Adastria Valutazione
1E0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1E0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1E0 ( €17.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1E0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1E0?
Metrica chiave: Poiché 1E0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1E0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.9x |
| Guadagni | JP¥9.61b |
| Cap. di mercato | JP¥133.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1E0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
TPG Platform Group | 6.5x | 0.04% | €219.5m |
ZAL Zalando | 32.2x | 18.2% | €8.4b |
DOU Douglas | 9.3x | 17.3% | €1.1b |
CEC Ceconomy | 19.8x | 42.0% | €1.5b |
1E0 Adastria | 13.9x | 10.9% | €133.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1E0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1E0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1E0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.9x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1E0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €17.50 | €22.31 +27.5% | 9.7% | €24.40 | €19.15 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €17.30 | €23.91 +38.2% | 9.8% | €27.19 | €19.53 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €18.10 | €25.64 +41.7% | 5.2% | €28.20 | €23.72 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €20.20 | €25.59 +26.7% | 8.4% | €29.44 | €22.70 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €20.60 | €26.03 +26.4% | 8.7% | €29.15 | €22.47 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €22.60 | €25.63 +13.4% | 9.4% | €28.96 | €22.32 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €20.80 | €25.63 +23.2% | 9.4% | €28.96 | €22.32 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €20.80 | €26.20 +25.9% | 8.6% | €30.21 | €23.28 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €22.00 | €25.55 +16.1% | 8.0% | €29.35 | €22.62 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.40 | €25.22 +23.6% | 5.7% | €27.23 | €22.89 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €20.60 | €23.71 +15.1% | 6.4% | €25.53 | €21.47 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €20.80 | €24.41 +17.3% | 7.4% | €27.67 | €22.37 | n/a | 7 |
| May ’25 | €20.00 | €25.12 +25.6% | 8.4% | €28.67 | €23.18 | €17.60 | 7 |
| Apr ’25 | €23.00 | €24.74 +7.6% | 8.5% | €28.37 | €22.21 | €17.30 | 7 |
| Mar ’25 | €20.80 | €24.91 +19.8% | 8.8% | €28.64 | €22.41 | €18.10 | 7 |
| Feb ’25 | €21.20 | €24.91 +17.5% | 8.8% | €28.64 | €22.41 | €20.20 | 7 |
| Jan ’25 | €21.60 | €25.66 +18.8% | 8.9% | €29.55 | €23.13 | €20.60 | 7 |
| Dec ’24 | €23.20 | €23.44 +1.0% | 8.2% | €27.01 | €20.69 | €22.60 | 7 |
| Nov ’24 | €19.10 | €23.61 +23.6% | 8.8% | €27.80 | €21.29 | €20.80 | 6 |
| Oct ’24 | €18.70 | €23.80 +27.3% | 8.5% | €27.85 | €22.79 | €20.80 | 5 |
| Sep ’24 | €18.30 | €22.05 +20.5% | 4.4% | €23.31 | €20.79 | €22.00 | 6 |
| Aug ’24 | €18.10 | €21.49 +18.7% | 5.0% | €23.50 | €20.33 | €20.40 | 6 |
| Jul ’24 | €18.90 | €21.49 +13.7% | 5.0% | €23.50 | €20.33 | €20.60 | 6 |
| Jun ’24 | €18.10 | €20.51 +13.3% | 9.4% | €22.01 | €17.34 | €20.80 | 6 |
| May ’24 | €16.70 | €19.69 +17.9% | 6.9% | €21.67 | €17.61 | €20.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 00:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2025/02/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Adastria Co., Ltd. è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Chiaki Hirota | Citigroup Inc |
| Jun Kawahara | Daiwa Securities Co. Ltd. |