Adairs Limited

DB:1FQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €294.7m

Adairs Valutazione

1FQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.81
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FQ ( €1.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FQ?

Metrica chiave: Poiché 1FQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FQ su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniAU$31.09m
Cap. di mercatoAU$485.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x0.9%€1.2b
TPG Platform Group
3.2x-39.5%€178.1m
CEC Ceconomy
20.1x37.1%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
26.7xn/a€2.0b
1FQ Adairs
15.6x16.2%€485.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FQ 15.6xMedia del settore 18.1xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.61
€1.55
-3.8%
8.1%€1.71€1.35n/a7
Feb ’26€1.55
€1.58
+2.2%
8.0%€1.77€1.39n/a8
Jan ’26€1.59
€1.58
-0.4%
8.0%€1.77€1.39n/a8
Dec ’25€1.60
€1.58
-1.0%
8.0%€1.77€1.39n/a8
Nov ’25€1.52
€1.54
+1.2%
6.4%€1.71€1.38n/a9
Oct ’25€1.30
€1.28
-1.9%
9.4%€1.53€1.07n/a9
Sep ’25€1.12
€1.28
+14.4%
9.8%€1.53€1.07n/a8
Aug ’25€1.33
€1.50
+12.6%
41.4%€3.13€1.18n/a8
Jul ’25€1.15
€1.32
+14.8%
7.9%€1.49€1.20n/a8
Jun ’25€1.03
€1.32
+27.7%
6.9%€1.47€1.23n/a8
May ’25€1.28
€1.29
+1.1%
6.9%€1.45€1.21n/a8
Apr ’25€1.52
€1.29
-14.9%
6.9%€1.45€1.21n/a8
Mar ’25€1.41
€1.29
-8.2%
6.9%€1.45€1.21n/a8
Feb ’25€0.97
€0.93
-4.6%
13.3%€1.10€0.67€1.558
Jan ’25€1.09
€0.93
-14.7%
13.3%€1.10€0.67€1.598
Dec ’24€0.90
€0.90
+0.2%
13.1%€1.09€0.66€1.608
Nov ’24€0.77
€0.94
+22.7%
18.9%€1.20€0.60€1.528
Oct ’24€0.84
€0.94
+11.7%
19.3%€1.19€0.60€1.308
Sep ’24€0.81
€0.94
+15.1%
19.3%€1.19€0.60€1.128
Aug ’24€1.07
€1.05
-2.2%
15.2%€1.26€0.72€1.338
Jul ’24€0.94
€1.04
+10.8%
15.5%€1.28€0.73€1.158
Jun ’24€1.12
€1.62
+45.0%
9.9%€1.88€1.46€1.039
May ’24€1.31
€1.67
+27.8%
10.9%€1.91€1.48€1.289
Apr ’24€1.22
€1.70
+39.1%
12.4%€2.04€1.48€1.529
Mar ’24€1.53
€1.84
+20.3%
16.1%€2.47€1.54€1.4110
Feb ’24€1.85
€1.87
+1.2%
16.9%€2.50€1.50€0.9710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€1.50
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adairs Limited è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chamithri RatnapalaBell Potter
Allan FranklinCanaccord Genuity