Murphy USA Inc.

DB:1MU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.8b

Murphy USA Valutazione

1MU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€380.98
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1MU ( €388 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €380.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MU è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MU?

Metrica chiave: Poiché 1MU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MU su PE?
Rapporto PE17.7x
GuadagniUS$489.70m
Cap. di mercatoUS$8.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.2x
AG1 AUTO1 Group
100.8x31.23%€5.5b
ZAL Zalando
29.4x18.17%€7.9b
FIE Fielmann Group
28.8x15.22%€4.7b
HBM HORNBACH Baumarkt
17.8xn/a€2.1b
1MU Murphy USA
17.7x4.62%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MU 17.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.7x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€388.00
€450.08
+16.00%
12.78%€533.16€355.44n/a8
May ’26€436.00
€458.53
+5.17%
12.97%€531.42€354.28n/a10
Apr ’26€432.00
€475.15
+9.99%
14.46%€556.14€370.76n/a8
Mar ’26€440.00
€478.16
+8.67%
13.88%€562.62€381.44n/a7
Feb ’26€484.00
€476.02
-1.65%
15.64%€566.40€355.20n/a7
Jan ’26€484.00
€468.77
-3.15%
15.39%€558.73€350.39n/a7
Dec ’25€520.00
€468.77
-9.85%
15.39%€558.73€350.39n/a7
Nov ’25€448.00
€455.47
+1.67%
15.69%€544.45€341.44n/a7
Oct ’25€440.00
€436.69
-0.75%
18.22%€528.58€291.17n/a7
Sep ’25€460.00
€443.48
-3.59%
18.73%€539.97€297.44n/a7
Aug ’25€466.00
€447.07
-4.06%
18.55%€546.75€301.18n/a7
Jul ’25€438.00
€390.91
-10.75%
11.73%€430.19€294.59n/a6
Jun ’25€396.00
€395.58
-0.11%
11.46%€436.58€292.60n/a7
May ’25€394.00
€399.77
+1.47%
11.96%€458.30€294.62€436.007
Apr ’25€385.20
€389.99
+1.24%
12.26%€451.00€289.93€432.007
Mar ’25€386.20
€381.45
-1.23%
12.98%€436.21€292.35€440.007
Feb ’25€326.40
€350.86
+7.49%
11.67%€391.09€268.70€484.007
Jan ’25€321.40
€345.08
+7.37%
11.09%€390.49€268.29€484.007
Dec ’24€338.40
€345.08
+1.97%
11.09%€390.49€268.29€520.007
Nov ’24€342.60
€328.84
-4.02%
10.12%€364.33€264.96€448.006
Oct ’24€326.20
€319.81
-1.96%
13.12%€368.24€237.94€440.007
Sep ’24€292.80
€307.13
+4.90%
12.16%€362.04€233.93€460.007
Aug ’24€279.00
€286.26
+2.60%
14.13%€333.52€216.34€466.007
Jul ’24€280.80
€290.74
+3.54%
13.10%€336.71€224.47€438.007
Jun ’24€258.80
€283.60
+9.58%
14.35%€332.10€221.40€396.007
May ’24€249.80
€277.98
+11.28%
16.16%€338.58€210.67€394.007
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€447.35
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 00:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Murphy USA Inc. è coperta da 13 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Bonnie HerzogGoldman Sachs
Corey TarloweJefferies LLC