Valvoline Inc.

DB:0V4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.8b

Valvoline Valutazione

0V4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0V4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.92
Fair Value
285.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0V4 ( €38.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0V4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V4?

Metrica chiave: Poiché 0V4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0V4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0V4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0V4 su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUS$274.50m
Cap. di mercatoUS$5.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0V4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0V4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
FIE Fielmann Group
26.2x19.3%€3.7b
DOU Douglas
22.2x22.1%€1.9b
ZAL Zalando
49.4x19.9%€10.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
26xn/a€1.9b
0V4 Valvoline
18.6x-6.7%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0V4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0V4 18.6xMedia del settore 17.7xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0V4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0V4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0V4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.20
€41.94
+9.8%
7.3%€46.83€36.32n/a13
Feb ’26€35.80
€41.58
+16.1%
8.5%€47.04€35.52n/a13
Jan ’26€34.20
€42.07
+23.0%
7.8%€47.26€35.69n/a13
Dec ’25€37.20
€41.74
+12.2%
8.0%€46.75€35.30n/a12
Nov ’25€37.20
€43.00
+15.6%
7.2%€48.09€36.99n/a12
Oct ’25€37.20
€41.68
+12.0%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Sep ’25€38.20
€41.68
+9.1%
6.5%€45.39€36.31n/a11
Aug ’25€42.60
€43.76
+2.7%
8.1%€49.64€36.77n/a10
Jul ’25€39.20
€43.47
+10.9%
7.0%€46.55€37.24n/a10
Jun ’25€37.20
€42.81
+15.1%
7.2%€46.09€36.87n/a9
May ’25€39.80
€41.89
+5.2%
7.8%€46.64€36.38n/a10
Apr ’25€41.20
€41.21
+0.02%
8.0%€46.13€35.98n/a9
Mar ’25€39.80
€38.41
-3.5%
7.7%€42.45€33.22n/a8
Feb ’25€33.80
€37.31
+10.4%
8.6%€42.32€33.12€35.809
Jan ’25€34.20
€36.55
+6.9%
8.5%€42.26€33.08€34.209
Dec ’24€32.00
€36.55
+14.2%
8.5%€42.26€33.08€37.209
Nov ’24€28.00
€38.35
+36.9%
9.5%€43.49€33.09€37.209
Oct ’24€30.40
€38.46
+26.5%
9.5%€43.73€33.49€37.209
Sep ’24€32.20
€38.42
+19.3%
9.8%€43.14€33.04€38.207
Aug ’24€34.00
€38.12
+12.1%
5.6%€41.33€35.04€42.607
Jul ’24€34.40
€38.04
+10.6%
5.0%€41.31€35.81€39.207
Jun ’24€36.00
€38.01
+5.6%
3.0%€39.38€36.64€37.206
May ’24€31.20
€37.38
+19.8%
5.9%€39.82€33.18€39.807
Apr ’24€32.00
€37.38
+16.8%
5.9%€39.82€33.18€41.207
Mar ’24€32.20
€37.24
+15.6%
5.9%€39.81€33.18€39.807
Feb ’24€33.20
€36.97
+11.4%
4.1%€39.16€34.38€33.807
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€41.81
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Valvoline Inc. è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin KleberBaird
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research