J.Jill Valutazione

1MJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1MJ1 ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MJ1?

Metrica chiave: Poiché 1MJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MJ1 su PE?
Rapporto PE	9.1x
Guadagni	US$41.27m
Cap. di mercato	US$384.20m

1MJ1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.9x
Valore d'impresa/EBITDA	5.2x
Rapporto PEG	0.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	14x
FSNT Platform Group	2.6x	-34.2%	€145.7m
ZAL Zalando	34.6x	22.0%	€7.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA	7.5x	6.8%	€1.3b
CEC Ceconomy	11.1x	22.4%	€1.5b
1MJ1 J.Jill	9.1x	21.8%	€384.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€22.00	€33.50 +52.3%	13.3%	€39.62	€27.92	n/a	5
Oct ’25	€22.00	€33.50 +52.3%	13.3%	€39.62	€27.92	n/a	5
Sep ’25	€29.40	€37.88 +28.8%	7.7%	€40.26	€33.85	n/a	5
Aug ’25	€34.00	€38.97 +14.6%	6.1%	€40.34	€34.84	n/a	4
Jul ’25	€32.40	€38.34 +18.3%	7.3%	€41.15	€35.54	n/a	2
Jun ’25	€30.80	€32.17 +4.4%	8.6%	€34.92	€29.41	n/a	2
May ’25	€23.20	€32.64 +40.7%	8.6%	€35.44	€29.85	n/a	2
Apr ’25	€29.60	€33.16 +12.0%	7.9%	€35.00	€29.48	n/a	3
Mar ’25	€22.80	€32.52 +42.6%	7.0%	€35.31	€29.73	n/a	3
Feb ’25	€21.60	€32.52 +50.5%	7.0%	€35.31	€29.73	n/a	3
Jan ’25	€23.20	€32.52 +40.2%	7.0%	€35.31	€29.73	n/a	3
Dec ’24	€26.60	€32.16 +20.9%	7.0%	€34.91	€29.40	n/a	3
Nov ’24	€26.80	€31.72 +18.4%	4.5%	€33.14	€30.30	€22.00	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Pepco Group

zł8.9b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.74

-4.8%

-20.7%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

-0.6%

-21.2%

Abercrombie & Fitch

US$7.3b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$136.14

-0.7%

109.5%