MercadoLibre, Inc.

XTRA:MLB1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €116.3b

MercadoLibre Valutazione

MLB1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MLB1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.17k
Fair Value
93.1% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MLB1 ( €2254.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1167.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MLB1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MLB1?

Metrica chiave: Poiché MLB1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MLB1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MLB1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MLB1 su PE?
Rapporto PE61.7x
GuadagniUS$2.06b
Cap. di mercatoUS$132.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MLB1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MLB1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64x
PDD PDD Holdings
10.8x11.84%US$170.1b
PRX Prosus
14.7x3.13%€102.9b
CPNG Coupang
194.7x38.79%US$49.5b
WES Wesfarmers
35.9x8.47%AU$93.4b
MLB1 MercadoLibre
61.7x23.16%€132.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MLB1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MLB1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLB1 61.7xMedia del settore 19.9xNo. of Companies26PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MLB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MLB1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MLB1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.7x
Rapporto equo PE 27.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MLB1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MLB1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2,254.50
€2,391.61
+6.08%
12.24%€2,816.96€1,644.59n/a25
May ’26€2,018.00
€2,165.81
+7.32%
9.93%€2,625.90€1,610.55n/a25
Apr ’26€1,781.80
€2,321.47
+30.29%
11.09%€2,780.70€1,705.50n/a24
Mar ’26€2,020.00
€2,362.74
+16.97%
12.40%€2,892.60€1,698.05n/a24
Feb ’26€1,886.80
€2,166.50
+14.82%
9.94%€2,501.48€1,681.75n/a24
Jan ’26€1,645.00
€2,213.72
+34.57%
10.09%€2,690.52€1,681.58n/a24
Dec ’25€1,889.60
€2,171.34
+14.91%
10.45%€2,672.60€1,670.38n/a25
Nov ’25€1,896.80
€2,123.84
+11.97%
12.05%€2,574.32€1,517.01n/a25
Oct ’25€1,855.40
€1,992.48
+7.39%
11.00%€2,388.85€1,476.26n/a24
Sep ’25€1,841.40
€1,926.61
+4.63%
9.64%€2,231.26€1,484.51n/a22
Aug ’25€1,497.40
€1,848.20
+23.43%
7.53%€2,038.74€1,390.05n/a22
Jul ’25€1,476.20
€1,843.09
+24.85%
7.56%€2,119.05€1,400.25n/a22
Jun ’25€1,563.40
€1,816.45
+16.19%
7.76%€2,089.99€1,381.05n/a23
May ’25€1,374.40
€1,792.93
+30.45%
10.13%€2,018.30€1,308.16€2,018.0024
Apr ’25€1,403.00
€1,822.48
+29.90%
8.56%€2,001.65€1,303.40€1,781.8024
Mar ’25€1,479.20
€1,804.43
+21.99%
9.55%€2,030.16€1,291.92€2,020.0024
Feb ’25€1,600.60
€1,704.44
+6.49%
10.56%€2,024.00€1,223.60€1,886.8023
Jan ’25€1,437.20
€1,580.30
+9.96%
11.67%€1,909.06€1,197.67€1,645.0023
Dec ’24€1,503.40
€1,561.08
+3.84%
12.15%€1,929.84€1,210.70€1,889.6024
Nov ’24€1,176.80
€1,527.83
+29.83%
13.66%€2,034.55€1,192.34€1,896.8024
Oct ’24€1,204.40
€1,510.98
+25.46%
13.05%€2,040.26€1,179.23€1,855.4023
Sep ’24€1,309.80
€1,500.28
+14.54%
13.02%€2,023.69€1,169.66€1,841.4024
Aug ’24€1,102.00
€1,396.21
+26.70%
11.08%€1,736.95€1,136.75€1,497.4022
Jul ’24€1,100.60
€1,440.47
+30.88%
9.44%€1,665.38€1,150.13€1,476.2021
Jun ’24€1,172.20
€1,450.02
+23.70%
9.87%€1,680.40€1,160.50€1,563.4021
May ’24€1,150.40
€1,329.24
+15.55%
14.72%€1,606.28€726.00€1,374.4022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€2.44k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 12:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

MercadoLibre, Inc. è coperta da 52 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Trevor YoungBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company