1MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€545.50
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 1MU ( €414 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €545.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1MU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MU?
Metrica chiave: Poiché 1MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MU su PE?
Rapporto PE
18x
Guadagni
US$502.50m
Cap. di mercato
US$8.98b
1MU metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
11.2x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1MU di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
1MU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18x
Rapporto equo PE
13.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€414.00
€471.05
+13.8%
14.5%
€551.34
€367.56
n/a
8
Mar ’26
€440.00
€477.46
+8.5%
13.9%
€561.80
€380.88
n/a
7
Feb ’26
€484.00
€476.02
-1.6%
15.6%
€566.40
€355.20
n/a
7
Jan ’26
€484.00
€468.77
-3.1%
15.4%
€558.73
€350.39
n/a
7
Dec ’25
€520.00
€468.77
-9.9%
15.4%
€558.73
€350.39
n/a
7
Nov ’25
€448.00
€455.47
+1.7%
15.7%
€544.45
€341.44
n/a
7
Oct ’25
€440.00
€436.69
-0.8%
18.2%
€528.58
€291.17
n/a
7
Sep ’25
€460.00
€443.48
-3.6%
18.7%
€539.97
€297.44
n/a
7
Aug ’25
€466.00
€447.07
-4.1%
18.5%
€546.75
€301.18
n/a
7
Jul ’25
€438.00
€390.91
-10.8%
11.7%
€430.19
€294.59
n/a
6
Jun ’25
€396.00
€395.58
-0.1%
11.5%
€436.58
€292.60
n/a
7
May ’25
€394.00
€399.77
+1.5%
12.0%
€458.30
€294.62
n/a
7
Apr ’25
€385.20
€389.99
+1.2%
12.3%
€451.00
€289.93
n/a
7
Mar ’25
€386.20
€381.45
-1.2%
13.0%
€436.21
€292.35
€440.00
7
Feb ’25
€326.40
€350.86
+7.5%
11.7%
€391.09
€268.70
€484.00
7
Jan ’25
€321.40
€345.08
+7.4%
11.1%
€390.49
€268.29
€484.00
7
Dec ’24
€338.40
€345.08
+2.0%
11.1%
€390.49
€268.29
€520.00
7
Nov ’24
€342.60
€328.84
-4.0%
10.1%
€364.33
€264.96
€448.00
6
Oct ’24
€326.20
€319.81
-2.0%
13.1%
€368.24
€237.94
€440.00
7
Sep ’24
€292.80
€307.13
+4.9%
12.2%
€362.04
€233.93
€460.00
7
Aug ’24
€279.00
€286.26
+2.6%
14.1%
€333.52
€216.34
€466.00
7
Jul ’24
€280.80
€290.74
+3.5%
13.1%
€336.71
€224.47
€438.00
7
Jun ’24
€258.80
€283.60
+9.6%
14.4%
€332.10
€221.40
€396.00
7
May ’24
€249.80
€277.98
+11.3%
16.2%
€338.58
€210.67
€394.00
7
Apr ’24
€232.00
€277.98
+19.8%
16.2%
€338.58
€210.67
€385.20
7
Mar ’24
€240.00
€278.38
+16.0%
15.6%
€337.10
€209.75
€386.20
7
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€470.38
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 01:09
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Murphy USA Inc. è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.