Vipshop Holdings Limited

Report azionario DB:1VPA

Capitalizzazione di mercato: €8.0b

Vipshop Holdings Valutazione

1VPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1VPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€41.35
Fair Value
62.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1VPA ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1VPA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1VPA?

Metrica chiave: Poiché 1VPA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1VPA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1VPA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1VPA su PE?
Rapporto PE9.2x
UtiliCN¥7.10b
Cap. di mercatoCN¥65.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1VPA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1VPA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
ZAL Zalando
23.8x24.56%€5.7b
AG1 AUTO1 Group
64.9x31.14%€5.2b
FIE Fielmann Group
19.9x13.38%€3.6b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.0b
1VPA Vipshop Holdings
9.2x4.66%€9.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1VPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1VPA 9.2xMedia del settore 19.0xNo. of Companies26PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1VPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1VPA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1VPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1VPA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.40
€17.19
+11.60%
11.65%€21.37€13.47n/a21
Nov ’26€15.00
€16.45
+9.69%
11.70%€21.46€13.52n/a21
Oct ’26€17.20
€16.10
-6.41%
11.82%€21.14€13.32n/a21
Sep ’26€14.10
€15.66
+11.05%
12.11%€21.20€13.36n/a21
Aug ’26€13.00
€14.57
+12.08%
10.72%€17.43€11.33n/a21
Jul ’26€12.60
€14.16
+12.39%
10.74%€16.96€11.02n/a22
Jun ’26€12.30
€14.75
+19.90%
11.05%€17.83€11.48n/a22
May ’26€11.90
€14.54
+22.18%
11.68%€17.31€11.23n/a22
Apr ’26€14.30
€15.60
+9.11%
11.49%€18.54€12.03n/a23
Mar ’26€15.20
€15.90
+4.57%
12.09%€19.35€12.47n/a23
Feb ’26€14.20
€14.92
+5.05%
13.78%€19.55€10.56n/a22
Jan ’26€12.60
€15.29
+21.36%
16.22%€22.03€10.62n/a23
Dec ’25€12.60
€15.01
+19.12%
17.56%€21.73€10.40n/a24
Nov ’25€13.10
€14.55
+11.04%
18.16%€21.49€9.95€15.0023
Oct ’25€13.90
€14.13
+1.67%
19.08%€21.28€9.85€17.2023
Sep ’25€11.20
€14.04
+25.31%
19.69%€20.96€9.89€14.1023
Aug ’25€12.40
€16.77
+35.26%
15.38%€21.04€12.85€13.0022
Jul ’25€11.90
€17.48
+46.87%
14.46%€21.41€13.07€12.6022
Jun ’25€15.00
€18.74
+24.91%
10.23%€21.99€15.19€12.3023
May ’25€14.10
€20.58
+45.93%
11.50%€27.03€16.87€11.9024
Apr ’25€14.40
€20.48
+42.21%
10.80%€26.76€16.70€14.3024
Mar ’25€17.70
€20.45
+15.54%
11.34%€26.73€16.25€15.2023
Feb ’25€14.70
€17.45
+18.71%
10.60%€20.94€12.98€14.2023
Jan ’25€15.00
€17.29
+15.25%
10.56%€20.84€12.91€12.6023
Dec ’24€13.90
€17.47
+25.69%
10.45%€21.02€13.03€12.6023
Nov ’24€12.80
€17.26
+34.85%
11.20%€20.72€13.24€13.1023
€16.35
Fair Value
5.8% sottovalutato sconto intrinseco
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/24 04:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vipshop Holdings Limited è coperta da 45 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Jiong ShaoBarclays
Alicia YapBarclays