Floor & Decor Holdings, Inc.

DB:1FD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Floor & Decor Holdings Valutazione

1FD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.53
Fair Value
118.4% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FD ( €64.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FD?

Metrica chiave: Poiché 1FD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FD su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$204.72m
Cap. di mercatoUS$7.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
HBM HORNBACH Baumarkt
17.6xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
10.4x2.82%€1.5b
ZAL Zalando
29.2x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
100.9x31.23%€5.5b
1FD Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%€8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FD 38.5xMedia del settore 17.6xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1FD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€64.50
€75.77
+17.48%
14.12%€93.83€52.72n/a23
May ’26€62.50
€85.85
+37.37%
15.07%€101.86€58.46n/a25
Apr ’26€73.50
€96.78
+31.67%
13.26%€115.86€61.18n/a25
Mar ’26€92.50
€100.52
+8.67%
12.89%€119.44€63.06n/a25
Feb ’26€96.50
€99.91
+3.53%
14.88%€129.74€61.50n/a25
Jan ’26€94.00
€99.13
+5.46%
15.98%€128.63€60.98n/a25
Dec ’25€105.00
€98.97
-5.75%
15.98%€128.41€60.88n/a25
Nov ’25€94.50
€95.82
+1.40%
16.25%€124.12€58.84n/a25
Oct ’25€111.00
€91.26
-17.79%
16.45%€121.24€59.27n/a25
Sep ’25€101.00
€89.56
-11.33%
12.72%€105.21€60.38n/a24
Aug ’25€86.50
€97.04
+12.19%
15.24%€123.25€63.94n/a24
Jul ’25€92.00
€102.07
+10.94%
15.48%€123.86€64.26n/a24
Jun ’25€105.00
€102.11
-2.75%
15.36%€123.03€63.83n/a24
May ’25€103.00
€105.63
+2.55%
15.23%€130.58€68.09€62.5025
Apr ’25€119.80
€103.97
-13.22%
15.99%€129.32€67.43€73.5024
Mar ’25€111.80
€101.63
-9.10%
15.63%€124.90€67.54€92.5023
Feb ’25€95.60
€87.42
-8.56%
19.18%€119.90€60.87€96.5023
Jan ’25€102.20
€79.89
-21.83%
18.72%€104.77€60.13€94.0023
Dec ’24€83.60
€76.02
-9.06%
13.34%€93.52€60.52€105.0023
Nov ’24€78.10
€92.37
+18.27%
14.24%€113.97€68.76€94.5023
Oct ’24€85.60
€102.24
+19.44%
11.17%€121.80€77.42€111.0023
Sep ’24€92.40
€99.39
+7.56%
11.37%€119.36€75.87€101.0022
Aug ’24€104.00
€93.46
-10.13%
13.15%€113.81€74.66€86.5023
Jul ’24€95.20
€90.82
-4.60%
12.62%€110.04€73.36€92.0023
Jun ’24€85.80
€90.80
+5.83%
12.74%€111.60€73.47€105.0022
May ’24€89.70
€88.54
-1.29%
12.78%€109.38€66.54€103.0022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€74.61
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 15:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/27
Guadagni annuali2024/12/26

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Floor & Decor Holdings, Inc. è coperta da 37 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin KleberBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays