Murphy USA Inc.

DB:1MU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Murphy USA Valutazione

1MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€545.50
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1MU ( €414 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €545.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MU?

Metrica chiave: Poiché 1MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MU su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$502.50m
Cap. di mercatoUS$8.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
ZAL Zalando
32.1x17.6%€8.1b
FIE Fielmann Group
26x19.9%€3.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.1b
CEC Ceconomy
20.7x41.0%€1.6b
1MU Murphy USA
18x7.1%€9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MU 18.0xMedia del settore 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€414.00
€471.05
+13.8%
14.5%€551.34€367.56n/a8
Mar ’26€440.00
€477.46
+8.5%
13.9%€561.80€380.88n/a7
Feb ’26€484.00
€476.02
-1.6%
15.6%€566.40€355.20n/a7
Jan ’26€484.00
€468.77
-3.1%
15.4%€558.73€350.39n/a7
Dec ’25€520.00
€468.77
-9.9%
15.4%€558.73€350.39n/a7
Nov ’25€448.00
€455.47
+1.7%
15.7%€544.45€341.44n/a7
Oct ’25€440.00
€436.69
-0.8%
18.2%€528.58€291.17n/a7
Sep ’25€460.00
€443.48
-3.6%
18.7%€539.97€297.44n/a7
Aug ’25€466.00
€447.07
-4.1%
18.5%€546.75€301.18n/a7
Jul ’25€438.00
€390.91
-10.8%
11.7%€430.19€294.59n/a6
Jun ’25€396.00
€395.58
-0.1%
11.5%€436.58€292.60n/a7
May ’25€394.00
€399.77
+1.5%
12.0%€458.30€294.62n/a7
Apr ’25€385.20
€389.99
+1.2%
12.3%€451.00€289.93n/a7
Mar ’25€386.20
€381.45
-1.2%
13.0%€436.21€292.35€440.007
Feb ’25€326.40
€350.86
+7.5%
11.7%€391.09€268.70€484.007
Jan ’25€321.40
€345.08
+7.4%
11.1%€390.49€268.29€484.007
Dec ’24€338.40
€345.08
+2.0%
11.1%€390.49€268.29€520.007
Nov ’24€342.60
€328.84
-4.0%
10.1%€364.33€264.96€448.006
Oct ’24€326.20
€319.81
-2.0%
13.1%€368.24€237.94€440.007
Sep ’24€292.80
€307.13
+4.9%
12.2%€362.04€233.93€460.007
Aug ’24€279.00
€286.26
+2.6%
14.1%€333.52€216.34€466.007
Jul ’24€280.80
€290.74
+3.5%
13.1%€336.71€224.47€438.007
Jun ’24€258.80
€283.60
+9.6%
14.4%€332.10€221.40€396.007
May ’24€249.80
€277.98
+11.3%
16.2%€338.58€210.67€394.007
Apr ’24€232.00
€277.98
+19.8%
16.2%€338.58€210.67€385.207
Mar ’24€240.00
€278.38
+16.0%
15.6%€337.10€209.75€386.207
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€470.38
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Murphy USA Inc. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC