Murphy USA Valutazione
1MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1MU ( €474 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €818.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MU?
Metrica chiave: Poiché 1MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1MU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$510.00m |
| Cap. di mercato | US$10.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1MU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
ZAL Zalando | 44.8x | 19.8% | €9.0b |
FIE Fielmann Group | 26x | 18.9% | €3.6b |
DOU Douglas | 26.4x | 22.1% | €2.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26.7x | n/a | €2.0b |
1MU Murphy USA | 20x | 7.0% | €10.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €474.00 | €475.33 +0.3% | 15.6% | €565.57 | €354.68 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €484.00 | €469.01 -3.1% | 15.4% | €559.03 | €350.58 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €520.00 | €469.01 -9.8% | 15.4% | €559.03 | €350.58 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €448.00 | €453.79 +1.3% | 15.7% | €542.45 | €340.18 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €440.00 | €436.69 -0.8% | 18.2% | €528.58 | €291.17 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €460.00 | €443.48 -3.6% | 18.7% | €539.97 | €297.44 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €466.00 | €447.07 -4.1% | 18.5% | €546.75 | €301.18 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €438.00 | €390.91 -10.8% | 11.7% | €430.19 | €294.59 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €396.00 | €395.58 -0.1% | 11.5% | €436.58 | €292.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €394.00 | €399.77 +1.5% | 12.0% | €458.30 | €294.62 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €385.20 | €389.99 +1.2% | 12.3% | €451.00 | €289.93 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €386.20 | €381.45 -1.2% | 13.0% | €436.21 | €292.35 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €326.40 | €350.86 +7.5% | 11.7% | €391.09 | €268.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €321.40 | €345.08 +7.4% | 11.1% | €390.49 | €268.29 | €484.00 | 7 |
| Dec ’24 | €338.40 | €345.08 +2.0% | 11.1% | €390.49 | €268.29 | €520.00 | 7 |
| Nov ’24 | €342.60 | €328.84 -4.0% | 10.1% | €364.33 | €264.96 | €448.00 | 6 |
| Oct ’24 | €326.20 | €319.81 -2.0% | 13.1% | €368.24 | €237.94 | €440.00 | 7 |
| Sep ’24 | €292.80 | €307.13 +4.9% | 12.2% | €362.04 | €233.93 | €460.00 | 7 |
| Aug ’24 | €279.00 | €286.26 +2.6% | 14.1% | €333.52 | €216.34 | €466.00 | 7 |
| Jul ’24 | €280.80 | €290.74 +3.5% | 13.1% | €336.71 | €224.47 | €438.00 | 7 |
| Jun ’24 | €258.80 | €283.60 +9.6% | 14.4% | €332.10 | €221.40 | €396.00 | 7 |
| May ’24 | €249.80 | €277.98 +11.3% | 16.2% | €338.58 | €210.67 | €394.00 | 7 |
| Apr ’24 | €232.00 | €277.98 +19.8% | 16.2% | €338.58 | €210.67 | €385.20 | 7 |
| Mar ’24 | €240.00 | €278.38 +16.0% | 15.6% | €337.10 | €209.75 | €386.20 | 7 |
| Feb ’24 | €248.00 | €274.91 +10.9% | 16.2% | €327.71 | €207.55 | €326.40 | 6 |
| Jan ’24 | €262.00 | €283.61 +8.2% | 14.3% | €336.96 | €226.51 | €321.40 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/30 08:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Murphy USA Inc. è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Bonnie Herzog | Goldman Sachs |
| Christopher Mandeville | Jefferies LLC |