
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.69%
10.45%€21.02€13.03€12.6023
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.85%
11.20%€20.72€13.24€13.1023
Oct ’24€14.30
€17.29
+20.89%
11.17%€20.76€13.26€13.9023
Sep ’24€13.90
€16.88
+21.42%
10.94%€20.25€12.88€11.2024
Aug ’24€16.40
€16.47
+0.40%
12.30%€19.08€12.28€12.4023
Jul ’24€14.40
€16.37
+13.69%
12.67%€19.23€12.38€11.9023
Jun ’24€13.70
€16.26
+18.71%
9.96%€19.03€12.93€15.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€14.18
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 02:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vipshop Holdings Limited è coperta da 54 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays