Tractor Supply Company

Report azionario XTRA:TR4

Capitalizzazione di mercato: €22.8b

Tractor Supply Valutazione

TR4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TR4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: TR4 ( €43.14 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TR4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TR4?

Metrica chiave: Poiché TR4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TR4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TR4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TR4 su PE?
Rapporto PE23.9x
UtiliUS$1.11b
Cap. di mercatoUS$26.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TR4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TR4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.8x
FIE Fielmann Group
20.6x13.78%€3.8b
ZAL Zalando
27.2x21.40%€6.6b
AG1 AUTO1 Group
76.7x31.42%€6.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
18.9xn/a€2.2b
TR4 Tractor Supply
23.9x8.55%€26.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TR4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TR4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TR4 23.9xMedia del settore 18.3xNo. of Companies15PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TR4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TR4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TR4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TR4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TR4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.14
€53.56
+24.16%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Jan ’27€43.30
€53.56
+23.70%
8.15%€59.37€40.71n/a27
Dec ’26€47.12
€55.31
+17.38%
7.99%€60.74€41.65n/a27
Nov ’26€46.88
€54.94
+17.21%
8.28%€60.73€41.64n/a27
Oct ’26€47.98
€53.44
+11.38%
9.27%€59.65€40.05n/a27
Sep ’26n/a
€53.50
0%
9.10%€59.84€40.18n/a27
Aug ’26n/a
€54.63
0%
9.13%€61.27€41.14n/a27
Jul ’26n/a
€46.45
0%
9.27%€55.52€37.58n/a28
Jun ’26n/a
€47.83
0%
9.27%€57.18€38.71n/a28
May ’26n/a
€48.02
0%
9.19%€57.12€38.67n/a30
Apr ’26n/a
€53.05
0%
9.48%€61.20€42.02n/a29
Mar ’26n/a
€56.10
0%
9.53%€64.63€44.28n/a30
Feb ’26n/a
€56.11
0%
9.53%€64.63€44.29n/a30
Jan ’26n/a
€56.37
0%
10.42%€67.59€42.48€43.3029
Dec ’25n/a
€55.20
0%
10.49%€63.84€41.92€47.1229
Nov ’25n/a
€53.37
0%
10.54%€61.69€40.52€46.8829
Oct ’25n/a
€49.32
0%
9.44%€56.42€36.72€47.9829
Sep ’25n/a
€49.88
0%
9.19%€57.34€37.55n/a28
Aug ’25n/a
€49.89
0%
10.15%€57.84€37.88n/a29
Jul ’25n/a
€50.41
0%
10.44%€59.23€38.18n/a29
Jun ’25n/a
€50.02
0%
10.44%€58.77€37.89n/a29
May ’25n/a
€49.73
0%
10.01%€57.05€38.35n/a29
Apr ’25n/a
€44.80
0%
10.53%€52.59€31.92n/a30
Mar ’25n/a
€44.41
0%
9.92%€49.83€31.93n/a29
Feb ’25n/a
€42.18
0%
10.88%€49.68€31.83n/a29
Jan ’25n/a
€39.48
0%
9.28%€48.10€31.08n/a30
€54.6
Fair Value
21.0% sottovalutato sconto intrinseco
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/07 18:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/07 00:00
Utili2025/09/27
Utili annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tractor Supply Company è coperta da 49 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Deborah CiervoArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Alan RifkinBarclays