Chow Tai Fook Jewellery Group Limited

DB:1CT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.9b

Chow Tai Fook Jewellery Group Valutazione

1CT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1CT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.00
Fair Value
41.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1CT ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1CT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1CT?

Metrica chiave: Poiché 1CT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1CT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1CT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1CT su PE?
Rapporto PE23.2x
GuadagniHK$4.48b
Cap. di mercatoHK$104.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1CT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1CT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.2x
FIE Fielmann Group
28.6x14.98%€4.6b
DOU Douglas
10.3x17.55%€1.3b
ZAL Zalando
30.3x18.17%€8.4b
AG1 AUTO1 Group
91.8x31.39%€4.9b
1CT Chow Tai Fook Jewellery Group
23.2x22.21%€104.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1CT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1CT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1CT 23.2xMedia del settore 18.9xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1CT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1CT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.2x
Rapporto equo PE 22.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1CT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1CT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.21
€1.28
+5.51%
15.25%€1.67€0.97n/a16
May ’26€1.14
€1.21
+6.13%
12.99%€1.62€0.96n/a16
Apr ’26€1.04
€1.05
+0.99%
12.71%€1.31€0.86n/a16
Mar ’26€0.91
€1.08
+18.25%
11.95%€1.36€0.89n/a16
Feb ’26€0.83
€1.02
+22.64%
10.96%€1.22€0.86n/a16
Jan ’26€0.81
€1.06
+31.17%
11.45%€1.24€0.87n/a16
Dec ’25€0.83
€1.03
+24.63%
11.31%€1.22€0.85n/a17
Nov ’25€0.82
€1.07
+29.25%
20.34%€1.72€0.80n/a17
Oct ’25€0.97
€1.12
+15.86%
28.67%€1.96€0.75n/a17
Sep ’25€0.74
€1.18
+57.86%
27.09%€1.95€0.74n/a17
Aug ’25€0.85
€1.25
+46.29%
26.42%€2.01€0.77n/a17
Jul ’25€0.96
€1.48
+54.30%
24.43%€2.23€0.86n/a17
Jun ’25€1.17
€1.68
+43.56%
17.68%€2.24€1.00n/a18
May ’25€1.26
€1.71
+35.37%
17.22%€2.26€1.01€1.1418
Apr ’25€1.34
€1.72
+28.29%
17.47%€2.36€1.11€1.0417
Mar ’25€1.34
€1.74
+30.00%
16.92%€2.36€1.11€0.9118
Feb ’25€1.26
€1.74
+38.26%
16.92%€2.36€1.11€0.8318
Jan ’25€1.31
€1.77
+35.21%
16.85%€2.34€1.04€0.8119
Dec ’24€1.27
€1.77
+39.47%
16.85%€2.34€1.04€0.8319
Nov ’24€1.32
€1.90
+43.82%
14.57%€2.43€1.43€0.8219
Oct ’24€1.39
€1.92
+38.14%
13.55%€2.35€1.39€0.9718
Sep ’24€1.33
€1.92
+44.38%
13.55%€2.35€1.39€0.7418
Aug ’24€1.52
€1.92
+26.52%
13.61%€2.34€1.38€0.8518
Jul ’24€1.69
€1.95
+15.65%
14.45%€2.43€1.38€0.9619
Jun ’24€1.60
€2.13
+32.98%
15.28%€2.51€1.41€1.1719
May ’24€1.78
€2.04
+14.87%
15.22%€2.43€1.37€1.2618
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€1.26
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 21:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Chow Tai Fook Jewellery Group Limited è coperta da 51 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Arthur HuiBNP Paribas Securities (Asia)
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)