Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.5b

Floor & Decor Holdings Valutazione

1FD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1FD ( €98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €187.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FD?

Metrica chiave: Poiché 1FD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FD su PE?
Rapporto PE56.2x
GuadagniUS$195.47m
Cap. di mercatoUS$11.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
1FD Floor & Decor Holdings
56.2x17.6%€11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FD 56.2xMedia del settore 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 56.2x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€98.00
€98.97
+1.0%
16.0%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.4%
16.2%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.8%
16.5%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.33
-11.6%
12.7%€104.95€60.23n/a24
Aug ’25€86.50
€96.87
+12.0%
15.2%€123.03€63.83n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.9%
15.5%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€101.65
-3.2%
15.4%€122.47€63.54n/a24
May ’25€103.00
€106.32
+3.2%
15.2%€131.43€68.53n/a25
Apr ’25€119.80
€103.84
-13.3%
16.0%€129.16€67.35n/a24
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.1%
15.6%€124.90€67.54n/a23
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.6%
19.2%€119.90€60.87n/a23
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.8%
18.7%€104.77€60.13n/a23
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.1%
13.3%€93.52€60.52n/a23
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.3%
14.2%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.4%
11.2%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€98.12
+6.2%
11.4%€117.84€74.91€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.12
-10.5%
13.2%€113.39€74.38€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.93
-4.5%
12.6%€110.17€73.45€92.0023
Jun ’24€85.80
€89.92
+4.8%
12.7%€110.52€72.76€105.0022
May ’24€89.70
€88.55
-1.3%
12.9%€108.90€66.25€103.0021
Apr ’24€90.01
€89.69
-0.4%
12.7%€110.63€67.30€119.8021
Mar ’24€82.69
€91.60
+10.8%
12.8%€113.75€69.20€111.8022
Feb ’24€86.20
€80.32
-6.8%
15.9%€101.95€59.17€95.6021
Jan ’24€64.65
€81.35
+25.8%
16.0%€105.48€61.22€102.2021
Dec ’23€70.33
€81.57
+16.0%
14.8%€105.75€62.49€83.6019
Nov ’23€73.25
€94.31
+28.8%
10.1%€111.36€73.91€78.1019

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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