Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.4b

Kingfisher Valutazione

KFI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KFI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KFI1 ( €3.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KFI1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFI1?

Metrica chiave: Poiché KFI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KFI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KFI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KFI1 su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniUK£345.00m
Cap. di mercatoUK£5.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KFI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KFI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.8b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
ZAL Zalando
37x21.9%€7.6b
FIE Fielmann Group
23.8x18.9%€3.4b
KFI1 Kingfisher
15.4x13.6%€5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KFI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KFI1 15.4xMedia del settore 16.3xNo. of Companies13PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KFI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KFI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KFI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.56
€3.73
+4.8%
13.3%€4.65€2.93n/a13
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.7%
12.9%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.4%
10.7%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.3%
14.9%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.2%
14.9%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.1%
15.4%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.1%
16.4%€3.56€2.10n/a15
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.0%
15.8%€3.50€2.10n/a16
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.5%
14.4%€3.50€2.10n/a16
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.1%
16.6%€3.87€2.23n/a17
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.7%
17.2%€3.83€2.09n/a18
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.7%
17.2%€3.82€2.08n/a18
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.4%
19.1%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.4%
18.9%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.6%
18.4%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.4%
18.7%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.8%
18.8%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.5%
18.9%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+1.0%
19.2%€3.96€1.87€2.9119
Apr ’24€2.98
€2.98
+0.03%
19.1%€3.98€1.88€2.9319
Mar ’24€3.20
€2.80
-12.5%
17.3%€3.74€1.87€2.7218
Feb ’24€3.15
€2.71
-13.9%
17.7%€3.74€1.70€2.5518
Jan ’24€2.68
€2.78
+3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.8318
Dec ’23€2.88
€2.78
-3.6%
17.3%€3.84€1.74€2.6418
Nov ’23€2.59
€2.79
+7.7%
18.1%€3.76€1.71€2.4418

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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LUY1

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1.7%

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Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

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7D

-2.4%

1Y

95.0%

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€151.4m

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€7.48

7D

3.9%

1Y

28.1%