H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

XTRA:HMSB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.0b

H & M Hennes & Mauritz Valutazione

HMSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMSB ( €12.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMSB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMSB?

Metrica chiave: Poiché HMSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMSB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMSB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HMSB su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniSEK 10.12b
Cap. di mercatoSEK 242.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMSB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMSB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
ZAL Zalando
41.5x21.6%€8.5b
FIE Fielmann Group
24.4x18.9%€3.4b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.8xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.8x-37.8%€153.0m
HMSB H & M Hennes & Mauritz
23.9x15.0%€242.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HMSB 23.9xMedia del settore 15.5xNo. of Companies11PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore German Specialty Retail ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMSB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMSB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.95
€14.26
+10.1%
14.1%€17.35€10.41n/a28
Dec ’25€13.12
€14.41
+9.9%
14.3%€17.34€10.41n/a28
Nov ’25€13.78
€14.52
+5.4%
14.6%€17.26€10.36n/a28
Oct ’25€15.48
€15.07
-2.6%
13.6%€17.74€10.64n/a28
Sep ’25€14.75
€15.09
+2.3%
14.5%€18.51€10.57n/a26
Aug ’25€14.76
€15.52
+5.2%
15.2%€18.49€10.57n/a26
Jul ’25€14.75
€15.34
+4.1%
15.1%€18.43€10.53n/a26
Jun ’25€16.24
€14.97
-7.8%
16.2%€19.27€10.51n/a25
May ’25€15.25
€14.38
-5.7%
15.2%€17.98€10.27n/a26
Apr ’25€14.76
€14.30
-3.1%
16.3%€18.18€10.39n/a27
Mar ’25€12.67
€14.06
+11.0%
14.2%€17.86€10.18n/a28
Feb ’25€12.80
€14.54
+13.6%
14.4%€17.71€10.09n/a28
Jan ’25€15.96
€15.77
-1.2%
12.6%€19.05€11.16n/a28
Dec ’24€15.17
€15.27
+0.6%
13.1%€18.47€10.82€13.1228
Nov ’24€13.50
€14.93
+10.6%
12.9%€18.22€10.67€13.7827
Oct ’24€13.25
€14.95
+12.8%
13.1%€18.20€10.66€15.4826
Sep ’24€14.08
€14.70
+4.4%
17.0%€18.61€9.89€14.7526
Aug ’24€14.70
€15.04
+2.3%
17.5%€19.11€10.16€14.7626
Jul ’24€15.25
€13.91
-8.8%
18.8%€18.27€9.35€14.7526
Jun ’24€11.90
€12.36
+3.9%
17.5%€15.95€8.36€16.2424
May ’24€13.30
€12.38
-6.9%
19.7%€16.35€7.51€15.2525
Apr ’24€12.96
€11.95
-7.8%
21.0%€16.43€7.55€14.7625
Mar ’24€12.00
€11.00
-8.3%
21.0%€16.24€6.80€12.6725
Feb ’24€11.19
€10.32
-7.8%
21.2%€15.77€6.61€12.8025
Jan ’24€10.20
€10.15
-0.5%
25.5%€17.21€6.34€15.9625
Dec ’23€10.93
€10.22
-6.5%
21.2%€16.49€7.83€15.1725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2023/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) è coperta da 76 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
José RitoBanco BPI, S.A.