Valvoline Valutazione
0V4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0V4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0V4 ( €33.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €25.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0V4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V4?
Metrica chiave: Poiché 0V4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0V4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | US$214.50m |
| Cap. di mercato | US$4.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0V4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
FIE Fielmann Group | 25.1x | 18.9% | €3.5b |
DOU Douglas | 25.6x | 21.4% | €2.2b |
ZAL Zalando | 40x | 19.9% | €8.2b |
HBM HORNBACH Baumarkt | 26x | n/a | €2.0b |
0V4 Valvoline | 20.8x | 4.6% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0V4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0V4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.60 | €42.07 +25.2% | 7.8% | €47.26 | €35.69 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €34.20 | €42.07 +23.0% | 7.8% | €47.26 | €35.69 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €37.20 | €41.74 +12.2% | 8.0% | €46.75 | €35.30 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €37.20 | €43.00 +15.6% | 7.2% | €48.09 | €36.99 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €37.20 | €41.68 +12.0% | 6.5% | €45.39 | €36.31 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €38.20 | €41.68 +9.1% | 6.5% | €45.39 | €36.31 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €42.60 | €43.76 +2.7% | 8.1% | €49.64 | €36.77 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €39.20 | €43.47 +10.9% | 7.0% | €46.55 | €37.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €37.20 | €42.81 +15.1% | 7.2% | €46.09 | €36.87 | n/a | 9 |
| May ’25 | €39.80 | €41.89 +5.2% | 7.8% | €46.64 | €36.38 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €41.20 | €41.21 +0.02% | 8.0% | €46.13 | €35.98 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.80 | €38.41 -3.5% | 7.7% | €42.45 | €33.22 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €33.80 | €37.31 +10.4% | 8.6% | €42.32 | €33.12 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €34.20 | €36.55 +6.9% | 8.5% | €42.26 | €33.08 | €34.20 | 9 |
| Dec ’24 | €32.00 | €36.55 +14.2% | 8.5% | €42.26 | €33.08 | €37.20 | 9 |
| Nov ’24 | €28.00 | €38.35 +36.9% | 9.5% | €43.49 | €33.09 | €37.20 | 9 |
| Oct ’24 | €30.40 | €38.46 +26.5% | 9.5% | €43.73 | €33.49 | €37.20 | 9 |
| Sep ’24 | €32.20 | €38.42 +19.3% | 9.8% | €43.14 | €33.04 | €38.20 | 7 |
| Aug ’24 | €34.00 | €38.12 +12.1% | 5.6% | €41.33 | €35.04 | €42.60 | 7 |
| Jul ’24 | €34.40 | €38.04 +10.6% | 5.0% | €41.31 | €35.81 | €39.20 | 7 |
| Jun ’24 | €36.00 | €38.01 +5.6% | 3.0% | €39.38 | €36.64 | €37.20 | 6 |
| May ’24 | €31.20 | €37.38 +19.8% | 5.9% | €39.82 | €33.18 | €39.80 | 7 |
| Apr ’24 | €32.00 | €37.38 +16.8% | 5.9% | €39.82 | €33.18 | €41.20 | 7 |
| Mar ’24 | €32.20 | €37.24 +15.6% | 5.9% | €39.81 | €33.18 | €39.80 | 7 |
| Feb ’24 | €33.20 | €36.97 +11.4% | 4.1% | €39.16 | €34.38 | €33.80 | 7 |
| Jan ’24 | €30.40 | €36.97 +21.6% | 4.1% | €39.16 | €34.38 | €34.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valvoline Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Justin Kleber | Baird |
| Peter Benedict | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |