J.Jill, Inc.

DB:1MJ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €229.2m

J.Jill Valutazione

1MJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1MJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.19
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1MJ1 ( €14.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1MJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MJ1?

Metrica chiave: Poiché 1MJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1MJ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1MJ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1MJ1 su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$39.48m
Cap. di mercatoUS$256.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1MJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1MJ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
TPG Platform Group
6.9x0.039%€234.8m
ZAL Zalando
30.9x18.17%€8.4b
DOU Douglas
10.3x17.55%€1.3b
DEX Delticom
8.7x26.62%€35.0m
1MJ1 J.Jill
6.5x15.78%€256.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1MJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1MJ1 6.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1MJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1MJ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1MJ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.90
€26.81
+79.92%
24.04%€34.85€18.77n/a5
May ’26€13.20
€27.65
+109.43%
24.04%€35.94€19.35n/a5
Apr ’26€17.50
€27.65
+57.97%
24.04%€35.94€19.35n/a5
Mar ’26€22.40
€33.92
+51.43%
14.28%€38.11€26.68n/a5
Feb ’26€26.00
€33.92
+30.46%
14.28%€38.11€26.68n/a5
Jan ’26€25.40
€33.92
+33.54%
14.28%€38.11€26.68n/a5
Dec ’25€26.00
€34.37
+32.19%
16.35%€41.54€26.44n/a5
Nov ’25€22.00
€33.50
+52.27%
13.32%€39.62€27.92n/a5
Oct ’25€22.00
€33.50
+52.27%
13.32%€39.62€27.92n/a5
Sep ’25€29.40
€37.88
+28.83%
7.73%€40.26€33.85n/a5
Aug ’25€34.00
€38.97
+14.61%
6.11%€40.34€34.84n/a4
Jul ’25€32.40
€38.34
+18.34%
7.32%€41.15€35.54n/a2
Jun ’25€30.80
€32.17
+4.43%
8.57%€34.92€29.41n/a2
May ’25€23.20
€32.64
+40.71%
8.57%€35.44€29.85€13.202
Apr ’25€29.60
€33.16
+12.03%
7.86%€35.00€29.48€17.503
Mar ’25€22.80
€32.52
+42.63%
7.00%€35.31€29.73€22.403
Feb ’25€21.60
€32.52
+50.55%
7.00%€35.31€29.73€26.003
Jan ’25€23.20
€32.52
+40.17%
7.00%€35.31€29.73€25.403
Dec ’24€26.60
€32.16
+20.89%
7.00%€34.91€29.40€26.003
Nov ’24€26.80
€31.72
+18.35%
4.48%€33.14€30.30€22.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€26.58
Fair Value
43.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 14:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2025/02/01
Guadagni annuali2025/02/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J.Jill, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jeffrey LickB. Riley Securities, Inc.
Janine Hoffman StichterBTIG
Paul TrussellDeutsche Bank