Kingfisher plc

XTRA:KFI1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Kingfisher Valutazione

KFI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KFI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.94
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KFI1 ( €3.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KFI1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KFI1?

Metrica chiave: Poiché KFI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KFI1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KFI1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KFI1 su PE?
Rapporto PE29.7x
GuadagniUK£185.00m
Cap. di mercatoUK£5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KFI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KFI1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.7x
HBM HORNBACH Baumarkt
18.6xn/a€2.1b
HBH HORNBACH Holding KGaA
9.7x-0.81%€1.6b
ZAL Zalando
29.1x18.17%€7.9b
AG1 AUTO1 Group
101.5x31.17%€5.5b
KFI1 Kingfisher
29.7x19.56%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KFI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KFI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KFI1 29.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KFI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KFI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KFI1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KFI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KFI1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.67
€3.40
-7.42%
14.73%€4.59€2.85n/a15
May ’26€3.16
€3.25
+2.87%
14.14%€4.52€2.68n/a15
Apr ’26€3.08
€3.35
+8.79%
14.11%€4.63€2.75n/a15
Mar ’26€3.00
€3.41
+13.71%
13.41%€4.66€2.83n/a14
Feb ’26€2.96
€3.36
+13.84%
13.29%€4.58€2.78n/a14
Jan ’26€2.98
€3.42
+14.78%
13.83%€4.67€2.84n/a14
Dec ’25€2.99
€3.47
+16.03%
14.54%€4.66€2.83n/a14
Nov ’25€3.55
€3.76
+5.70%
12.92%€4.65€2.93n/a14
Oct ’25€3.83
€3.62
-5.42%
10.75%€4.19€2.92n/a13
Sep ’25€3.37
€3.06
-9.30%
14.95%€3.64€2.11n/a14
Aug ’25€3.34
€3.09
-7.23%
14.95%€3.68€2.14n/a14
Jul ’25€2.96
€2.97
+0.14%
15.37%€3.58€2.12n/a14
Jun ’25€3.10
€2.97
-4.13%
15.37%€3.58€2.12n/a14
May ’25€2.91
€2.82
-3.13%
16.44%€3.56€2.10€3.1615
Apr ’25€2.93
€2.72
-7.02%
15.80%€3.50€2.10€3.0816
Mar ’25€2.72
€2.68
-1.47%
14.35%€3.50€2.10€3.0016
Feb ’25€2.55
€2.76
+8.12%
16.58%€3.87€2.23€2.9617
Jan ’25€2.83
€2.69
-4.65%
17.21%€3.83€2.09€2.9818
Dec ’24€2.64
€2.69
+1.73%
17.18%€3.82€2.08€2.9918
Nov ’24€2.44
€2.72
+11.37%
19.05%€3.81€2.02€3.5517
Oct ’24€2.59
€2.73
+5.37%
18.90%€3.81€2.02€3.8318
Sep ’24€2.72
€3.04
+11.60%
18.36%€4.07€2.03€3.3718
Aug ’24€2.87
€3.05
+6.43%
18.72%€4.09€1.93€3.3418
Jul ’24€2.68
€3.07
+14.81%
18.83%€4.10€1.93€2.9618
Jun ’24€2.74
€3.03
+10.51%
18.90%€4.05€1.91€3.1018
May ’24€2.94
€2.96
+0.97%
19.25%€3.96€1.87€2.9119
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€3.40
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingfisher plc è coperta da 46 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays
Christopher WalkerBarclays