J.Jill Valutazione
1MJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1MJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1MJ1 ( €25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.86 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1MJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1MJ1?
Metrica chiave: Poiché 1MJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1MJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.7x |
| Guadagni | US$42.00m |
| Cap. di mercato | US$405.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1MJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
FSNT Platform Group | 2.8x | -37.8% | €153.0m |
ZAL Zalando | 41.3x | 21.6% | €8.5b |
HBH HORNBACH Holding KGaA | 7.1x | 8.5% | €1.2b |
CEC Ceconomy | 16.5x | 35.8% | €1.3b |
1MJ1 J.Jill | 9.7x | 20.7% | €405.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1MJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1MJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.7x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1MJ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.40 | €33.92 +33.5% | 14.3% | €38.11 | €26.68 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €26.00 | €34.37 +32.2% | 16.4% | €41.54 | €26.44 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €22.00 | €33.50 +52.3% | 13.3% | €39.62 | €27.92 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.00 | €33.50 +52.3% | 13.3% | €39.62 | €27.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €29.40 | €37.88 +28.8% | 7.7% | €40.26 | €33.85 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €34.00 | €38.97 +14.6% | 6.1% | €40.34 | €34.84 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €32.40 | €38.34 +18.3% | 7.3% | €41.15 | €35.54 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.80 | €32.17 +4.4% | 8.6% | €34.92 | €29.41 | n/a | 2 |
| May ’25 | €23.20 | €32.64 +40.7% | 8.6% | €35.44 | €29.85 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €29.60 | €33.16 +12.0% | 7.9% | €35.00 | €29.48 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.80 | €32.52 +42.6% | 7.0% | €35.31 | €29.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €21.60 | €32.52 +50.5% | 7.0% | €35.31 | €29.73 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €23.20 | €32.52 +40.2% | 7.0% | €35.31 | €29.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €26.60 | €32.16 +20.9% | 7.0% | €34.91 | €29.40 | €26.00 | 3 |
| Nov ’24 | €26.80 | €31.72 +18.4% | 4.5% | €33.14 | €30.30 | €22.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/02/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
J.Jill, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeffrey Lick | B. Riley Securities, Inc. |
| Janine Hoffman Stichter | BTIG |
| Paul Trussell | Deutsche Bank |