Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.2b

Kingfisher Valutazione

KFI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KFI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.09
Fair Value
42.9% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KFI1 ( €2.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KFI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFI1?

Metrica chiave: Poiché KFI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KFI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KFI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KFI1 su PE?
Rapporto PE12.7x
GuadagniUK£345.00m
Cap. di mercatoUK£4.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KFI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KFI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
26.5xn/a€2.0b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.3x0.9%€1.2b
FIE Fielmann Group
25.8x19.3%€3.6b
ZAL Zalando
47.3x19.8%€9.7b
KFI1 Kingfisher
12.7x9.3%€4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KFI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KFI1 12.7xMedia del settore 18.5xNo. of Companies12PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KFI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KFI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.7x
Rapporto equo PE 15.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KFI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.98
€3.38
+13.5%
13.3%€4.61€2.80n/a14
Feb ’26€2.96
€3.38
+14.4%
13.3%€4.61€2.80n/a14
Jan ’26€2.98
€3.42
+14.8%
13.8%€4.67€2.84n/a14
Dec ’25€2.99
€3.47
+16.0%
14.5%€4.66€2.83n/a14
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.7%
12.9%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.4%
10.7%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.3%
14.9%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.2%
14.9%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.1%
16.4%€3.56€2.10n/a15
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.0%
15.8%€3.50€2.10n/a16
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.5%
14.4%€3.50€2.10n/a16
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.1%
16.6%€3.87€2.23€2.9617
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.7%
17.2%€3.83€2.09€2.9818
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.7%
17.2%€3.82€2.08€2.9918
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.4%
19.1%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.4%
18.9%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.6%
18.4%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.4%
18.7%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.8%
18.8%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.5%
18.9%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+1.0%
19.2%€3.96€1.87€2.9119
Apr ’24€2.98
€2.98
+0.03%
19.1%€3.98€1.88€2.9319
Mar ’24€3.20
€2.80
-12.5%
17.3%€3.74€1.87€2.7218
Feb ’24€3.15
€2.71
-13.9%
17.7%€3.74€1.70€2.5518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€3.43
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 16:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingfisher plc è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas BubbArden Partners Plc.
James AnsteadBarclays
Christopher WalkerBarclays