Adastria Co., Ltd.

DB:1E0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

Adastria Valutazione

1E0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1E0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1E0 ( €22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1E0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1E0?

Metrica chiave: Poiché 1E0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1E0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1E0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1E0 su PE?
Rapporto PE12.5x
GuadagniJP¥13.37b
Cap. di mercatoJP¥167.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1E0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1E0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
ZAL Zalando
42.5x21.6%€8.7b
FSNT Platform Group
2.8x-37.8%€153.8m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.8x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
9.3x22.3%€1.3b
1E0 Adastria
12.5x4.9%€167.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1E0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1E0 12.5xMedia del settore 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 9.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1E0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1E0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.5x
Rapporto equo PE 9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1E0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1E0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.00
€26.89
+22.2%
8.8%€30.01€23.13n/a7
Dec ’25€22.60
€25.63
+13.4%
9.4%€28.96€22.32n/a7
Nov ’25€20.80
€25.63
+23.2%
9.4%€28.96€22.32n/a7
Oct ’25€20.80
€26.20
+25.9%
8.6%€30.21€23.28n/a7
Sep ’25€22.00
€25.55
+16.1%
8.0%€29.35€22.62n/a7
Aug ’25€20.40
€25.22
+23.6%
5.7%€27.23€22.89n/a6
Jul ’25€20.60
€23.71
+15.1%
6.4%€25.53€21.47n/a7
Jun ’25€20.80
€24.41
+17.3%
7.4%€27.67€22.37n/a7
May ’25€20.00
€25.12
+25.6%
8.4%€28.67€23.18n/a7
Apr ’25€23.00
€24.74
+7.6%
8.5%€28.37€22.21n/a7
Mar ’25€20.80
€24.91
+19.8%
8.8%€28.64€22.41n/a7
Feb ’25€21.20
€24.91
+17.5%
8.8%€28.64€22.41n/a7
Jan ’25€21.60
€25.66
+18.8%
8.9%€29.55€23.13n/a7
Dec ’24€23.20
€23.44
+1.0%
8.2%€27.01€20.69€22.607
Nov ’24€19.10
€23.61
+23.6%
8.8%€27.80€21.29€20.806
Oct ’24€18.70
€23.80
+27.3%
8.5%€27.85€22.79€20.805
Sep ’24€18.30
€22.05
+20.5%
4.4%€23.31€20.79€22.006
Aug ’24€18.10
€21.49
+18.7%
5.0%€23.50€20.33€20.406
Jul ’24€18.90
€21.49
+13.7%
5.0%€23.50€20.33€20.606
Jun ’24€18.10
€20.51
+13.3%
9.4%€22.01€17.34€20.806
May ’24€16.70
€19.69
+17.9%
6.9%€21.67€17.61€20.006
Apr ’24€16.40
€19.40
+18.3%
13.4%€22.80€14.51€23.006
Mar ’24€14.90
€19.42
+30.3%
14.4%€23.51€14.96€20.806
Feb ’24€14.80
€18.73
+26.5%
14.7%€23.32€14.84€21.205
Jan ’24€13.70
€18.37
+34.1%
14.4%€22.71€14.45€21.605
Dec ’23€13.50
€18.66
+38.2%
14.2%€22.72€14.46€23.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 12:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/02/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Adastria Co., Ltd. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arashi NishizawaBofA Global Research
Chiaki HirotaCitigroup Inc
Takahiro KazahayaCredit Suisse